| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银港股通优势成长股… | 0.6236 | 3.28% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银上海金ETF | 5.3964 | 2.34% |
| 中银金融地产混合C | 1.2115 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中银理财21天债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 21209.92 | -1101.53 | 0.11% |
| 年报 | 22228.89 | -15117.12 | 0.60% |
| 第四季度报 | 22228.89 | -3213.98 | 0.24% |
| 第三季度报 | 28340.84 | 1154.42 | 0.09% |
| 中报 | 27218.01 | -13057.56 | 0.52% |
| 第二季度报 | 27218.01 | -6430.54 | 0.34% |
| 第一季度报 | 57641.85 | -6627.02 | 0.26% |
| 年报 | 98372.43 | -168087.05 | 0.87% |
| 第四季度报 | 98372.43 | -411.42 | 0.02% |
| 第三季度报 | 42869.30 | -4721.52 | 0.16% |
| 中报 | 47081.48 | -162954.11 | 0.84% |
| 第二季度报 | 47081.48 | -11784.59 | 0.28% |
| 第一季度报 | 156571.66 | -151169.52 | 0.78% |
| 基金合同生效公告书 | 307106.29 | -- | --% |
