| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 162.04 | 121.53 | 75.00% | 24.47 | 15.10% | -- | -- | 9.50 | 5.86% |
| 2023-06-30 | 49.94 | 33.05 | 66.19% | 6.77 | 13.56% | -- | -- | 7.99 | 16.00% |
| 2022-12-31 | 56.52 | 40.13 | 71.00% | 12.54 | 22.19% | -- | -- | 0.70 | 1.24% |
| 2022-06-30 | 28.95 | 20.74 | 71.63% | 6.48 | 22.38% | -- | -- | 0.15 | 0.52% |
| 2021-12-31 | 77.67 | 55.55 | 71.53% | 17.36 | 22.35% | 0.35 | 0.44% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 48.25 | 34.21 | 70.90% | 10.69 | 22.16% | 0.35 | 0.71% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 140.23 | 91.26 | 65.08% | 28.52 | 20.34% | 1.23 | 0.88% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 68.44 | 46.54 | 68.01% | 14.54 | 21.25% | 0.69 | 1.01% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 105.02 | 68.48 | 65.20% | 21.40 | 20.38% | 2.37 | 2.26% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 43.92 | 28.26 | 64.34% | 8.83 | 20.11% | 1.13 | 2.57% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 118.14 | 66.54 | 56.33% | 20.79 | 17.60% | 1.94 | 1.64% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 66.00 | 37.67 | 57.08% | 11.77 | 17.84% | 1.26 | 1.91% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 261.63 | 172.64 | 65.98% | 53.95 | 20.62% | 0.73 | 0.28% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 159.61 | 108.53 | 68.00% | 33.92 | 21.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2016-12-31 | 317.44 | 237.50 | 74.82% | 74.22 | 23.38% | 0.10 | 0.03% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 134.86 | 100.51 | 74.53% | 31.41 | 23.29% | 0.10 | 0.08% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 47.08 | 15.99 | 33.97% | 5.00 | 10.62% | 0.05 | 0.11% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 23.16 | 7.82 | 33.74% | 2.44 | 10.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2014-12-31 | 97.51 | 48.32 | 49.55% | 15.10 | 15.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2014-06-30 | 58.83 | 31.92 | 54.26% | 9.98 | 16.96% | -- | -- | -- | -- |
