大成景兴信用债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
506834.59 |
| 存出保证金 |
1534.95 |
| 交易性金融资产 |
72898123.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72898123.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52081.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30149.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73768937.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3499689.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42932.44 |
| 应付管理人报酬 |
41690.65 |
| 应付托管费 |
11911.6 |
| 应付销售服务费 |
3654.37 |
| 应付税费 |
1435.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132144.11 |
| 负债合计 |
3733458.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46614695.73 |
| 所有者权益合计 |
70035479.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
73768937.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
249860.59 |
| 结算备付金 |
423645.78 |
| 存出保证金 |
3835.22 |
| 交易性金融资产 |
85204051.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85204051.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
101905.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86840.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86070139.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9000430.79 |
| 应付证券清算款 |
37809.6 |
| 应付赎回款 |
41978.22 |
| 应付管理人报酬 |
44279.64 |
| 应付托管费 |
12651.33 |
| 应付销售服务费 |
5218.97 |
| 应付税费 |
2965.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75917.14 |
| 负债合计 |
9221251.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51680986.31 |
| 所有者权益合计 |
76848888.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
86070139.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1439522.44 |
| 结算备付金 |
461504.98 |
| 存出保证金 |
2416.65 |
| 交易性金融资产 |
82977919.1 |
| 股票投资 |
70336.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82907582.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46921.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84928284.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41111.57 |
| 应付赎回款 |
133074.41 |
| 应付管理人报酬 |
51953.39 |
| 应付托管费 |
14843.83 |
| 应付销售服务费 |
6822.61 |
| 应付税费 |
2512.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132301.47 |
| 负债合计 |
382619.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58058232.7 |
| 所有者权益合计 |
84545664.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
84928284.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
419075.88 |
| 结算备付金 |
535927.57 |
| 存出保证金 |
1914.57 |
| 交易性金融资产 |
79922412.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79922412.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
108764.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176047.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81164142.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3500000.0 |
| 应付证券清算款 |
174009.09 |
| 应付赎回款 |
7315.12 |
| 应付管理人报酬 |
45483.53 |
| 应付托管费 |
12995.27 |
| 应付销售服务费 |
7149.54 |
| 应付税费 |
3102.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74580.5 |
| 负债合计 |
3824635.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53073717.22 |
| 所有者权益合计 |
77339506.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
81164142.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1167386.07 |
| 结算备付金 |
511932.82 |
| 存出保证金 |
5553.5 |
| 交易性金融资产 |
75304321.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75304321.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38354.63 |
| 应收利息 |
780726.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
303284.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78111559.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3514874.73 |
| 应付证券清算款 |
87801.12 |
| 应付赎回款 |
42003.24 |
| 应付管理人报酬 |
39643.72 |
| 应付托管费 |
11326.77 |
| 应付销售服务费 |
4876.66 |
| 应付税费 |
1446.52 |
| 应付利息 |
685.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49309.33 |
| 负债合计 |
3759778.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51153438.74 |
| 所有者权益合计 |
74351780.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
78111559.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
617291.66 |
| 结算备付金 |
464915.85 |
| 存出保证金 |
119934.28 |
| 交易性金融资产 |
53106833.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53106833.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
813768.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58379.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55181123.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
299290.44 |
| 应付赎回款 |
215693.87 |
| 应付管理人报酬 |
29675.31 |
| 应付托管费 |
8478.65 |
| 应付销售服务费 |
2559.93 |
| 应付税费 |
2718.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54311.8 |
| 负债合计 |
620659.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40606960.99 |
| 所有者权益合计 |
54560463.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
55181123.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
384823.59 |
| 结算备付金 |
1174458.72 |
| 存出保证金 |
65982.38 |
| 交易性金融资产 |
49705196.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49705196.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51247.89 |
| 应收利息 |
816733.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32007.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52230450.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61476.19 |
| 应付管理人报酬 |
32003.17 |
| 应付托管费 |
9143.78 |
| 应付销售服务费 |
3597.6 |
| 应付税费 |
5493.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189017.11 |
| 负债合计 |
312727.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39225129.92 |
| 所有者权益合计 |
51917723.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
52230450.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
615788.51 |
| 结算备付金 |
794579.97 |
| 存出保证金 |
19110.62 |
| 交易性金融资产 |
288547051.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
288547051.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6553183.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90361.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
