| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 339568.67 |
| 存出保证金 | 61507.65 |
| 交易性金融资产 | 461724998.02 |
| 股票投资 | 405037149.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56687848.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1267177.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75784.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 517198277.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1636327.17 |
| 应付赎回款 | 294808.49 |
| 应付管理人报酬 | 502339.62 |
| 应付托管费 | 83723.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1256.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 488725.69 |
| 负债合计 | 3007180.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120831850.23 |
| 所有者权益合计 | 514191097.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 517198277.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79054247.11 |
| 结算备付金 | 805449.81 |
| 存出保证金 | 101697.03 |
| 交易性金融资产 | 402966565.51 |
| 股票投资 | 332458321.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70508243.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13164054.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 506628.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 496598642.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12615758.35 |
| 应付管理人报酬 | 621541.01 |
| 应付托管费 | 103590.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 632.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 697799.67 |
| 负债合计 | 14039321.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102728719.04 |
| 所有者权益合计 | 482559320.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 496598642.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28882841.76 |
| 结算备付金 | 790181.46 |
| 存出保证金 | 124929.09 |
| 交易性金融资产 | 377280287.8 |
| 股票投资 | 323045191.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54235095.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23078030.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 430156270.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 258741.25 |
| 应付管理人报酬 | 536355.69 |
| 应付托管费 | 89392.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 409.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 636635.6 |
| 负债合计 | 1521534.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97154369.7 |
| 所有者权益合计 | 428634736.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 430156270.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72678063.0 |
| 结算备付金 | 543205.2 |
| 存出保证金 | 94059.02 |
| 交易性金融资产 | 351678765.57 |
| 股票投资 | 300631094.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51047671.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21617950.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99259.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 446711303.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1323209.77 |
| 应付赎回款 | 1308393.94 |
| 应付管理人报酬 | 515075.45 |
| 应付托管费 | 85845.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 44.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 496940.7 |
| 负债合计 | 3729510.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90411115.32 |
| 所有者权益合计 | 442981792.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 446711303.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22958407.02 |
| 结算备付金 | 6971126.59 |
| 存出保证金 | 67268.96 |
| 交易性金融资产 | 351000652.25 |
| 股票投资 | 281675800.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69324852.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 91740743.32 |
| 应收利息 | 693639.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68721.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 473500558.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 505129.35 |
| 应付管理人报酬 | 604099.67 |
| 应付托管费 | 100683.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 386.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181273.61 |
| 负债合计 | 1698867.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93659976.47 |
| 所有者权益合计 | 471801690.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 473500558.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86756702.08 |
| 结算备付金 | 6225054.63 |
| 存出保证金 | 73839.19 |
| 交易性金融资产 | 333526464.49 |
| 股票投资 | 238780978.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 94745486.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4438937.2 |
| 应收利息 | 843204.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45397.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 431909599.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2260240.42 |
| 应付赎回款 | 2487448.92 |
| 应付管理人报酬 | 517377.6 |
| 应付托管费 | 86229.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 153.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93800.21 |
| 负债合计 | 5663604.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93057141.44 |
| 所有者权益合计 | 426245995.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 431909599.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64983686.04 |
| 结算备付金 | 3412125.44 |
| 存出保证金 | 83387.67 |
| 交易性金融资产 | 387037049.19 |
| 股票投资 | 315837218.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 71199830.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 932767.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87004.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 456536020.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3024338.18 |
| 应付管理人报酬 | 550572.71 |
| 应付托管费 | 91762.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 107.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186509.5 |
| 负债合计 | 4109758.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103462934.03 |
| 所有者权益合计 | 452426261.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 456536020.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71176678.36 |
| 结算备付金 | 2812310.29 |
| 存出保证金 | 140428.2 |
| 交易性金融资产 | 361423342.0 |
| 股票投资 | 361313942.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 109400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2032511.89 |
| 应收利息 | 9246.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 490272.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 438084789.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1721845.77 |
| 应付赎回款 | 4213320.45 |
| 应付管理人报酬 | 511779.1 |
| 应付托管费 | 85296.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102598.59 |
| 负债合计 | 6816770.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125496564.84 |
| 所有者权益合计 | 431268019.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 438084789.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 124533613.81 |
| 结算备付金 | 635119.67 |
| 存出保证金 | 131746.78 |
| 交易性金融资产 | 386111699.94 |
| 股票投资 | 383584049.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2527650.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7427847.19 |
| 应收利息 | 68504.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 107165.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 519015697.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 675541.9 |
| 应付赎回款 | 4109451.22 |
| 应付管理人报酬 | 679545.36 |
| 应付托管费 | 113257.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195911.77 |
| 负债合计 | 6452233.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199071225.74 |
| 所有者权益合计 | 512563463.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 519015697.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 175145088.92 |
| 结算备付金 | 1506415.4 |
| 存出保证金 | 272032.52 |
| 交易性金融资产 | 537331085.42 |
| 股票投资 | 529831083.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7500001.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 82732.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25634.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 714362989.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 354693.41 |
| 应付赎回款 | 1899744.81 |
| 应付管理人报酬 | 857996.16 |
| 应付托管费 | 142999.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 44.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104723.41 |
| 负债合计 | 4163378.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 322804101.36 |
| 所有者权益合计 | 710199611.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 714362989.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52457366.53 |
| 结算备付金 | 2125692.82 |
| 存出保证金 | 298702.02 |
| 交易性金融资产 | 635902501.57 |
