| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 463.21 | -3.84 | -0.83% | 318.00 | 68.65% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 408.44 | 1.14 | 0.28% | 220.23 | 53.92% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -118.28 | -81.98 | 69.31% | 201.25 | -170.15% | 0.21 | -0.18% |
| 2022-06-30 | -22.71 | -62.62 | 275.75% | 164.13 | -722.78% | 0.07 | -0.32% |
| 2021-12-31 | 1180.07 | 184.63 | 15.65% | 203.39 | 17.24% | 2.83 | 0.24% |
| 2021-06-30 | 630.22 | 0.76 | 0.12% | 195.97 | 31.10% | 2.89 | 0.46% |
| 2020-12-31 | 1363.02 | 64.55 | 4.74% | 516.28 | 37.88% | 7.90 | 0.58% |
| 2020-06-30 | 775.32 | 86.47 | 11.15% | 352.25 | 45.43% | 8.75 | 1.13% |
| 2019-12-31 | 1346.53 | 28.96 | 2.15% | -124.92 | -9.28% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 510.33 | 11.94 | 2.34% | -69.72 | -13.66% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 837.41 | 159.12 | 19.00% | 80.25 | 9.58% | -1.62 | -0.19% |
| 2018-06-30 | 421.94 | 165.63 | 39.25% | 39.97 | 9.47% | -1.62 | -0.38% |
| 2017-12-31 | 1276.98 | 110.52 | 8.65% | -2525.75 | -197.79% | 12.52 | 0.98% |
| 2017-06-30 | 627.36 | 1.59 | 0.25% | -2244.04 | -357.69% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 6909.78 | -- | -- | -527.05 | -7.63% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 6113.00 | -- | -- | 1533.89 | 25.09% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 11790.03 | 199.48 | 1.69% | 489.54 | 4.15% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2104.59 | 199.48 | 9.48% | 533.56 | 25.35% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 5633.25 | -62.52 | -1.11% | 933.36 | 16.57% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1806.15 | -- | -- | -1985.58 | -109.93% | -- | -- |
| 2013-12-31 | -87.65 | -- | -- | -236.39 | 269.69% | -- | -- |