296620075.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61269775.01 |
| 应付证券清算款 |
206427.63 |
| 应付赎回款 |
1080506.54 |
| 应付管理人报酬 |
137532.39 |
| 应付托管费 |
39294.95 |
| 应付销售服务费 |
31054.62 |
| 应付税费 |
28643.58 |
| 应付利息 |
5489.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99110.45 |
| 负债合计 |
62918156.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179983319.57 |
| 所有者权益合计 |
233701919.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
296620075.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
942718.39 |
| 结算备付金 |
1518057.96 |
| 存出保证金 |
30261.55 |
| 交易性金融资产 |
372314169.37 |
| 股票投资 |
6055552.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
366258616.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9809246.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108807.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
384723262.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100431679.95 |
| 应付证券清算款 |
581014.71 |
| 应付赎回款 |
1001500.42 |
| 应付管理人报酬 |
175693.22 |
| 应付托管费 |
50198.1 |
| 应付销售服务费 |
32238.65 |
| 应付税费 |
52308.25 |
| 应付利息 |
12304.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89358.54 |
| 负债合计 |
102451120.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220532996.78 |
| 所有者权益合计 |
282272141.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
384723262.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1677214.19 |
| 结算备付金 |
2582554.39 |
| 存出保证金 |
170205.6 |
| 交易性金融资产 |
662837869.86 |
| 股票投资 |
1629789.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
661208080.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
264872.33 |
| 应收利息 |
14674856.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68821.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
682276394.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
146759449.3 |
| 应付证券清算款 |
907808.27 |
| 应付赎回款 |
2580518.11 |
| 应付管理人报酬 |
407306.36 |
| 应付托管费 |
116373.28 |
| 应付销售服务费 |
56531.19 |
| 应付税费 |
115774.9 |
| 应付利息 |
57592.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99192.83 |
| 负债合计 |
151224300.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
425950654.39 |
| 所有者权益合计 |
531052093.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
682276394.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2991857.7 |
| 结算备付金 |
5790285.31 |
| 存出保证金 |
65293.08 |
| 交易性金融资产 |
943308537.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
943308537.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26351159.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2735221.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
981242354.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
82000000.0 |
| 应付证券清算款 |
575288.56 |
| 应付赎回款 |
1192133.92 |
| 应付管理人报酬 |
499538.82 |
| 应付托管费 |
142725.34 |
| 应付销售服务费 |
54910.72 |
| 应付税费 |
116965.56 |
| 应付利息 |
-15057.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250506.62 |
| 负债合计 |
84844620.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
726140739.94 |
| 所有者权益合计 |
896397734.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
981242354.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1532627.12 |
| 结算备付金 |
438349.34 |
| 存出保证金 |
7110.06 |
| 交易性金融资产 |
142934105.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142934105.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
240743.33 |
| 应收利息 |
4149671.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
184914.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152487521.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
151269.06 |
| 应付赎回款 |
928.86 |
| 应付管理人报酬 |
78686.85 |
| 应付托管费 |
22481.96 |
| 应付销售服务费 |
9383.07 |
| 应付税费 |
17718.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173560.97 |
| 负债合计 |
474978.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128945741.62 |
| 所有者权益合计 |
152012543.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
152487521.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
628837.88 |
| 结算备付金 |
635543.97 |
| 存出保证金 |
18027.54 |
| 交易性金融资产 |
290177240.08 |
| 股票投资 |
1326107.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
288851132.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1100000.0 |
| 应收证券清算款 |
202683.95 |
| 应收利息 |
7365659.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4109.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
300132101.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9449865.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
184218.95 |
| 应付管理人报酬 |
173398.52 |
| 应付托管费 |
49542.44 |
| 应付销售服务费 |
12627.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13041.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250003.24 |
| 负债合计 |
10142825.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258244327.41 |
| 所有者权益合计 |
289989276.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
300132101.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
630094.33 |
| 结算备付金 |
294928.32 |
| 存出保证金 |
25381.44 |
| 交易性金融资产 |
358160367.94 |
| 股票投资 |
7862477.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
350297890.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9039975.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
368150839.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
173764.89 |
| 应付管理人报酬 |
207554.94 |
| 应付托管费 |
59301.41 |
| 应付销售服务费 |
22574.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1391.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173561.05 |
| 负债合计 |
8639892.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
323079439.86 |
| 所有者权益合计 |
359510947.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
368150839.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
372103.53 |
| 结算备付金 |
2381332.49 |
| 存出保证金 |
7452.67 |
| 交易性金融资产 |
401085805.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
