| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 153006.87 |
| 存出保证金 | 5230.39 |
| 交易性金融资产 | 69032856.49 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69032856.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 183133.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5838.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70240689.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9006846.55 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 285080.61 |
| 应付管理人报酬 | 15611.22 |
| 应付托管费 | 5203.75 |
| 应付销售服务费 | 5369.26 |
| 应付税费 | 2851.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172586.26 |
| 负债合计 | 9493549.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47538458.56 |
| 所有者权益合计 | 60747139.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 70240689.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30619.78 |
| 结算备付金 | 329180.63 |
| 存出保证金 | 5796.04 |
| 交易性金融资产 | 187437841.23 |
| 股票投资 | 237428.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 187200412.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2000000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1249.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 189804687.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 44507211.37 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28771.56 |
| 应付管理人报酬 | 35890.06 |
| 应付托管费 | 11963.37 |
| 应付销售服务费 | 5775.89 |
| 应付税费 | 9904.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142855.48 |
| 负债合计 | 44742371.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112957574.16 |
| 所有者权益合计 | 145062315.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 189804687.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 996396.26 |
| 结算备付金 | 148939.89 |
| 存出保证金 | 5128.23 |
| 交易性金融资产 | 261258208.13 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 261258208.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 249.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262408922.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 48033816.09 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5796.35 |
| 应付管理人报酬 | 134139.18 |
| 应付托管费 | 38325.51 |
| 应付销售服务费 | 21291.28 |
| 应付税费 | 8857.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185338.71 |
| 负债合计 | 48427564.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 170731632.98 |
| 所有者权益合计 | 213981357.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 262408922.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6391933.32 |
| 结算备付金 | 79974.97 |
| 存出保证金 | 1996.15 |
| 交易性金融资产 | 83562242.21 |
| 股票投资 | 620096.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 82942145.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5130.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90041277.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3894339.04 |
| 应付赎回款 | 268268.77 |
| 应付管理人报酬 | 57423.87 |
| 应付托管费 | 16406.8 |
| 应付销售服务费 | 12272.88 |
| 应付税费 | 6065.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210468.54 |
| 负债合计 | 4465245.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64764496.54 |
| 所有者权益合计 | 85576031.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 90041277.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4526346.46 |
| 结算备付金 | 47538.85 |
| 存出保证金 | 3395.48 |
| 交易性金融资产 | 129437966.4 |
| 股票投资 | 1590882.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 127847084.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1552915.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47518.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135615680.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 403456.79 |
| 应付管理人报酬 | 80890.37 |
| 应付托管费 | 23111.53 |
| 应付销售服务费 | 16285.38 |
| 应付税费 | 8454.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170050.07 |
| 负债合计 | 710972.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101604135.09 |
| 所有者权益合计 | 134904708.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 135615680.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1879483.69 |
| 结算备付金 | 36748.51 |
| 存出保证金 | 2274.92 |
| 交易性金融资产 | 321521393.86 |
| 股票投资 | 2570936.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 318950457.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 282385.61 |
| 应收利息 | 5257088.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 269578.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 329248952.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 819691.95 |
| 应付管理人报酬 | 182548.12 |
| 应付托管费 | 52156.58 |
| 应付销售服务费 | 9890.45 |
| 应付税费 | 22333.62 |
| 应付利息 | 2009.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84960.02 |
| 负债合计 | 15181406.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238767904.91 |
| 所有者权益合计 | 314067546.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 329248952.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4819913.45 |
| 结算备付金 | 442452.18 |
| 存出保证金 | 7512.54 |
| 交易性金融资产 | 220319778.18 |
| 股票投资 | 1313466.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 219006311.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 963839.48 |
| 应收利息 | 2115976.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 557510.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 229226982.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 257241.34 |
| 应付管理人报酬 | 113825.53 |
| 应付托管费 | 32521.56 |
| 应付销售服务费 | 14911.28 |
| 应付税费 | 15127.91 |
| 应付利息 | 4487.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170133.13 |
| 负债合计 | 19119989.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 162820751.58 |
| 所有者权益合计 | 210106993.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 229226982.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 410885.37 |
| 结算备付金 | 831016.4 |
| 存出保证金 | 6772.18 |
| 交易性金融资产 | 205796778.38 |
| 股票投资 | 5555318.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 200241459.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1400435.73 |
