]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 87831472.42 |
| 1.利息收入 | 1016742.33 |
| 存款利息收入 | 523186.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89924198.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89677650.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 246547.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3112484.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3016.14 |
| 减：二、费用 | 34251153.41 |
| 1.管理人报酬 | 5198196.15 |
| 2.托管费 | 1711579.87 |
| 3.销售服务费 | 42601.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26920004.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26920004.72 |
| 6.其他费用 | 275412.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53580319.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53580319.01 |
| 一、收入： | 43703279.91 |
| 1.利息收入 | 512777.12 |
| 存款利息收入 | 265841.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41308234.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41192098.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 116135.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1882122.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145.83 |
| 减：二、费用 | 15669493.81 |
| 1.管理人报酬 | 2429670.47 |
| 2.托管费 | 788737.94 |
| 3.销售服务费 | 21298.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12283054.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12283054.75 |
| 6.其他费用 | 91311.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28033786.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28033786.1 |
| 一、收入： | 1080865.11 |
| 1.利息收入 | 56520.37 |
| 存款利息收入 | 51925.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1837574.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1837574.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-816140.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2911.31 |
| 减：二、费用 | 1474100.66 |
| 1.管理人报酬 | 605023.39 |
| 2.托管费 | 172863.81 |
| 3.销售服务费 | 46984.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 434551.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 434551.9 |
| 6.其他费用 | 210620.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-393235.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-393235.55 |
| 一、收入： | 722189.87 |
| 1.利息收入 | 44786.98 |
| 存款利息收入 | 41116.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
909872.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 909872.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-232469.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 775708.38 |
| 1.管理人报酬 | 304209.83 |
| 2.托管费 | 86917.14 |
| 3.销售服务费 | 23670.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 224924.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 224924.13 |
| 6.其他费用 | 133290.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53518.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53518.51 |
| 一、收入： | 7481148.82 |
| 1.利息收入 | 27538264.74 |
| 存款利息收入 | 180293.87 |
| 债券利息收入 | 25408294.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 246418.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23302894.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23314705.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 11810.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3187785.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57992.85 |
| 减：二、费用 | 7840057.01 |
| 1.管理人报酬 | 4284726.59 |
| 2.托管费 | 1224207.64 |
| 3.销售服务费 | 73668.98 |
| 4.交易费用 | 31164.43 |
| 5.利息支出 | 1864353.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1864353.6 |
| 6.其他费用 | 268708.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-358908.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-358908.19 |
| 一、收入： | -4247092.59 |
| 1.利息收入 | 16050274.45 |
| 存款利息收入 | 72187.86 |
| 债券利息收入 | 15695618.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 246418.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25348638.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25360449.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 11810.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4993279.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57992.85 |
| 减：二、费用 | 4654648.17 |
| 1.管理人报酬 | 2141956.66 |
| 2.托管费 | 611987.68 |
| 3.销售服务费 | 38211.26 |
| 4.交易费用 | 10681.48 |
| 5.利息支出 | 1673923.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1673923.11 |
| 6.其他费用 | 118796.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8901740.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8901740.76 |
| 一、收入： | 27840791.69 |
| 1.利息收入 | 28125619.41 |
| 存款利息收入 | 153923.29 |
| 债券利息收入 | 26902108.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 1063579.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4121719.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4147201.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -25482.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4453374.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46827.61 |
| 减：二、费用 | 7419149.2 |
| 1.管理人报酬 | 2404861.81 |
| 2.托管费 | 687103.41 |
| 3.销售服务费 | 128876.65 |
| 4.交易费用 | 12778.93 |
| 5.利息支出 | 3843200.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3843200.65 |
| 6.其他费用 | 242264.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20421642.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20421642.49 |
| 一、收入： | 16708353.21 |
| 1.利息收入 | 13831127.94 |
| 存款利息收入 | 83013.89 |