401085805.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51066169.6 |
| 应收证券清算款 |
400000.0 |
| 应收利息 |
8373483.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16245.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
463702592.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
317315.65 |
| 应付管理人报酬 |
298202.37 |
| 应付托管费 |
85200.67 |
| 应付销售服务费 |
46799.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3361.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140001.49 |
| 负债合计 |
8705370.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
412741523.23 |
| 所有者权益合计 |
454997221.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
463702592.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9857173.68 |
| 结算备付金 |
3269752.26 |
| 存出保证金 |
4501.15 |
| 交易性金融资产 |
491190411.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
491190411.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9500000.0 |
| 应收证券清算款 |
6001000.0 |
| 应收利息 |
9874025.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
349.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
529697213.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103277.72 |
| 应付管理人报酬 |
389951.06 |
| 应付托管费 |
111414.61 |
| 应付销售服务费 |
181919.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209144.52 |
| 负债合计 |
1016702.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
374366821.23 |
| 所有者权益合计 |
528680510.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
529697213.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4489080.44 |
| 结算备付金 |
3832673.96 |
| 存出保证金 |
81939.27 |
| 交易性金融资产 |
168523400.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
168523400.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16493839.99 |
| 应收利息 |
3917202.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25376.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197363514.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
68499773.0 |
| 应付证券清算款 |
1000378.63 |
| 应付赎回款 |
11950.76 |
| 应付管理人报酬 |
74753.23 |
| 应付托管费 |
21358.09 |
| 应付销售服务费 |
1778.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16699.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.07 |
| 负债合计 |
69770583.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91214081.86 |
| 所有者权益合计 |
127592930.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
197363514.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61755730.52 |
| 结算备付金 |
2527380.98 |
| 存出保证金 |
49823.58 |
| 交易性金融资产 |
188951321.0 |
| 股票投资 |
481890.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
188469431.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4002916.72 |
| 应收利息 |
5370113.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142887.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
262800173.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59999725.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
531963.65 |
| 应付管理人报酬 |
98186.75 |
| 应付托管费 |
28053.36 |
| 应付销售服务费 |
25882.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
48494.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269400.85 |
| 负债合计 |
61060496.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149264771.8 |
| 所有者权益合计 |
201739676.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
262800173.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2435462.16 |
| 结算备付金 |
2415769.28 |
| 存出保证金 |
26778.54 |
| 交易性金融资产 |
146681349.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
146681349.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2985143.83 |
| 应收利息 |
2162207.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
452553.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157159264.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47999986.4 |
| 应付证券清算款 |
3004072.24 |
| 应付赎回款 |
1590902.43 |
| 应付管理人报酬 |
77480.11 |
| 应付托管费 |
22137.19 |
| 应付销售服务费 |
30329.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140231.85 |
| 负债合计 |
52874980.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84466684.77 |
| 所有者权益合计 |
104284283.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
157159264.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
353775.9 |
| 结算备付金 |
2419214.32 |
| 存出保证金 |
18977.82 |
| 交易性金融资产 |
93264319.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93264319.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4193718.09 |
| 应收利息 |
1741430.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11748989.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113740425.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51999696.3 |
| 应付证券清算款 |
2976833.57 |
| 应付赎回款 |
601585.52 |
| 应付管理人报酬 |
31216.95 |
| 应付托管费 |
8919.12 |
| 应付销售服务费 |
5139.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16131.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98509.43 |
| 负债合计 |
55744013.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55921941.21 |
| 所有者权益合计 |
57996411.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
113740425.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2125558.7 |
| 结算备付金 |
5650721.62 |
| 存出保证金 |
33670.73 |
| 交易性金融资产 |
205553271.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205553271.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8473886.51 |
| 应收利息 |
4430204.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
599.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226267913.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120219523.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
543869.61 |
| 应付管理人报酬 |
68275.46 |
| 应付托管费 |
19507.3 |
| 应付销售服务费 |
5521.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
36324.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50408.31 |
| 负债合计 |
120946925.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108778882.09 |
| 所有者权益合计 |
105320987.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
226267913.78 |