| 应收利息 | 3374756.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38540.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211859184.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 980592.79 |
| 应付管理人报酬 | 108338.73 |
| 应付托管费 | 30953.94 |
| 应付销售服务费 | 20150.53 |
| 应付税费 | 13984.93 |
| 应付利息 | 7815.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85891.39 |
| 负债合计 | 27260645.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147076528.11 |
| 所有者权益合计 | 184598539.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 211859184.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1214042.23 |
| 结算备付金 | 828014.98 |
| 存出保证金 | 5701.51 |
| 交易性金融资产 | 346235040.89 |
| 股票投资 | 4269913.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 341965127.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1885052.05 |
| 应收利息 | 4409301.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 635579.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 355212732.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 75000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2631561.91 |
| 应付管理人报酬 | 170005.78 |
| 应付托管费 | 48573.08 |
| 应付销售服务费 | 24484.56 |
| 应付税费 | 27055.61 |
| 应付利息 | 17822.19 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172831.71 |
| 负债合计 | 78097847.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 225326683.38 |
| 所有者权益合计 | 277114884.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 355212732.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11445557.22 |
| 结算备付金 | 208525.85 |
| 存出保证金 | 5520.43 |
| 交易性金融资产 | 309352591.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 309352591.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2147603.87 |
| 应收利息 | 5577400.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 467904.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 329205103.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4552051.86 |
| 应付管理人报酬 | 195780.1 |
| 应付托管费 | 55937.14 |
| 应付销售服务费 | 30431.8 |
| 应付税费 | 47794.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87280.34 |
| 负债合计 | 4974416.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268772039.22 |
| 所有者权益合计 | 324230686.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 329205103.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 441660.75 |
| 结算备付金 | 130602.33 |
| 存出保证金 | 1274.08 |
| 交易性金融资产 | 130656994.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 130656994.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 64657.54 |
| 应收利息 | 1604183.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 181557.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133080929.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24765.08 |
| 应付管理人报酬 | 62521.97 |
| 应付托管费 | 17863.44 |
| 应付销售服务费 | 12598.13 |
| 应付税费 | 14671.68 |
| 应付利息 | 25572.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260005.44 |
| 负债合计 | 28423087.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89159232.26 |
| 所有者权益合计 | 104657841.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 133080929.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119533.67 |
| 结算备付金 | 895507.98 |
| 存出保证金 | 5115.82 |
| 交易性金融资产 | 116072239.9 |
| 股票投资 | 724256.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 115347983.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2936457.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14779.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120043634.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15500000.0 |
| 应付证券清算款 | 601142.46 |
| 应付赎回款 | 606904.85 |
| 应付管理人报酬 | 60315.87 |
| 应付托管费 | 17233.11 |
| 应付销售服务费 | 12538.49 |
| 应付税费 | 12085.57 |
| 应付利息 | 5465.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129136.13 |
| 负债合计 | 16951964.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90571601.18 |
| 所有者权益合计 | 103091669.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 120043634.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1904.6 |
| 结算备付金 | 628347.01 |
| 存出保证金 | 8304.17 |
| 交易性金融资产 | 130979068.9 |
| 股票投资 | 5776800.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 125202268.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1501613.67 |
| 应收利息 | 1671288.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19867.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134810393.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 263700.88 |
| 应付管理人报酬 | 82908.23 |
| 应付托管费 | 23688.05 |
| 应付销售服务费 | 15442.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 13119.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300013.57 |
| 负债合计 | 11800390.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111193651.76 |
| 所有者权益合计 | 123010003.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 134810393.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1164984.99 |
| 结算备付金 | 2248603.36 |
| 存出保证金 | 48681.04 |
| 交易性金融资产 | 369818473.94 |
| 股票投资 | 11413246.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 358405227.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7971918.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2679.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 381255341.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 89899630.05 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 243517.62 |
| 应付管理人报酬 | 166514.79 |
| 应付托管费 | 47575.66 |
| 应付销售服务费 | 11187.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 25320.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163694.35 |
| 负债合计 | 90563719.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 265949782.97 |
| 所有者权益合计 | 290691621.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 381255341.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36034137.87 |
| 结算备付金 | 5576063.82 |
| 存出保证金 | 6705.47 |
| 交易性金融资产 | 1367727780.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1367727780.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 80020670.83 |
