| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
| 中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5543 | 2.07% |
| 博时合惠货币B | 0.552 | 2.07% |
| 博时合晶货币B | 0.5269 | 2.06% |
| 博时合鑫货币B | 0.5461 | 2.04% |
| 博时现金收益货币B | 0.511 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -40386843.84 |
| 1.利息收入 | 49552.79 |
| 存款利息收入 | 49552.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40031496.17 |
| 股票投资收益 | -39167914.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2291325.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1427743.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-424461.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19561.01 |
| 减：二、费用 | 3568447.7 |
| 1.管理人报酬 | 2885662.76 |
| 2.托管费 | 480943.78 |
| 3.销售服务费 | 5438.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195857.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43955291.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43955291.54 |
| 一、收入： | -2014169.02 |
| 1.利息收入 | 21871.39 |
| 存款利息收入 | 21871.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16215877.38 |
| 股票投资收益 | -13167289.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3805532.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 756944.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14164783.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15053.84 |
| 减：二、费用 | 2134998.52 |
| 1.管理人报酬 | 1742718.3 |
| 2.托管费 | 290453.04 |
| 3.销售服务费 | 3181.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98310.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4149167.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4149167.54 |
| 一、收入： | -138869546.77 |
| 1.利息收入 | 48970.98 |
| 存款利息收入 | 48970.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69045314.03 |
| 股票投资收益 | -49409470.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20467006.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 831163.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69913962.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40758.52 |
| 减：二、费用 | 5242683.85 |
| 1.管理人报酬 | 4321311.49 |
| 2.托管费 | 720218.57 |
| 3.销售服务费 | 4653.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195971.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144112230.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144112230.62 |
| 一、收入： | -88288898.91 |
| 1.利息收入 | 25805.1 |
| 存款利息收入 | 25805.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72436448.44 |
| 股票投资收益 | -52266019.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20922370.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 751941.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15886137.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7882.15 |
| 减：二、费用 | 2680216.52 |
| 1.管理人报酬 | 2214469.68 |
| 2.托管费 | 369078.28 |
| 3.销售服务费 | 1625.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94755.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90969115.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90969115.43 |
| 一、收入： | 65198479.47 |
| 1.利息收入 | 762273.62 |
| 存款利息收入 | 50368.51 |
| 债券利息收入 | 711905.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72508416.78 |
| 股票投资收益 | 68494797.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1875369.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2138250.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8126763.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54552.22 |
| 减：二、费用 | 7651862.65 |
| 1.管理人报酬 | 5067734.72 |
| 2.托管费 | 844622.48 |
| 3.销售服务费 | 853.32 |
| 4.交易费用 | 1547021.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191149.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57546616.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57546616.82 |
| 一、收入： | 15203519.28 |
| 1.利息收入 | 396676.96 |
| 存款利息收入 | 26627.52 |
| 债券利息收入 | 370049.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26779940.69 |
| 股票投资收益 | 31210959.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5244361.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 813343.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11996045.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22947.32 |
| 减：二、费用 | 3811173.3 |
| 1.管理人报酬 | 2346395.58 |
| 2.托管费 | 391065.94 |
| 3.销售服务费 | 21.74 |
| 4.交易费用 | 978054.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95436.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11392345.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11392345.98 |
| 一、收入： | 134697290.7 |
| 1.利息收入 | 848560.88 |
| 存款利息收入 | 75761.76 |
| 债券利息收入 | 772799.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72375822.27 |
| 股票投资收益 | 75803594.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5020252.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1592480.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61444015.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28891.97 |
| 减：二、费用 | 8341311.49 |
| 1.管理人报酬 | 4135967.17 |
| 2.托管费 | 689327.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3316359.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198538.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126355979.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126355979.21 |
| 一、收入： | 47271741.35 |
| 1.利息收入 | 520485.05 |
| 存款利息收入 | 37381.25 |
| 债券利息收入 | 483103.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18779381.14 |
| 股票投资收益 | 20781302.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3044158.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1042237.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27964602.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7272.72 |
| 减：二、费用 | 3338101.44 |
| 1.管理人报酬 | 1880107.09 |
| 2.托管费 | 313351.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1040158.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103630.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43933639.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43933639.91 |
| 一、收入： | 71801195.14 |
| 1.利息收入 | 1447264.74 |
| 存款利息收入 | 160585.92 |
| 债券利息收入 | 1080262.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61024118.76 |
| 股票投资收益 | 55635917.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3706014.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1682187.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9316725.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13085.98 |
| 减：二、费用 | 8269036.34 |
| 1.管理人报酬 | 3407609.45 |
| 2.托管费 | 567934.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4079715.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212101.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63532158.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63532158.8 |
| 一、收入： | 44884496.69 |
| 1.利息收入 | 745478.1 |
| 存款利息收入 | 81703.22 |
| 债券利息收入 | 550844.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31148691.43 |
| 股票投资收益 | 26407288.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3601445.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1139957.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12981869.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8457.95 |
| 减：二、费用 | 4242852.32 |
| 1.管理人报酬 | 1665015.21 |
| 2.托管费 | 277502.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2202459.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96857.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40641644.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40641644.37 |
| 一、收入： | -39905753.77 |
| 1.利息收入 | 1893996.32 |
| 存款利息收入 | 298760.97 |
| 债券利息收入 | 1048035.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49223893.57 |
| 股票投资收益 | -49784229.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -198716.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 759052.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7419490.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4652.89 |
| 减：二、费用 | 11207394.64 |
