名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源大海洋混合 | 1.436 | 3.91% |
前海开源中航军工指数… | 0.849 | 3.54% |
前海开源中航军工指数… | 0.8407 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.489 | 3.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.2745 | 2.03% |
前海开源聚财宝A | 1.2505 | 1.94% |
前海开源货币B | 0.3698 | 1.50% |
前海开源货币A | 0.3041 | 1.26% |
前海开源货币E | 0.3035 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -23.26% | -4.16% | -6.94% | -15.82% | -16.21% | -24.16% | -32.78% | -28.91% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[混合型] | -6.35% | -2.64% | -3.26% | -5.39% | 0.39% | -13.74% | -21.52% | -26.12% |
同类排名[混合型] |
2190|2288 | 1852|2322 | 2054|2321 | 2227|2303 | 2225|2296 | 1813|2220 | 1570|2109 | 1032|1937 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.0507 | 1.0702 | 0.27% | |
2024-07-25 | 1.0479 | 1.0674 | 0.74% | |
2024-07-24 | 1.0402 | 1.0597 | -2.09% | |
2024-07-23 | 1.0624 | 1.0819 | -2.21% | |
2024-07-22 | 1.0864 | 1.1059 | -0.90% |
截至2024-06-30 前海开源沪港深农业混合(LOF)A期末总份额为2.82亿份,相比增加0.47亿份 (本季申购数为0.98亿份,赎回数为0.51亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300498 | 温氏股份 | 281.00 | 5569.45 | 8.88% |
002714 | 牧原股份 | 125.00 | 5477.03 | 8.73% |
603477 | 巨星农牧 | 173.00 | 4966.54 | 7.91% |
002840 | 华统股份 | 241.00 | 4005.92 | 6.38% |
300761 | 立华股份 | 169.00 | 3828.33 | 6.10% |
002311 | 海大集团 | 78.00 | 3674.61 | 5.86% |
300871 | 回盛生物 | 348.00 | 3325.10 | 5.30% |
002234 | 民和股份 | 350.00 | 3321.22 | 5.29% |
603668 | 天马科技 | 274.00 | 3120.72 | 4.97% |
603566 | 普莱柯 | 229.00 | 3111.45 | 4.96% |