| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 80228172.49 |
| 1.利息收入 | 915462.02 |
| 存款利息收入 | 170312.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67340065.44 |
| 股票投资收益 | -6553170.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67969493.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5923742.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11805536.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167108.13 |
| 减：二、费用 | 28474008.9 |
| 1.管理人报酬 | 15337463.21 |
| 2.托管费 | 4382132.32 |
| 3.销售服务费 | 1154688.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7363492.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7363492.47 |
| 6.其他费用 | 236199.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51754163.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51754163.59 |
| 一、收入： | 12049890.94 |
| 1.利息收入 | 137006.39 |
| 存款利息收入 | 41218.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10382218.4 |
| 股票投资收益 | 2113323.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7609733.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 659161.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1509877.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20788.77 |
| 减：二、费用 | 2726110.82 |
| 1.管理人报酬 | 1577037.25 |
| 2.托管费 | 450582.08 |
| 3.销售服务费 | 218577.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 399473.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 399473.11 |
| 6.其他费用 | 80409.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9323780.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9323780.12 |
| 一、收入： | -2043868.6 |
| 1.利息收入 | 14356.56 |
| 存款利息收入 | 9395.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-633813.5 |
| 股票投资收益 | -1068989.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 342333.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92842.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1425499.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1088.17 |
| 减：二、费用 | 539051.12 |
| 1.管理人报酬 | 294508.07 |
| 2.托管费 | 84145.12 |
| 3.销售服务费 | 32520.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 59351.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59351.59 |
| 6.其他费用 | 68219.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2582919.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2582919.72 |
| 一、收入： | -891448.56 |
| 1.利息收入 | 4496.35 |
| 存款利息收入 | 4496.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-464671.17 |
| 股票投资收益 | -633821.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108750.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60399.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-431586.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312.81 |
| 减：二、费用 | 255864.43 |
| 1.管理人报酬 | 135338.67 |
| 2.托管费 | 38668.15 |
| 3.销售服务费 | 8568.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39437.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39437.06 |
| 6.其他费用 | 33635.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1147312.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1147312.99 |
| 一、收入： | 3934553.21 |
| 1.利息收入 | 766718.72 |
| 存款利息收入 | 9208.09 |
| 债券利息收入 | 756129.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4603147.16 |
| 股票投资收益 | 1598900.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2945331.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58914.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1444048.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8735.47 |
| 减：二、费用 | 618232.18 |
| 1.管理人报酬 | 280637.18 |
| 2.托管费 | 80182.03 |
| 3.销售服务费 | 29583.76 |
| 4.交易费用 | 39263.57 |
| 5.利息支出 | 120280.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120280.89 |
| 6.其他费用 | 67915.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3316321.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3316321.03 |
| 一、收入： | 1076587.37 |
| 1.利息收入 | 407962.95 |
| 存款利息收入 | 3905.67 |
| 债券利息收入 | 403228.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1804517.4 |
| 股票投资收益 | 1238363.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 525326.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40827.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1140199.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4306.15 |
| 减：二、费用 | 330134.52 |
| 1.管理人报酬 | 147172.42 |
| 2.托管费 | 42049.33 |
| 3.销售服务费 | 19121.65 |
| 4.交易费用 | 16759.91 |
| 5.利息支出 | 70732.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70732.48 |
| 6.其他费用 | 34003.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
746452.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
746452.85 |
| 一、收入： | 4702844.33 |
| 1.利息收入 | 1440936.8 |
| 存款利息收入 | 9502.71 |
| 债券利息收入 | 1430144.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2694614.96 |
| 股票投资收益 | 3212891.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -598853.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80577.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
524296.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42996.48 |
| 减：二、费用 | 743279.97 |
| 1.管理人报酬 | 336117.11 |
| 2.托管费 | 96033.47 |
| 3.销售服务费 | 33753.55 |
| 4.交易费用 | 62640.14 |
| 5.利息支出 | 93714.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93714.87 |
| 6.其他费用 | 118462.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3959564.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3959564.36 |
| 一、收入： | 1922398.83 |
| 1.利息收入 | 778989.01 |
| 存款利息收入 | 4966.77 |
| 债券利息收入 | 774022.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2018818.65 |
| 股票投资收益 | 2026572.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -71460.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63707.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-877937.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2528.41 |
| 减：二、费用 | 381657.6 |
| 1.管理人报酬 | 171263.93 |
| 2.托管费 | 48932.59 |
