中银理财21天债券A(000132)每日基金净值查询_最新基金净值

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	5.85%
信澳业绩驱动混合C	0.5408	5.83%
信澳业绩驱动混合A	0.5463	5.83%
宏利复兴混合A	1.0380	5.70%
富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8390	5.67%
大摩数字经济混合A	1.0182	5.67%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中银颐利混合C	0.727	2.83%
中银颐利混合A	0.733	2.81%
中银鑫新消费成长混合…	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合…	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
名称	万份收益	7日年化
中银理财21天债券B	1.6109	2.61%
中银理财60天债券发…	0.8719	2.55%
中银理财21天债券A	1.4519	2.27%
中银理财14天债券A	0.3949	2.27%
中银理财14天债券B	0.3949	2.27%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.90%
兴全有机增长混合	0.50%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.509

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.易方达安和…	43.97%
2.易方达安和…	14.61%
3.工银14天…	12.48%
4.工银7天理…	12.18%
5.工银14天…	12.16%
6.工银7天理…	11.91%
7.工银尊益中…	5.71%
8.交银中高等…	5.71%
9.易方达安源…	5.51%
10.易方达安源…	5.22%
11.月月福A	4.75%
12.月月福A2	4.70%
13.大成慧成货…	4.68%
14.大成慧成货…	4.68%
15.大成慧成货…	4.46%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.30%	0.04%	0.15%	0.50%	1.17%	2.83%	7.93%	--
沪深300	5.84%	1.20%	1.66%	7.22%	2.28%	-9.55%	-6.05%	-29.41%
同类平均 [债券型]	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
同类排名 [债券型]	68\|84	66\|84	73\|84	69\|84	69\|84	61\|83	45\|76	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	中下	中下	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2016-07-18

更多>>中银理财21天债券A(000132)基金经理

白洁:白洁(BAI Jie)女士,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员。2011年3月至今任中银货币基金基金经理,2012年12月至今任中银理财7天债券基金基金经理。具有8年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。

吴旅忠:吴旅忠,金融学硕士。曾任国泰君安证券固定收益证券投资经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2016-06-30 ，中银理财21天债券A期末总份额为0.75亿份，相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.28份，赎回数为0.44份)

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专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2016年2季度	2016年1季度	2015年4季度	2015年3季度	2015年2季度	2015年1季度	2014年4季度	2014年3季度
阶段涨幅	0.51%	0.70%	0.78%	0.96%	1.11%	1.20%	1.34%	1.15%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	0.62%	0.73%	0.78%	0.81%	1.17%	1.18%	1.13%	1.17%
同类排名 [债券型]	20\|29	20\|32	18\|32	8\|35	15\|34	25\|42	7\|45	20\|46
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	领先	中上	中下	领先	中上

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
白洁	2013-12-19	至今	10年零133天	2.06%
吴旅忠	2016-03-22	至今	8年零39天	0.65%

	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度	2008年度
阶段涨幅	4.12%	5.27%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.00%	4.81%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	17\|32	6\|44	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	--	--	--	--	--	--