日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | -- | 118.71% | 0.82% | 5301.34 |
2023-12-31 | -- | 97.25% | 0.6% | 5258.94 |
2023-09-30 | -- | 93.7% | 2.18% | 5233.28 |
2023-06-30 | -- | 99.47% | 0.8% | 4519.11 |
2023-03-31 | -- | 90.57% | 1.47% | 4497.57 |
2022-12-31 | -- | 95.37% | 4.48% | 4457.80 |
2022-09-30 | -- | 83.24% | 5.97% | 4482.26 |
2022-06-30 | -- | 79.83% | 5.91% | 4843.48 |
2022-03-31 | -- | 87.79% | 2.33% | 4850.83 |
2021-12-31 | -- | 89.41% | 15.37% | 4928.37 |
2021-09-30 | -- | 61.81% | 6.8% | 4933.56 |
2021-06-30 | -- | 89.67% | 9.94% | 3828.94 |
2021-03-31 | -- | 91.46% | 0.7% | 5771.46 |
2020-12-31 | -- | 111.52% | 2.19% | 5781.25 |
2020-09-30 | -- | 99.94% | 4.53% | 5773.90 |
2020-06-30 | -- | 93.8% | 5.79% | 5860.01 |
2020-03-31 | -- | 85.12% | 28.58% | 5745.78 |
2019-12-31 | -- | 90.37% | 14.83% | 5483.42 |
2019-09-30 | -- | 95.11% | 3.98% | 5520.33 |
2019-06-30 | -- | 82.27% | 2.1% | 5486.14 |
2019-03-31 | -- | 94.94% | 5.37% | 6831.88 |
2018-12-31 | -- | 136.17% | 2.12% | 6648.11 |
2018-09-30 | -- | 131.05% | 0.65% | 6572.48 |
2018-06-30 | -- | 158.63% | 2.16% | 6361.56 |
2018-03-31 | -- | 0.0% | 68.28% | 10492.27 |
2017-12-31 | -- | 125.83% | 0.75% | 17823.02 |
2017-09-30 | -- | 142.01% | 1.17% | 18034.28 |
2017-06-30 | -- | 127.76% | 0.62% | 17904.74 |
2017-03-31 | -- | 132.4% | 0.89% | -- |
2016-12-31 | -- | 121.84% | 0.77% | 95197.11 |
2016-09-30 | -- | 140.04% | 1.03% | -- |
2016-06-30 | -- | 157.7% | 3.81% | -- |
2016-03-31 | -- | 134.93% | 1.35% | -- |
2015-12-31 | -- | 131.31% | 0.94% | 32287.95 |
2015-09-30 | -- | 150.79% | 2.45% | 31844.07 |
2015-06-30 | 0.42% | 131.55% | 1.03% | 31580.45 |