]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5788 | 2.20% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5636 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 142183506.6 |
| 1.利息收入 | 518622.62 |
| 存款利息收入 | 437119.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108327452.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101743509.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 6583943.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33337426.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.24 |
| 减：二、费用 | 33690324.07 |
| 1.管理人报酬 | 6845785.01 |
| 2.托管费 | 4563856.66 |
| 3.销售服务费 | 27926.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21611686.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21611686.35 |
| 6.其他费用 | 294549.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108493182.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108493182.53 |
| 一、收入： | 87989164.67 |
| 1.利息收入 | 247725.79 |
| 存款利息收入 | 247725.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57022771.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53621893.5 |
| 资产支持证券投资收益 | 3400877.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30718667.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20008552.24 |
| 1.管理人报酬 | 3777536.84 |
| 2.托管费 | 2518357.88 |
| 3.销售服务费 | 14429.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13362073.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13362073.81 |
| 6.其他费用 | 144900.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67980612.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67980612.43 |
| 一、收入： | 87524404.96 |
| 1.利息收入 | 777163.87 |
| 存款利息收入 | 673987.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114419875.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108835682.95 |
| 资产支持证券投资收益 | 5584192.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27672734.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100.22 |
| 减：二、费用 | 31972437.91 |
| 1.管理人报酬 | 7164291.99 |
| 2.托管费 | 4776194.66 |
| 3.销售服务费 | 29027.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19309544.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19309544.38 |
| 6.其他费用 | 281340.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55551967.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55551967.05 |
| 一、收入： | 67244259.51 |
| 1.利息收入 | 406399.16 |
| 存款利息收入 | 403364.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61907533.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58906579.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 3000954.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4930229.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97.22 |
| 减：二、费用 | 18129255.61 |
| 1.管理人报酬 | 3475977.37 |
| 2.托管费 | 2317318.25 |
| 3.销售服务费 | 14552.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11972803.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11972803.51 |
| 6.其他费用 | 137101.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49115003.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49115003.9 |
| 一、收入： | 115550906.76 |
| 1.利息收入 | 95537134.03 |
| 存款利息收入 | 696148.04 |
| 债券利息收入 | 93555002.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 1086842.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2584375.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2584375.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17429396.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 24507974.19 |
| 1.管理人报酬 | 4879025.11 |
| 2.托管费 | 3252683.39 |
| 3.销售服务费 | 40535.25 |
| 4.交易费用 | 42415.84 |
| 5.利息支出 | 15688271.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15688271.23 |
| 6.其他费用 | 273404.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91042932.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91042932.57 |
| 一、收入： | 52919576.92 |
| 1.利息收入 | 43807562.54 |
| 存款利息收入 | 384946.19 |
| 债券利息收入 | 43170953.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 251662.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2470241.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2470241.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11582255.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11571963.32 |
| 1.管理人报酬 | 1978969.13 |
| 2.托管费 | 1319312.79 |
| 3.销售服务费 | 22830.36 |
| 4.交易费用 | 11950.78 |
| 5.利息支出 | 7955733.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7955733.31 |
| 6.其他费用 | 129810.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41347613.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41347613.6 |
| 一、收入： | 61059947.05 |
| 1.利息收入 | 79040544.28 |
| 存款利息收入 | 601532.5 |
| 债券利息收入 | 77185013.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 1226048.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2268789.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2268789.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15711904.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97.22 |
| 减：二、费用 | 20120171.81 |
| 1.管理人报酬 | 3517625.86 |
| 2.托管费 | 2345083.83 |
| 3.销售服务费 | 84771.24 |
| 4.交易费用 | 18758.61 |
| 5.利息支出 | 13611964.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13611964.64 |
| 6.其他费用 | 264139.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40939775.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40939775.24 |
| 一、收入： | 37765757.68 |
| 1.利息收入 | 39216560.61 |
| 存款利息收入 | 295542.6 |
| 债券利息收入 | 38370023.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 550527.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1627025.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1627025.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
176222.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9857537.71 |
| 1.管理人报酬 | 1675303.29 |
| 2.托管费 | 1116868.79 |
| 3.销售服务费 | 51551.24 |
| 4.交易费用 | 4831.95 |
| 5.利息支出 | 6738162.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6738162.72 |
| 6.其他费用 | 130947.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27908219.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27908219.97 |
| 一、收入： | 83869837.29 |
| 1.利息收入 | 78643707.59 |
| 存款利息收入 | 406909.7 |
| 债券利息收入 | 77038743.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 1176506.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10919188.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10842281.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 76906.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5693375.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316.69 |
| 减：二、费用 | 21859104.62 |
| 1.管理人报酬 | 3075704.52 |
| 2.托管费 | 2050469.64 |
| 3.销售服务费 | 99617.15 |
| 4.交易费用 | 57942.06 |
| 5.利息支出 | 16025463.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16025463.23 |
| 6.其他费用 | 274544.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62010732.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62010732.67 |
| 一、收入： | 46391696.5 |
