| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5543 | 2.07% |
| 博时合惠货币B | 0.552 | 2.07% |
| 博时合晶货币B | 0.5269 | 2.06% |
| 博时合鑫货币B | 0.5461 | 2.04% |
| 博时现金收益货币B | 0.511 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 365482.86 |
| 存出保证金 | 120522.54 |
| 交易性金融资产 | 170922216.96 |
| 股票投资 | 134987746.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35934470.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 303954.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3658.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 173935124.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15171.05 |
| 应付管理人报酬 | 176435.78 |
| 应付托管费 | 29405.95 |
| 应付销售服务费 | 328.5 |
| 应付税费 | 167755.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1920185.98 |
| 负债合计 | 2309282.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195899529.58 |
| 所有者权益合计 | 171625841.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 173935124.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3041997.54 |
| 结算备付金 | 1272342.3 |
| 存出保证金 | 133461.09 |
| 交易性金融资产 | 223509064.45 |
| 股票投资 | 177955792.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45553271.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9412.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 227966277.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4644.07 |
| 应付赎回款 | 40107.9 |
| 应付管理人报酬 | 276207.48 |
| 应付托管费 | 46034.6 |
| 应付销售服务费 | 470.16 |
| 应付税费 | 168025.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2594475.9 |
| 负债合计 | 3129965.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209380398.86 |
| 所有者权益合计 | 224836312.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 227966277.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3980997.51 |
| 结算备付金 | 712773.9 |
| 存出保证金 | 93696.46 |
| 交易性金融资产 | 231606955.11 |
| 股票投资 | 183320319.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48286635.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1171796.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41795.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237608015.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2305842.64 |
| 应付赎回款 | 43144.46 |
| 应付管理人报酬 | 306944.61 |
| 应付托管费 | 51157.42 |
| 应付销售服务费 | 382.31 |
| 应付税费 | 167804.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2385282.14 |
| 负债合计 | 5260558.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212509509.96 |
| 所有者权益合计 | 232347456.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 237608015.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7496765.02 |
| 结算备付金 | 1407399.23 |
| 存出保证金 | 114525.93 |
| 交易性金融资产 | 289181097.8 |
| 股票投资 | 226302367.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62878730.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1483633.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1506183.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 301189605.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10122.92 |
| 应付赎回款 | 483890.57 |
| 应付管理人报酬 | 348216.92 |
| 应付托管费 | 58036.17 |
| 应付销售服务费 | 299.55 |
| 应付税费 | 168113.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2542358.02 |
| 负债合计 | 3611037.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221494792.64 |
| 所有者权益合计 | 297578567.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 301189605.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7367364.11 |
| 结算备付金 | 418179.62 |
| 存出保证金 | 35911.62 |
| 交易性金融资产 | 381744140.48 |
| 股票投资 | 300762838.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80981301.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 324561.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43029.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 389933186.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 256.25 |
| 应付赎回款 | 239547.33 |
| 应付管理人报酬 | 482192.69 |
| 应付托管费 | 80365.45 |
| 应付销售服务费 | 291.97 |
| 应付税费 | 167670.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1897916.33 |
| 负债合计 | 3080364.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220316721.01 |
| 所有者权益合计 | 386852822.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 389933186.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5597144.91 |
| 结算备付金 | 348846.53 |
| 存出保证金 | 148760.19 |
| 交易性金融资产 | 344672404.01 |
| 股票投资 | 271612244.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73060159.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 448519.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89895.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 351305570.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 588748.34 |
| 应付赎回款 | 612854.35 |
| 应付管理人报酬 | 409397.03 |
| 应付托管费 | 68232.84 |
| 应付销售服务费 | 11.26 |
| 应付税费 | 168210.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1816050.22 |
| 负债合计 | 3758581.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224741885.66 |
| 所有者权益合计 | 347546988.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 351305570.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12825174.49 |
| 结算备付金 | 1725320.44 |
| 存出保证金 | 187030.32 |
| 交易性金融资产 | 333094824.07 |
| 股票投资 | 262586093.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70508730.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 377182.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 214160.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 348423692.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 681982.64 |
| 应付赎回款 | 574446.26 |
| 应付管理人报酬 | 402544.05 |
| 应付托管费 | 67090.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 167859.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1904027.37 |
| 负债合计 | 4524676.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 230008089.53 |
| 所有者权益合计 | 343899015.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 348423692.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5103725.9 |