| 债券利息收入 | 13206998.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 541115.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4988772.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5004498.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -15726.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2158374.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46827.61 |
| 减：二、费用 | 3782446.09 |
| 1.管理人报酬 | 1140151.98 |
| 2.托管费 | 325757.71 |
| 3.销售服务费 | 69400.1 |
| 4.交易费用 | 6552.03 |
| 5.利息支出 | 2071364.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2071364.3 |
| 6.其他费用 | 120147.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12925907.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12925907.12 |
| 一、收入： | 36610310.7 |
| 1.利息收入 | 25178397.86 |
| 存款利息收入 | 297209.55 |
| 债券利息收入 | 24464112.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 356451.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11456783.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11473375.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -16592.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55077.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30207.56 |
| 减：二、费用 | 9444114.36 |
| 1.管理人报酬 | 2556999.75 |
| 2.托管费 | 730571.37 |
| 3.销售服务费 | 205384.1 |
| 4.交易费用 | 17058.21 |
| 5.利息支出 | 5609480.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5609480.79 |
| 6.其他费用 | 243286.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27166196.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27166196.34 |
| 一、收入： | 23559936.66 |
| 1.利息收入 | 12549200.58 |
| 存款利息收入 | 145227.25 |
| 债券利息收入 | 12242727.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 161245.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7857099.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7857965.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -865.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3123452.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30184.55 |
| 减：二、费用 | 5286040.49 |
| 1.管理人报酬 | 1314127.79 |
| 2.托管费 | 375465.1 |
| 3.销售服务费 | 108514.25 |
| 4.交易费用 | 7337.21 |
| 5.利息支出 | 3300896.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3300896.58 |
| 6.其他费用 | 140907.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18273896.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18273896.17 |
| 一、收入： | 9385907.91 |
| 1.利息收入 | 34966272.68 |
| 存款利息收入 | 410248.83 |
| 债券利息收入 | 33289816.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 1051466.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51216062.52 |
| 股票投资收益 | 916654.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52137279.95 |
| 资产支持证券投资收益 | 4563.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25403642.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232055.57 |
| 减：二、费用 | 12426269.47 |
| 1.管理人报酬 | 6223912.28 |
| 2.托管费 | 1778260.69 |
| 3.销售服务费 | 403887.72 |
| 4.交易费用 | 89307.61 |
| 5.利息支出 | 3478006.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3478006.99 |
| 6.其他费用 | 364557.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3040361.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3040361.56 |
| 一、收入： | -16330256.22 |
| 1.利息收入 | 18843944.63 |
| 存款利息收入 | 94495.15 |
| 债券利息收入 | 17739003.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 850360.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19441733.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19444190.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 2457.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15948334.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215867.24 |
| 减：二、费用 | 6297183.78 |
| 1.管理人报酬 | 3570445.37 |
| 2.托管费 | 1020127.29 |
| 3.销售服务费 | 217522.14 |
| 4.交易费用 | 16402.44 |
| 5.利息支出 | 1242448.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1242448.98 |
| 6.其他费用 | 179252.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22627440.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22627440.0 |
| 一、收入： | 199203711.26 |
| 1.利息收入 | 265829299.22 |
| 存款利息收入 | 57668695.96 |
| 债券利息收入 | 199710885.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 4719020.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80606032.64 |
| 股票投资收益 | 459745.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -80933083.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -132694.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13324542.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
655902.43 |
| 减：二、费用 | 121466866.28 |
| 1.管理人报酬 | 42915561.91 |
| 2.托管费 | 12261589.11 |
| 3.销售服务费 | 3462414.83 |
| 4.交易费用 | 177338.09 |
| 5.利息支出 | 62220642.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62220642.6 |
| 6.其他费用 | 429319.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77736844.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77736844.98 |
| 一、收入： | 114468336.0 |
| 1.利息收入 | 130086677.77 |
| 存款利息收入 | 44511071.68 |
| 债券利息收入 | 82666738.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 2110222.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31297300.53 |
| 股票投资收益 | -561909.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30735391.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15025105.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
653853.2 |
| 减：二、费用 | 43092965.79 |
| 1.管理人报酬 | 24479690.37 |
| 2.托管费 | 6994197.24 |
| 3.销售服务费 | 1991358.87 |
