日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
泰信鑫瑞债券发起式A | 0.912 | 0.04% |
泰信鑫瑞债券发起式C | 0.9101 | 0.04% |
泰信鑫利混合C | 1.1585 | 0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.5368 | 2.00% |
泰信天天收益货币E | 0.493 | 1.84% |
泰信天天收益货币A | 0.469 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 -- |
最近一月 2024-03-30 |
最近一季 2024-01-30 |
最近半年 2023-10-30 |
最近一年 2023-04-30 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -- | 0.24% | 0.64% | 1.52% | 4.06% | 0.88% | 58.68% |
同类排名 [债券型] |
-- | 2405 | 2750 | 2546 | 1113 | 2738 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 1.2540 | 1.5280 | -- |
2024-04-26 | 1.2540 | 1.5280 | -- |
2024-04-19 | 1.2540 | 1.5280 | -- |
2024-04-12 | 1.2530 | 1.5270 | -- |
2024-04-03 | 1.2520 | 1.5260 | -- |
2024-03-29 | 1.2510 | 1.5250 | -- |
2024-03-22 | 1.2510 | 1.5250 | -- |
2024-03-15 | 1.2500 | 1.5240 | -- |
2024-03-08 | 1.2500 | 1.5240 | -- |
2024-03-01 | 1.2490 | 1.5230 | -- |
2024-02-23 | 1.2490 | 1.5230 | -- |