| 结算备付金 | 910386.35 |
| 存出保证金 | 168156.56 |
| 交易性金融资产 | 275195787.15 |
| 股票投资 | 217469079.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57726707.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 663981.52 |
| 应收利息 | 128719.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 125541.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 282296298.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 327964.65 |
| 应付管理人报酬 | 328516.41 |
| 应付托管费 | 54752.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 167756.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1942430.22 |
| 负债合计 | 3115366.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244172749.96 |
| 所有者权益合计 | 279180932.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 282296298.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9367760.05 |
| 结算备付金 | 1062384.39 |
| 存出保证金 | 253841.19 |
| 交易性金融资产 | 237190703.29 |
| 股票投资 | 186544961.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50645742.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 692496.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28805.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 248595990.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 369050.36 |
| 应付管理人报酬 | 297362.04 |
| 应付托管费 | 49560.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 168575.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1913194.25 |
| 负债合计 | 3377882.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254061927.09 |
| 所有者权益合计 | 245218107.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 248595990.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42926037.09 |
| 结算备付金 | 515003.22 |
| 存出保证金 | 251729.63 |
| 交易性金融资产 | 188790605.98 |
| 股票投资 | 141941107.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46849498.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3453112.81 |
| 应收利息 | 397317.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 104972.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 236438779.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 193984.56 |
| 应付管理人报酬 | 273961.93 |
| 应付托管费 | 45660.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 168315.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2011578.89 |
| 负债合计 | 3578243.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 265886844.22 |
| 所有者权益合计 | 232860535.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 236438779.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18629432.73 |
| 结算备付金 | 2986037.97 |
| 存出保证金 | 336392.38 |
| 交易性金融资产 | 178399938.75 |
| 股票投资 | 147308261.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31091676.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 791252.12 |
| 应收利息 | 464783.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46766.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 201654603.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 560529.26 |
| 应付管理人报酬 | 255410.56 |
| 应付托管费 | 42568.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 168497.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2075167.74 |
| 负债合计 | 3613022.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 272400114.94 |
| 所有者权益合计 | 198041580.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 201654603.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23559419.03 |
| 结算备付金 | 3529567.64 |
| 存出保证金 | 857680.67 |
| 交易性金融资产 | 213732016.1 |
| 股票投资 | 182676860.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31055156.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 260288.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4123.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 241943094.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 118000.89 |
| 应付管理人报酬 | 294061.21 |
| 应付托管费 | 49010.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 168461.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1899340.53 |
| 负债合计 | 4176992.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275619106.44 |
| 所有者权益合计 | 237766102.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 241943094.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4784927.79 |
| 结算备付金 | 6479719.53 |
| 存出保证金 | 404574.47 |
| 交易性金融资产 | 249839486.48 |
| 股票投资 | 200130923.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49708563.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2606293.11 |
| 应收利息 | 1012067.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5751.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 265132820.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 174258.7 |
| 应付管理人报酬 | 343613.82 |
| 应付托管费 | 57268.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 167381.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1973366.61 |
| 负债合计 | 3568025.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 286466842.21 |
| 所有者权益合计 | 261564795.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 265132820.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3507121.33 |
| 结算备付金 | 4022325.81 |
| 存出保证金 | 280700.17 |
| 交易性金融资产 | 234360486.5 |
| 股票投资 | 184077787.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50282698.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5399479.74 |
| 应收利息 | 496326.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31213.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 248097653.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 191048.39 |
| 应付管理人报酬 | 292510.2 |
| 应付托管费 | 48751.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 167381.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1901955.34 |
| 负债合计 | 4713107.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 308395218.35 |
| 所有者权益合计 | 243384546.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 248097653.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9129956.01 |