| 应收利息 | 21709093.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87800.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1561162252.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1502107.13 |
| 应付管理人报酬 | 1209941.56 |
| 应付托管费 | 345697.6 |
| 应付销售服务费 | 67021.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330104.85 |
| 负债合计 | 3489324.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1168827511.42 |
| 所有者权益合计 | 1557672928.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1561162252.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 353063.9 |
| 结算备付金 | 125320481.69 |
| 存出保证金 | 8777.87 |
| 交易性金融资产 | 3080509696.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3080509696.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2625411.38 |
| 应收利息 | 55651911.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 211896.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3264681239.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 576299242.85 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 101716730.95 |
| 应付管理人报酬 | 1475520.62 |
| 应付托管费 | 421577.31 |
| 应付销售服务费 | 147113.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 137575.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239738.04 |
| 负债合计 | 680457016.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1818043515.47 |
| 所有者权益合计 | 2584224222.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 3264681239.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21277196.92 |
| 结算备付金 | 10729533.57 |
| 存出保证金 | 33815.9 |
| 交易性金融资产 | 3610665896.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3610665896.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 54479858.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10376046.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3707562348.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 794998765.0 |
| 应付证券清算款 | 15066750.09 |
| 应付赎回款 | 1200576.7 |
| 应付管理人报酬 | 1707676.75 |
| 应付托管费 | 487907.65 |
| 应付销售服务费 | 266730.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 170864.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300565.88 |
| 负债合计 | 814232079.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2066452723.93 |
| 所有者权益合计 | 2893330268.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 3707562348.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27447169.09 |
| 结算备付金 | 3644047.31 |
| 存出保证金 | 55314.97 |
| 交易性金融资产 | 386577089.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 386577089.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9307245.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9947940.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 436978807.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 130153705.7 |
| 应付证券清算款 | 21510360.87 |
| 应付赎回款 | 1412549.99 |
| 应付管理人报酬 | 146832.29 |
| 应付托管费 | 41952.09 |
| 应付销售服务费 | 10908.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 16549.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145168.9 |
| 负债合计 | 153517075.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211596216.83 |
| 所有者权益合计 | 283461732.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 436978807.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2919605.66 |
| 结算备付金 | 7233678.73 |
| 存出保证金 | 55784.27 |
| 交易性金融资产 | 266398426.3 |
| 股票投资 | 5150545.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 261247880.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4173547.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 444710.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 281225752.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 153674695.2 |
| 应付证券清算款 | 1150818.64 |
| 应付赎回款 | 1322013.24 |
| 应付管理人报酬 | 75843.03 |
| 应付托管费 | 21669.44 |
| 应付销售服务费 | 12661.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 16362.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360509.73 |
| 负债合计 | 156657115.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101423509.72 |
| 所有者权益合计 | 124568637.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 281225752.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3254.89 |
| 结算备付金 | 9825295.9 |
| 存出保证金 | 24170.24 |
| 交易性金融资产 | 539130164.59 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 539130164.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 988000.39 |
| 应收利息 | 12074288.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60839.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 562106013.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 255450240.79 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5609383.28 |
| 应付管理人报酬 | 188037.32 |
| 应付托管费 | 53724.93 |
| 应付销售服务费 | 10108.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 134562.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221773.01 |
| 负债合计 | 261675642.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 298149374.74 |
| 所有者权益合计 | 300430370.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 562106013.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1958516.04 |
| 结算备付金 | 8464106.08 |
| 存出保证金 | 31295.0 |
| 交易性金融资产 | 771656131.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 771656131.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12362347.79 |
| 应收利息 | 7814883.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 102818.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 802390098.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 283799585.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3488862.77 |
| 应付管理人报酬 | 328397.68 |
| 应付托管费 | 93827.89 |
| 应付销售服务费 | 18044.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 68780.79 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294506.88 |
| 负债合计 | 288097926.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 527231737.91 |
| 所有者权益合计 | 514292171.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 802390098.65 |
