| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 323.17 | -6.64 | -2.06% | 279.73 | 86.56% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 213.75 | -5.00 | -2.34% | 166.37 | 77.83% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 79.63 | -8.28 | -10.40% | 284.84 | 357.73% | 0.15 | 0.19% |
| 2022-06-30 | 62.00 | -7.23 | -11.67% | 137.96 | 222.53% | 0.15 | 0.25% |
| 2021-12-31 | 616.14 | -12.67 | -2.06% | 244.77 | 39.73% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 101.05 | -6.43 | -6.36% | -61.97 | -61.33% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1021.70 | 9.14 | 0.89% | -91.84 | -8.99% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 702.91 | 12.39 | 1.76% | 152.65 | 21.72% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3524.16 | -75.29 | -2.14% | -535.11 | -15.18% | 4.07 | 0.12% |
| 2019-06-30 | 2110.69 | -72.50 | -3.44% | -438.75 | -20.79% | 4.07 | 0.19% |
| 2018-12-31 | 3093.82 | -26.36 | -0.85% | 81.05 | 2.62% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1231.13 | -10.14 | -0.82% | -87.90 | -7.14% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1076.88 | 49.02 | 4.55% | -1304.56 | -121.14% | 1.11 | 0.10% |
| 2017-06-30 | 541.65 | -- | -- | -1116.74 | -206.17% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 240.94 | -- | -- | -1127.86 | -468.10% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 628.35 | -- | -- | -244.88 | -38.97% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1221.57 | 483.65 | 39.59% | 327.67 | 26.82% | 10.62 | 0.87% |
| 2015-06-30 | 937.87 | 459.38 | 48.98% | 1243.05 | 132.54% | 5.80 | 0.62% |
| 2014-12-31 | 2804.71 | -- | -- | 841.68 | 30.01% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 624.71 | -- | -- | -383.30 | -61.36% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 118.48 | -- | -- | -212.77 | -179.58% | -- | -- |