| 结算备付金 | 3351651.87 |
| 存出保证金 | 346510.71 |
| 交易性金融资产 | 255567657.45 |
| 股票投资 | 195308649.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60259007.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 356070.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1300.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 268753146.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 141084.38 |
| 应付管理人报酬 | 348352.74 |
| 应付托管费 | 58058.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 167381.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1878603.35 |
| 负债合计 | 4537262.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 316598078.37 |
| 所有者权益合计 | 264215884.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 268753146.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8321288.75 |
| 结算备付金 | 1761847.86 |
| 存出保证金 | 547987.83 |
| 交易性金融资产 | 342241603.32 |
| 股票投资 | 268572628.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73668974.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 651488.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 268888.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 353793104.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 801.58 |
| 应付赎回款 | 398361.36 |
| 应付管理人报酬 | 414225.81 |
| 应付托管费 | 69037.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 167381.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2003587.59 |
| 负债合计 | 6240502.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 341812345.17 |
| 所有者权益合计 | 347552602.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 353793104.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5005311.25 |
| 结算备付金 | 3331085.12 |
| 存出保证金 | 1330023.0 |
| 交易性金融资产 | 399775393.85 |
| 股票投资 | 314240591.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 85534802.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1743050.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 197538.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 411382402.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 586372.94 |
| 应付管理人报酬 | 511269.26 |
| 应付托管费 | 85211.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 167381.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1879382.05 |
| 负债合计 | 5303587.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 350149173.02 |
| 所有者权益合计 | 406078814.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 411382402.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47144489.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 147085.49 |
| 交易性金融资产 | 484405244.38 |
| 股票投资 | 365934193.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 118471051.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3825408.72 |
| 应收利息 | 2403789.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 380188.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 538306206.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34405323.49 |
| 应付赎回款 | 5848518.15 |
| 应付管理人报酬 | 721530.11 |
| 应付托管费 | 120255.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 167381.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1933776.88 |
| 负债合计 | 43937026.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 383777038.09 |
| 所有者权益合计 | 494369180.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 538306206.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52057899.84 |
| 结算备付金 | 2413974.6 |
| 存出保证金 | 151561.93 |
| 交易性金融资产 | 502218175.6 |
| 股票投资 | 382734175.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 119484000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2479655.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31475.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 559352742.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2022.26 |
| 应付赎回款 | 30865436.73 |
| 应付管理人报酬 | 732786.95 |
| 应付托管费 | 122131.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 167381.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1916583.92 |
| 负债合计 | 34204567.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 547067448.76 |
| 所有者权益合计 | 525148175.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 559352742.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41036931.26 |
| 结算备付金 | 3219220.83 |
| 存出保证金 | 209356.02 |
| 交易性金融资产 | 569307077.47 |
| 股票投资 | 451501077.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 117806000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | 818337.54 |
| 应收利息 | 3128579.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 632719506.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 972011.17 |
| 应付管理人报酬 | 781807.21 |
| 应付托管费 | 130301.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 167381.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1925316.97 |
| 负债合计 | 4299213.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 741954105.76 |
| 所有者权益合计 | 628420293.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 632719506.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31790158.22 |
| 结算备付金 | 20725334.62 |
| 存出保证金 | 425925.06 |
| 交易性金融资产 | 882974413.63 |
| 股票投资 | 757258413.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 125716000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35025277.77 |
| 应收利息 | 2337845.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 302273.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 973581228.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2591913.43 |
| 应付管理人报酬 | 1401114.08 |
| 应付托管费 | 233519.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 167381.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1938025.5 |
| 负债合计 | 6802370.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1100456310.09 |
| 所有者权益合计 | 966778858.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 973581228.37 |