| 1.利息收入 | 38981164.62 |
| 存款利息收入 | 193601.58 |
| 债券利息收入 | 37872154.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 915408.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9555051.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9488881.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 66169.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2144519.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11297587.5 |
| 1.管理人报酬 | 1468013.32 |
| 2.托管费 | 978675.59 |
| 3.销售服务费 | 48899.89 |
| 4.交易费用 | 35094.66 |
| 5.利息支出 | 8491001.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8491001.76 |
| 6.其他费用 | 137855.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35094109.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35094109.0 |
| 一、收入： | 139855246.39 |
| 1.利息收入 | 107021527.04 |
| 存款利息收入 | 390082.42 |
| 债券利息收入 | 105865164.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2404498.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2404498.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35238217.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30362442.34 |
| 1.管理人报酬 | 5018289.99 |
| 2.托管费 | 3345526.69 |
| 3.销售服务费 | 216841.82 |
| 4.交易费用 | 61143.01 |
| 5.利息支出 | 20898228.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20898228.18 |
| 6.其他费用 | 456346.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109492804.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109492804.05 |
| 一、收入： | 79718567.65 |
| 1.利息收入 | 57884963.78 |
| 存款利息收入 | 110495.8 |
| 债券利息收入 | 57596873.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8620033.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8620033.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30453637.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17730281.99 |
| 1.管理人报酬 | 2915709.1 |
| 2.托管费 | 1943806.09 |
| 3.销售服务费 | 133886.59 |
| 4.交易费用 | 24996.3 |
| 5.利息支出 | 12283191.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12283191.17 |
| 6.其他费用 | 224245.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61988285.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61988285.66 |
| 一、收入： | 114878418.3 |
| 1.利息收入 | 162523040.61 |
| 存款利息收入 | 1316221.84 |
| 债券利息收入 | 160597160.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-140646620.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -140646620.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93001998.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51355148.53 |
| 1.管理人报酬 | 12731905.58 |
| 2.托管费 | 5800133.3 |
| 3.销售服务费 | 917128.71 |
| 4.交易费用 | 82870.37 |
| 5.利息支出 | 31346464.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31346464.56 |
| 6.其他费用 | 476646.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63523269.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63523269.77 |
| 一、收入： | 48901548.51 |
| 1.利息收入 | 77207138.17 |
| 存款利息收入 | 1053031.81 |
| 债券利息收入 | 75564414.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124425294.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -124425294.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96119704.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19846528.46 |
| 1.管理人报酬 | 8872749.43 |
| 2.托管费 | 3227362.58 |
| 3.销售服务费 | 593556.19 |
| 4.交易费用 | 47847.83 |
| 5.利息支出 | 6871919.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6871919.94 |
| 6.其他费用 | 233092.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29055020.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29055020.05 |
| 一、收入： | -79944422.86 |
| 1.利息收入 | 51182094.47 |
| 存款利息收入 | 113828.11 |
| 债券利息收入 | 49084329.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11861994.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11861994.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119270124.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5602.33 |
| 减：二、费用 | 18443032.32 |
| 1.管理人报酬 | 7426044.87 |
| 2.托管费 | 2121726.96 |
| 3.销售服务费 | 475757.53 |
| 4.交易费用 | 34530.94 |
| 5.利息支出 | 7970457.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7970457.98 |
| 6.其他费用 | 414514.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98387455.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98387455.18 |
| 一、收入： | 4825110.66 |
| 1.利息收入 | 6560946.79 |
| 存款利息收入 | 40332.19 |
| 债券利息收入 | 6520614.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
907242.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 907242.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2643079.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1693116.35 |
| 1.管理人报酬 | 525425.05 |
| 2.托管费 | 150121.36 |
| 3.销售服务费 | 78069.54 |
| 4.交易费用 | 378.71 |
| 5.利息支出 | 739756.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 739756.8 |
| 6.其他费用 | 199364.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3131994.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3131994.31 |
| 一、收入： | 49349283.75 |
| 1.利息收入 | 35832023.68 |
| 存款利息收入 | 266081.99 |
| 债券利息收入 | 35557121.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6608517.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6608517.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6908742.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10851651.91 |
| 1.管理人报酬 | 3246111.55 |
| 2.托管费 | 927460.43 |
| 3.销售服务费 | 739895.81 |
| 4.交易费用 | 11030.75 |
| 5.利息支出 | 5807555.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5807555.69 |
| 6.其他费用 | 119597.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38497631.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38497631.84 |
| 一、收入： | 32348039.3 |
| 1.利息收入 | 23568575.9 |
| 存款利息收入 | 200575.72 |
| 债券利息收入 | 23363424.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-228589.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -228589.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9008052.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7758254.12 |
| 1.管理人报酬 | 2087690.59 |
| 2.托管费 | 596483.02 |
| 3.销售服务费 | 494108.35 |
| 4.交易费用 | 2543.41 |
| 5.利息支出 | 4478777.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4478777.09 |
| 6.其他费用 | 98651.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24589785.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24589785.18 |
| 一、收入： | 11011831.09 |
| 1.利息收入 | 13410433.04 |
| 存款利息收入 | 308062.59 |
| 债券利息收入 | 11281146.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
220892.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220892.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2619519.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24.4 |
| 减：二、费用 | 5173536.04 |
| 1.管理人报酬 | 1262448.57 |
| 2.托管费 | 360699.58 |
| 3.销售服务费 | 299074.45 |
| 4.交易费用 | 7132.71 |
| 5.利息支出 | 3100361.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3100361.33 |
| 6.其他费用 | 143819.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5838295.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5838295.05 |
