| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时中证有色金属矿业… | 1.0172 | 3.53% |
| 博时中证有色金属矿业… | 1.0205 | 3.53% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5323 | 1.97% |
| 博时合鑫货币B | 0.5282 | 1.95% |
| 博时合惠货币B | 0.5251 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5194 | 1.92% |
| 博时现金宝货币B | 0.4991 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 23126947.92 |
| 1.利息收入 | 15697262.5 |
| 存款利息收入 | 6562664.42 |
| 债券利息收入 | 7066147.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2999631.58 |
| 股票投资收益 | 9467923.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6678140.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 209849.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4424082.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5971.6 |
| 减：二、费用 | 6666708.12 |
| 1.管理人报酬 | 4781739.72 |
| 2.托管费 | 1195434.92 |
| 3.销售服务费 | 220697.91 |
| 4.交易费用 | 232253.58 |
| 5.利息支出 | 3899.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3899.0 |
| 6.其他费用 | 232682.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16460239.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16460239.8 |
| 一、收入： | 19595248.28 |
| 1.利息收入 | 14215249.52 |
| 存款利息收入 | 3787212.28 |
| 债券利息收入 | 3271758.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12299385.5 |
| 股票投资收益 | 9792254.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2169630.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 337500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10136841.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3217454.91 |
| 减：二、费用 | 8950748.84 |
| 1.管理人报酬 | 6436556.96 |
| 2.托管费 | 1609139.24 |
| 3.销售服务费 | 150351.96 |
| 4.交易费用 | 346642.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 408057.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10644499.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10644499.44 |
| 一、收入： | 18081729.45 |
| 1.利息收入 | 7303846.79 |
| 存款利息收入 | 3269799.22 |
| 债券利息收入 | 143319.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11797980.87 |
| 股票投资收益 | 10053565.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1744415.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4180086.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3159988.73 |
| 减：二、费用 | 5258909.56 |
| 1.管理人报酬 | 3844531.13 |
| 2.托管费 | 961132.82 |
| 3.销售服务费 | 6.71 |
| 4.交易费用 | 249453.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203785.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12822819.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12822819.89 |
| 一、收入： | 156686961.53 |
| 1.利息收入 | 27772469.63 |
| 存款利息收入 | 13602705.55 |
| 债券利息收入 | 114694.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114360070.23 |
| 股票投资收益 | 113539774.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 359328.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 460967.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4207849.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10346571.98 |
| 减：二、费用 | 33036204.63 |
| 1.管理人报酬 | 25927837.45 |
| 2.托管费 | 5767563.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 939520.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401282.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123650756.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123650756.9 |
| 一、收入： | 137841841.27 |
| 1.利息收入 | 21698207.28 |
| 存款利息收入 | 10330328.94 |
| 债券利息收入 | 51698.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109621438.11 |
| 股票投资收益 | 109041338.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100207.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 479892.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
824010.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5698185.09 |
| 减：二、费用 | 25503887.32 |
| 1.管理人报酬 | 20477722.13 |
| 2.托管费 | 4405034.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 432637.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188493.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112337953.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112337953.95 |
| 一、收入： | 20073652.95 |
| 1.利息收入 | 1601983.25 |
| 存款利息收入 | 316388.33 |
| 债券利息收入 | 945718.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18523239.98 |
| 股票投资收益 | 17110177.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1094691.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 318371.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-379869.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328299.26 |
| 减：二、费用 | 3759444.69 |
| 1.管理人报酬 | 1522384.31 |
| 2.托管费 | 253730.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1623604.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359725.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16314208.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16314208.26 |
| 一、收入： | 8754719.04 |
| 1.利息收入 | 1216653.66 |
| 存款利息收入 | 236739.65 |
| 债券利息收入 | 681886.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1237066.27 |
| 股票投资收益 | 928413.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 308652.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6131722.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169276.86 |
| 减：二、费用 | 2533551.75 |
| 1.管理人报酬 | 1109614.2 |
| 2.托管费 | 184935.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1062607.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176394.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6221167.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6221167.29 |