| 4.交易费用 | 96108.33 |
| 5.利息支出 | 9305757.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9305757.12 |
| 6.其他费用 | 225853.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71375370.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71375370.21 |
| 一、收入： | 45107878.94 |
| 1.利息收入 | 91387564.02 |
| 存款利息收入 | 17662189.33 |
| 债券利息收入 | 72108350.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12090560.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12090560.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58499857.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129611.77 |
| 减：二、费用 | 30508834.3 |
| 1.管理人报酬 | 15038458.48 |
| 2.托管费 | 4296702.43 |
| 3.销售服务费 | 1372541.1 |
| 4.交易费用 | 30220.29 |
| 5.利息支出 | 9307902.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9307902.63 |
| 6.其他费用 | 463009.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14599044.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14599044.64 |
| 一、收入： | 25611834.79 |
| 1.利息收入 | 28074233.02 |
| 存款利息收入 | 234463.64 |
| 债券利息收入 | 27804990.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9047279.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9047279.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11639289.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129611.77 |
| 减：二、费用 | 10267598.04 |
| 1.管理人报酬 | 4298813.06 |
| 2.托管费 | 1228232.33 |
| 3.销售服务费 | 440725.88 |
| 4.交易费用 | 8379.79 |
| 5.利息支出 | 4066225.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4066225.0 |
| 6.其他费用 | 225221.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15344236.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15344236.75 |
| 一、收入： | 52064408.36 |
| 1.利息收入 | 30165858.67 |
| 存款利息收入 | 384178.63 |
| 债券利息收入 | 29685091.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5307125.51 |
| 股票投资收益 | 37224.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5214901.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 55000.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16531266.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60157.31 |
| 减：二、费用 | 10322553.74 |
| 1.管理人报酬 | 3625455.11 |
| 2.托管费 | 1035844.3 |
| 3.销售服务费 | 553074.77 |
| 4.交易费用 | 12742.96 |
| 5.利息支出 | 4636651.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4636651.93 |
| 6.其他费用 | 458784.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41741854.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41741854.62 |
| 一、收入： | 18875282.35 |
| 1.利息收入 | 10484073.88 |
| 存款利息收入 | 134653.48 |
| 债券利息收入 | 10239369.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 109095.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2813205.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2813205.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5517845.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60157.31 |
| 减：二、费用 | 4292994.08 |
| 1.管理人报酬 | 923648.73 |
| 2.托管费 | 263899.6 |
| 3.销售服务费 | 216340.37 |
| 4.交易费用 | 1560.53 |
| 5.利息支出 | 2660650.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2660650.09 |
| 6.其他费用 | 226894.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14582288.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14582288.27 |
| 一、收入： | 38486601.84 |
| 1.利息收入 | 26273008.97 |
| 存款利息收入 | 5417651.95 |
| 债券利息收入 | 19822075.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 698208.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6899485.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6774674.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 124810.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5256374.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57732.72 |
| 减：二、费用 | 8105221.3 |
| 1.管理人报酬 | 3108516.54 |
| 2.托管费 | 888147.59 |
| 3.销售服务费 | 581687.05 |
| 4.交易费用 | 18125.01 |
| 5.利息支出 | 3061516.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3061516.08 |
| 6.其他费用 | 447229.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30381380.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30381380.54 |
| 一、收入： | 19849527.82 |
| 1.利息收入 | 15191017.66 |
| 存款利息收入 | 5226901.39 |
| 债券利息收入 | 9182406.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 567287.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
331008.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239929.12 |
| 资产支持证券投资收益 | 91079.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4269768.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57732.72 |
| 减：二、费用 | 3592397.86 |
| 1.管理人报酬 | 1799587.9 |
| 2.托管费 | 514168.0 |
| 3.销售服务费 | 315648.73 |
| 4.交易费用 | 9198.75 |
| 5.利息支出 | 725591.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 725591.59 |
| 6.其他费用 | 228202.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16257129.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16257129.96 |
| 一、收入： | 9440874.88 |
| 1.利息收入 | 9978535.75 |
| 存款利息收入 | 8329019.6 |
| 债券利息收入 | 1340683.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 81665.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-537660.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2092718.22 |
| 1.管理人报酬 | 1210532.6 |
| 2.托管费 | 345866.4 |
| 3.销售服务费 | 213326.62 |
| 4.交易费用 | 45.49 |
| 5.利息支出 | 115599.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115599.11 |
| 6.其他费用 | 207348.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7348156.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7348156.66 |
