| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.8533 | 7.99% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.99959552 | 4.92% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.9868166 | 4.91% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.9994 | 4.81% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.9866 | 4.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5415 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10282058.12元 |
| 本期利润 | 16002030.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8282170.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0333元 |
| 期末基金资产净值 | 272536040.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4368999.24元 |
| 本期利润 | 10668087.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7554057.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0299元 |
| 期末基金资产净值 | 276664254.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18466731.51元 |
| 本期利润 | 787477.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8241870.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0326元 |
| 期末基金资产净值 | 271052979.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11075193.98元 |
| 本期利润 | 5669746.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15734485.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0382元 |
| 期末基金资产净值 | 454899620.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18194627.9元 |
| 本期利润 | 32486327.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14121732.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0343元 |
| 期末基金资产净值 | 458692316.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4434250.67元 |
| 本期利润 | 6402110.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10774470.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0222元 |
| 期末基金资产净值 | 523155813.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33388281.9元 |
| 本期利润 | 20532443.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16051828.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0331元 |
| 期末基金资产净值 | 526465311.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21857814.99元 |
| 本期利润 | 24877555.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39554137.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0437元 |
| 期末基金资产净值 | 1005531450.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.11元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58713126.85元 |
| 本期利润 | 57700135.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45768582.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0505元 |
| 期末基金资产净值 | 1008726154.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21465781.04元 |
| 本期利润 | 27530053.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38366154.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0374元 |
| 期末基金资产净值 | 1136041136.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118060899.48元 |
| 本期利润 | 161859165.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44578548.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0435元 |
| 期末基金资产净值 | 1136189257.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44276956.93元 |
| 本期利润 | 68829322.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63018866.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0251元 |
| 期末基金资产净值 | 2714163551.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101476039.95元 |
| 本期利润 | 260199191.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56388059.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0225元 |
| 期末基金资产净值 | 2683352588.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13427113.33元 |
| 本期利润 | 109007512.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 225365605.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0196元 |
| 期末基金资产净值 | 12274629703.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5244646.85元 |
| 本期利润 | -259332534.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 537850941.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0468元 |
| 期末基金资产净值 | 12464680414.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60203941.49元 |
| 本期利润 | 31965340.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125371271.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0863元 |
| 期末基金资产净值 | 1645991226.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67219554.83元 |
| 本期利润 | 108890112.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1776元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152313818.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1049元 |
| 期末基金资产净值 | 1701172374.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30553457.49元 |
| 本期利润 | 26989393.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0967元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37009468.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1326元 |
| 期末基金资产净值 | 325756463.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55683331.19元 |
| 本期利润 | 96508547.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21812469.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0781元 |
| 期末基金资产净值 | 314123529.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25404874.72元 |
| 本期利润 | 63895203.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0648元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39656604.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0402元 |
| 期末基金资产净值 | 1040642560.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14251729.58元 |
| 本期利润 | -9371432.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9371432.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0095元 |
| 期末基金资产净值 | 976747357.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.99元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.0% |