| 3.销售服务费 | 16984.98 |
| 4.交易费用 | 43794.13 |
| 5.利息支出 | 45287.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45287.52 |
| 6.其他费用 | 53975.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1540741.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1540741.23 |
| 一、收入： | 2964879.76 |
| 1.利息收入 | 855638.34 |
| 存款利息收入 | 26045.07 |
| 债券利息收入 | 807810.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2348189.08 |
| 股票投资收益 | 2330579.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42691.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60301.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-239324.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377.23 |
| 减：二、费用 | 436922.33 |
| 1.管理人报酬 | 186973.39 |
| 2.托管费 | 53420.95 |
| 3.销售服务费 | 6918.76 |
| 4.交易费用 | 33184.34 |
| 5.利息支出 | 43347.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43347.54 |
| 6.其他费用 | 111475.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2527957.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2527957.43 |
| 一、收入： | 37559217.22 |
| 1.利息收入 | 20233100.58 |
| 存款利息收入 | 183586.95 |
| 债券利息收入 | 17798776.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11309709.25 |
| 股票投资收益 | 9936845.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1005506.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 367356.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5922675.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93731.54 |
| 减：二、费用 | 10139176.65 |
| 1.管理人报酬 | 6419494.26 |
| 2.托管费 | 1069915.7 |
| 3.销售服务费 | 12886.23 |
| 4.交易费用 | 245239.99 |
| 5.利息支出 | 2235253.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2235253.39 |
| 6.其他费用 | 152950.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27420040.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27420040.57 |
| 一、收入： | 36639869.77 |
| 1.利息收入 | 19827996.76 |
| 存款利息收入 | 32061.04 |
| 债券利息收入 | 17784858.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4003098.64 |
| 股票投资收益 | 2905012.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 724761.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 373324.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12718130.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90644.35 |
| 减：二、费用 | 9737801.97 |
| 1.管理人报酬 | 6152329.28 |
| 2.托管费 | 1025388.2 |
| 3.销售服务费 | 12336.05 |
| 4.交易费用 | 167805.83 |
| 5.利息支出 | 2235253.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2235253.39 |
| 6.其他费用 | 141282.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26902067.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26902067.8 |
| 一、收入： | 38940555.31 |
| 1.利息收入 | 49950613.99 |
| 存款利息收入 | 68684.29 |
| 债券利息收入 | 49390123.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 17465.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9697963.04 |
| 股票投资收益 | -11570431.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217777.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -75.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1654766.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1596335.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284239.97 |
| 减：二、费用 | 22431395.79 |
| 1.管理人报酬 | 13138595.0 |
| 2.托管费 | 2189765.84 |
| 3.销售服务费 | 191914.03 |
| 4.交易费用 | 794531.78 |
| 5.利息支出 | 5650011.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5650011.35 |
| 6.其他费用 | 451841.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16509159.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16509159.52 |
| 一、收入： | 36113746.73 |
| 1.利息收入 | 24960735.05 |
| 存款利息收入 | 45637.74 |
| 债券利息收入 | 24473978.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 17465.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5689228.82 |
| 股票投资收益 | 5085580.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -553286.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -75.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1157010.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5282522.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181260.31 |
| 减：二、费用 | 10666466.29 |
| 1.管理人报酬 | 6786659.72 |
| 2.托管费 | 1131109.94 |
| 3.销售服务费 | 179469.27 |
| 4.交易费用 | 372126.37 |
| 5.利息支出 | 1962786.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1962786.81 |
| 6.其他费用 | 226785.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25447280.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25447280.44 |
| 一、收入： | 47035520.96 |
| 1.利息收入 | 49879383.79 |
| 存款利息收入 | 180412.59 |
| 债券利息收入 | 47008849.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 292840.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18598920.82 |
| 股票投资收益 | 3973197.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23053198.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -974.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 482054.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15467152.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287905.29 |
| 减：二、费用 | 21405576.57 |
| 1.管理人报酬 | 13692516.02 |
| 2.托管费 | 2282086.04 |
| 3.销售服务费 | 126379.76 |
| 4.交易费用 | 258410.64 |
| 5.利息支出 | 4588883.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4588883.54 |
| 6.其他费用 | 457300.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25629944.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25629944.39 |
| 一、收入： | 21435067.09 |
| 1.利息收入 | 23382304.88 |
| 存款利息收入 | 118956.49 |
| 债券利息收入 | 21313501.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 194827.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17820999.25 |
| 股票投资收益 | 2622151.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20841247.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -563.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 398660.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15730943.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142817.67 |