| 股票投资 | 633369931.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2532570.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1639217.59 |
| 应收利息 | 55967.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25201.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 692504649.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 755368.9 |
| 应付管理人报酬 | 906998.4 |
| 应付托管费 | 151166.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 339852.23 |
| 负债合计 | 3048281.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 386710764.33 |
| 所有者权益合计 | 689456368.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 692504649.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 228230268.59 |
| 结算备付金 | 5117476.83 |
| 存出保证金 | 533034.65 |
| 交易性金融资产 | 605548796.3 |
| 股票投资 | 602673180.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2875616.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4714118.33 |
| 应收利息 | 79081.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82721.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 844305497.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10902893.23 |
| 应付赎回款 | 2334259.17 |
| 应付管理人报酬 | 1043928.63 |
| 应付托管费 | 173988.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252887.45 |
| 负债合计 | 16030518.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 381342058.54 |
| 所有者权益合计 | 828274979.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 844305497.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 203135366.78 |
| 结算备付金 | 3035775.5 |
| 存出保证金 | 121161.35 |
| 交易性金融资产 | 604966996.22 |
| 股票投资 | 603637741.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1329255.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 87200000.0 |
| 应收证券清算款 | 6588998.63 |
| 应收利息 | 191129.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 639248.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 905878676.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6679392.07 |
| 应付赎回款 | 8217981.2 |
| 应付管理人报酬 | 1088699.02 |
| 应付托管费 | 181449.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270418.35 |
| 负债合计 | 17480887.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 380511268.63 |
| 所有者权益合计 | 888397789.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 905878676.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41181163.78 |
| 结算备付金 | 1794122.79 |
| 存出保证金 | 54212.29 |
| 交易性金融资产 | 130198229.44 |
| 股票投资 | 128430702.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1767526.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18800000.0 |
| 应收证券清算款 | 3951515.31 |
| 应收利息 | 34080.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1351112.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 197364436.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2749075.78 |
| 应付赎回款 | 2981783.94 |
| 应付管理人报酬 | 230590.51 |
| 应付托管费 | 38431.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125008.05 |
| 负债合计 | 6298634.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89770549.17 |
| 所有者权益合计 | 191065802.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 197364436.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53202587.56 |
| 结算备付金 | 298271.01 |
| 存出保证金 | 70174.04 |
| 交易性金融资产 | 119251609.09 |
| 股票投资 | 117474283.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1777325.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1578744.64 |
| 应收利息 | 39976.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 95311.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 174536674.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1035039.8 |
| 应付赎回款 | 310403.94 |
| 应付管理人报酬 | 221121.45 |
| 应付托管费 | 36853.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51160.83 |
| 负债合计 | 1935336.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90869068.4 |
| 所有者权益合计 | 172601338.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 174536674.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27718735.28 |
| 结算备付金 | 352045.4 |
| 存出保证金 | 40695.41 |
| 交易性金融资产 | 89569845.54 |
| 股票投资 | 86613635.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2956209.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 225609.11 |
| 应收利息 | 85516.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3534758.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121527205.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 831933.01 |
| 应付赎回款 | 6495009.34 |
| 应付管理人报酬 | 132128.18 |
| 应付托管费 | 22021.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168242.33 |
| 负债合计 | 7888648.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60042682.39 |
| 所有者权益合计 | 113638557.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 121527205.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21943657.1 |
| 结算备付金 | 158035.04 |
| 存出保证金 | 33752.46 |
| 交易性金融资产 | 42833945.52 |
| 股票投资 | 34625138.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8208807.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 146211.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2259608.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67375210.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 775872.3 |
| 应付赎回款 | 360848.64 |
| 应付管理人报酬 | 73125.3 |
| 应付托管费 | 12187.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51092.13 |
| 负债合计 | 1386434.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32335672.85 |
| 所有者权益合计 | 65988775.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 67375210.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37060686.26 |
| 结算备付金 | 60276.97 |
| 存出保证金 | 35560.13 |
| 交易性金融资产 | 31708201.08 |
| 股票投资 | 8889647.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22818553.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 630870.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1999265.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71494860.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2481443.18 |
| 应付赎回款 | 5311424.37 |
| 应付管理人报酬 | 69366.09 |
| 应付托管费 | 11561.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191267.96 |
| 负债合计 | 8126556.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36368686.93 |
| 所有者权益合计 | 63368303.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 71494860.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13923884.97 |
| 结算备付金 | 333985.74 |
| 存出保证金 | 55718.05 |
| 交易性金融资产 | 45082523.95 |
| 股票投资 | 44424927.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 657596.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 493199.79 |
| 应收利息 | 29002.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89861.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60008176.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 172939.2 |
| 应付赎回款 | 313623.11 |
| 应付管理人报酬 | 86706.0 |
| 应付托管费 | 14450.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260890.42 |
| 负债合计 | 1042664.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51085982.14 |
| 所有者权益合计 | 58965511.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 60008176.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16437009.13 |
| 结算备付金 | 84647.52 |
| 存出保证金 | 96646.22 |
| 交易性金融资产 | 149711628.84 |
| 股票投资 | 149711628.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2825.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5912.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166338669.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 588378.21 |
| 应付赎回款 | 731002.16 |
| 应付管理人报酬 | 198547.17 |
| 应付托管费 | 33091.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181273.51 |
| 负债合计 | 1797091.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164646697.94 |
| 所有者权益合计 | 164541577.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 166338669.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 196644723.93 |
| 结算备付金 | 624262.34 |
| 存出保证金 | 8730.19 |
| 交易性金融资产 | 234553717.85 |
| 股票投资 | 234553717.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 53394.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109191.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 445394021.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13199770.2 |
| 应付管理人报酬 | 597172.1 |
| 应付托管费 | 99528.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139747.33 |
| 负债合计 | 14240981.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 418884458.89 |
| 所有者权益合计 | 431153039.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 445394021.0 |
