| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34580529.1元 |
| 本期利润 | 45678599.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1113634054.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2916元 |
| 期末基金资产净值 | 4160462435.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0896元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5734790.6元 |
| 本期利润 | 6830216.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 668446336.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4401元 |
| 期末基金资产净值 | 1880429368.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -793644.03元 |
| 本期利润 | -1848058.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0713元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10369834.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4453元 |
| 期末基金资产净值 | 28950192.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2432元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -615855.92元 |
| 本期利润 | -1000940.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12645678.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4801元 |
| 期末基金资产净值 | 33661219.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3880101.14元 |
| 本期利润 | 2850316.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15010182.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5148元 |
| 期末基金资产净值 | 38273532.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1411917.82元 |
| 本期利润 | 576544.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10550113.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4257元 |
| 期末基金资产净值 | 30324200.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3049012.63元 |
| 本期利润 | 3127075.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10678349.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3754元 |
| 期末基金资产净值 | 34209976.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2170233.02元 |
| 本期利润 | 1128636.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12470394.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3446元 |
| 期末基金资产净值 | 41347995.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1425元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2570975.07元 |
| 本期利润 | 2338665.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11477012.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.289元 |
| 期末基金资产净值 | 44067338.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21320924.79元 |
| 本期利润 | 27309979.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19014457.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2376元 |
| 期末基金资产净值 | 84830086.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.06元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14139359.78元 |
| 本期利润 | 26806857.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 196706113.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.204元 |
| 期末基金资产净值 | 1017709812.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17452930.15元 |
| 本期利润 | 15029299.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 189046192.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1897元 |
| 期末基金资产净值 | 1025078603.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19491743.17元 |
| 本期利润 | 23919865.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 197164381.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1917元 |
| 期末基金资产净值 | 1066961361.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10092285.76元 |
| 本期利润 | 25276964.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 186229197.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.173元 |
| 期末基金资产净值 | 1091883865.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5228139.36元 |
| 本期利润 | 10216070.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177788187.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1591元 |
| 期末基金资产净值 | 1118318636.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13990096.09元 |
| 本期利润 | -7597423.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 189099327.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1637元 |
| 期末基金资产净值 | 1145935128.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1310814.81元 |
| 本期利润 | 1158696.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118552441.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1919元 |
| 期末基金资产净值 | 774266579.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.253元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7070055.16元 |
| 本期利润 | 9863870.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21331215.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1809元 |
| 期末基金资产净值 | 146630379.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5965356.78元 |
| 本期利润 | 4985206.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23346813.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1723元 |
| 期末基金资产净值 | 162894037.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32224283.26元 |
| 本期利润 | 53399348.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1516元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30082743.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1361元 |
| 期末基金资产净值 | 258173439.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9816338.34元 |
| 本期利润 | 24802405.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16603735.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0498元 |
| 期末基金资产净值 | 353290842.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.06元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13668845.06元 |
| 本期利润 | 918160.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 602583.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0013元 |
| 期末基金资产净值 | 467242652.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