| 减：二、费用 | 11090604.81 |
| 1.管理人报酬 | 6875746.04 |
| 2.托管费 | 1145957.69 |
| 3.销售服务费 | 62312.82 |
| 4.交易费用 | 30914.52 |
| 5.利息支出 | 2750396.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2750396.31 |
| 6.其他费用 | 225277.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10344462.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10344462.28 |
| 一、收入： | 15092847.64 |
| 1.利息收入 | 38343793.15 |
| 存款利息收入 | 5199145.64 |
| 债券利息收入 | 31839578.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 102186.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7410460.16 |
| 股票投资收益 | -2124291.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9289627.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -220.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 245345.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30899124.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237718.95 |
| 减：二、费用 | 22741319.03 |
| 1.管理人报酬 | 14376894.38 |
| 2.托管费 | 2396149.06 |
| 3.销售服务费 | 3429237.87 |
| 4.交易费用 | 446721.16 |
| 5.利息支出 | 1655132.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1655132.93 |
| 6.其他费用 | 437183.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7648471.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7648471.39 |
| 一、收入： | 9360117.02 |
| 1.利息收入 | 16600991.58 |
| 存款利息收入 | 4938655.8 |
| 债券利息收入 | 11011825.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3639053.13 |
| 股票投资收益 | -2229214.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5868267.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10948772.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68844.46 |
| 减：二、费用 | 11323868.98 |
| 1.管理人报酬 | 6480822.33 |
| 2.托管费 | 1080137.02 |
| 3.销售服务费 | 2967360.84 |
| 4.交易费用 | 294203.63 |
| 5.利息支出 | 289535.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 289535.55 |
| 6.其他费用 | 211809.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1963751.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1963751.96 |
| 一、收入： | 356945838.43 |
| 1.利息收入 | 91474759.83 |
| 存款利息收入 | 28301629.27 |
| 债券利息收入 | 41283272.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
255760472.62 |
| 股票投资收益 | 246526527.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9066238.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167707.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5194847.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4515758.47 |
| 减：二、费用 | 86413641.16 |
| 1.管理人报酬 | 49925210.28 |
| 2.托管费 | 8320868.44 |
| 3.销售服务费 | 23874206.66 |
| 4.交易费用 | 1777466.81 |
| 5.利息支出 | 2154303.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2154303.11 |
| 6.其他费用 | 361585.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
270532197.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
270532197.27 |
| 一、收入： | 315934772.58 |
| 1.利息收入 | 45862271.22 |
| 存款利息收入 | 18844547.42 |
| 债券利息收入 | 8058940.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
211107165.02 |
| 股票投资收益 | 207237054.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3712794.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 157316.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58180572.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
784763.46 |
| 减：二、费用 | 48389986.07 |
| 1.管理人报酬 | 28208984.39 |
| 2.托管费 | 4701497.47 |
| 3.销售服务费 | 13471336.6 |
| 4.交易费用 | 897342.87 |
| 5.利息支出 | 945695.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 945695.25 |
| 6.其他费用 | 165129.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267544786.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267544786.51 |
| 一、收入： | 64507861.62 |
| 1.利息收入 | 27555259.78 |
| 存款利息收入 | 1931926.72 |
| 债券利息收入 | 25537141.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14641082.02 |
| 股票投资收益 | 12487148.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2096333.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57600.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21175065.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1136454.47 |
| 减：二、费用 | 11108513.01 |
| 1.管理人报酬 | 4481059.02 |
| 2.托管费 | 746843.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 148801.12 |
| 5.利息支出 | 5329888.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5329888.12 |
| 6.其他费用 | 401921.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53399348.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53399348.61 |
| 一、收入： | 30932891.1 |
| 1.利息收入 | 15112192.02 |
| 存款利息收入 | 1838711.33 |
| 债券利息收入 | 13238932.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208946.82 |
| 股票投资收益 | 4080205.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3871258.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14986067.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
625685.09 |
| 减：二、费用 | 6130485.59 |
| 1.管理人报酬 | 2612549.37 |
| 2.托管费 | 435424.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27963.98 |
| 5.利息支出 | 2856709.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2856709.55 |
| 6.其他费用 | 197837.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24802405.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24802405.51 |
| 一、收入： | 8002652.44 |
| 1.利息收入 | 19482265.25 |
| 存款利息收入 | 7829562.88 |
| 债券利息收入 | 10530867.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
958026.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 958026.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12750684.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313045.68 |
| 减：二、费用 | 7084492.03 |
| 1.管理人报酬 | 3598584.4 |
| 2.托管费 | 599764.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4156.38 |
| 5.利息支出 | 2689535.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2689535.84 |
| 6.其他费用 | 192451.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
918160.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
918160.41 |