| 1.管理人报酬 | 3430120.47 |
| 2.托管费 | 571686.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6830941.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372924.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51113148.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51113148.41 |
| 一、收入： | -6765151.21 |
| 1.利息收入 | 1208949.04 |
| 存款利息收入 | 122648.62 |
| 债券利息收入 | 690830.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2672576.78 |
| 股票投资收益 | 2201219.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -198716.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 670074.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10649173.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2496.58 |
| 减：二、费用 | 7118299.93 |
| 1.管理人报酬 | 1862405.84 |
| 2.托管费 | 310401.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4758589.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185892.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13883451.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13883451.14 |
| 一、收入： | 33128889.09 |
| 1.利息收入 | 1931648.37 |
| 存款利息收入 | 169393.23 |
| 债券利息收入 | 1387735.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23931707.35 |
| 股票投资收益 | 27397265.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5395048.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1929490.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7258157.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7375.74 |
| 减：二、费用 | 10088563.51 |
| 1.管理人报酬 | 3829292.55 |
| 2.托管费 | 638215.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5246995.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374059.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23040325.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23040325.58 |
| 一、收入： | -8778712.22 |
| 1.利息收入 | 562210.33 |
| 存款利息收入 | 43250.06 |
| 债券利息收入 | 518960.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29752887.49 |
| 股票投资收益 | -25820555.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5395048.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1462716.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20409893.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2071.03 |
| 减：二、费用 | 5231418.47 |
| 1.管理人报酬 | 1903061.56 |
| 2.托管费 | 317176.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2822704.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188475.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14010130.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14010130.69 |
| 一、收入： | -97512769.61 |
| 1.利息收入 | 1003443.84 |
| 存款利息收入 | 135722.65 |
| 债券利息收入 | 867721.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51055086.53 |
| 股票投资收益 | -34615016.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17283831.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 843761.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47483769.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22642.83 |
| 减：二、费用 | 13309238.16 |
| 1.管理人报酬 | 4646830.34 |
| 2.托管费 | 774471.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7500078.48 |
| 5.利息支出 | 8620.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8620.28 |
| 6.其他费用 | 379237.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110822007.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110822007.77 |
| 一、收入： | -45804549.42 |
| 1.利息收入 | 538026.61 |
| 存款利息收入 | 76422.95 |
| 债券利息收入 | 461603.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51046387.93 |
| 股票投资收益 | -34539351.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17255401.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 748365.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4690208.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13603.81 |
| 减：二、费用 | 5867335.49 |
| 1.管理人报酬 | 2335943.27 |
| 2.托管费 | 389323.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2945465.82 |
| 5.利息支出 | 8620.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8620.28 |
| 6.其他费用 | 187982.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51671884.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51671884.91 |
| 一、收入： | 131709017.96 |
| 1.利息收入 | 3068128.93 |
| 存款利息收入 | 138787.5 |
| 债券利息收入 | 2929341.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119889342.22 |
| 股票投资收益 | 128139896.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10736032.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2485478.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8440114.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311431.95 |
| 减：二、费用 | 16942301.68 |
| 1.管理人报酬 | 7029345.59 |
| 2.托管费 | 1171557.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8359304.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382094.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114766716.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114766716.28 |
| 一、收入： | 174956246.73 |
| 1.利息收入 | 2261104.98 |
| 存款利息收入 | 63922.86 |
| 债券利息收入 | 2197182.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187618311.71 |
| 股票投资收益 | 185335216.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128080.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2155015.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15192327.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269157.09 |
| 减：二、费用 | 6967657.38 |
| 1.管理人报酬 | 4183291.19 |
| 2.托管费 | 697215.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1888671.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198479.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167988589.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167988589.35 |
| 一、收入： | 60927222.58 |
| 1.利息收入 | 5846486.11 |
| 存款利息收入 | 426007.04 |
| 债券利息收入 | 4839217.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59915760.04 |
| 股票投资收益 | 53415805.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -795530.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7295484.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5450046.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
615023.22 |
| 减：二、费用 | 14760099.31 |
| 1.管理人报酬 | 10351447.04 |
| 2.托管费 | 1725241.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2283081.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400330.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46167123.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46167123.27 |
| 一、收入： | -23342002.6 |
| 1.利息收入 | 3215833.1 |
| 存款利息收入 | 258608.23 |
| 债券利息收入 | 2597316.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11519847.0 |
| 股票投资收益 | 5164296.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -795530.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7151080.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38462900.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385217.78 |
| 减：二、费用 | 8225126.49 |
| 1.管理人报酬 | 5757182.79 |
| 2.托管费 | 959530.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1301203.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207209.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31567129.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31567129.09 |
| 一、收入： | -1825495.8 |
| 1.利息收入 | 11060443.72 |
| 存款利息收入 | 755580.99 |
| 债券利息收入 | 3879660.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83311008.58 |
| 股票投资收益 | 88102702.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4859520.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67826.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97357360.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1160412.51 |
| 减：二、费用 | 13713527.55 |
| 1.管理人报酬 | 9876234.76 |
| 2.托管费 | 1646039.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1998466.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192787.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15539023.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15539023.35 |
