| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 17561984.54 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 612723879.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 612723879.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 435709.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 721142638.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 71003014.73 |
| 应付赎回款 | 1088919.9 |
| 应付管理人报酬 | 270652.09 |
| 应付托管费 | 54130.41 |
| 应付销售服务费 | 4806.78 |
| 应付税费 | 33546.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52302.73 |
| 负债合计 | 72507373.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 567684507.19 |
| 所有者权益合计 | 648635264.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 721142638.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72323955.44 |
| 结算备付金 | 5940442.66 |
| 存出保证金 | 1255391.44 |
| 交易性金融资产 | 108519582.45 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 108519582.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19464089.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 247503461.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40000000.0 |
| 应付赎回款 | 867703.33 |
| 应付管理人报酬 | 55355.95 |
| 应付托管费 | 11071.2 |
| 应付销售服务费 | 15956.66 |
| 应付税费 | 11164.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143464.13 |
| 负债合计 | 41104716.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179030197.32 |
| 所有者权益合计 | 206398745.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 247503461.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17291471.59 |
| 结算备付金 | 603358.25 |
| 存出保证金 | 802560.0 |
| 交易性金融资产 | 31818553.74 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31818553.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56069513.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106585457.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2190829.2 |
| 应付管理人报酬 | 35424.87 |
| 应付托管费 | 11070.28 |
| 应付销售服务费 | 2384.93 |
| 应付税费 | 3088.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156131.83 |
| 负债合计 | 2398929.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93621510.49 |
| 所有者权益合计 | 104186527.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 106585457.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10923426.83 |
| 结算备付金 | 521666.0 |
| 存出保证金 | 757776.0 |
| 交易性金融资产 | 43403444.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43403444.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31499.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55637813.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1157109.73 |
| 应付管理人报酬 | 36713.11 |
| 应付托管费 | 11472.81 |
| 应付销售服务费 | 576.55 |
| 应付税费 | 5501.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173101.97 |
| 负债合计 | 1384476.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46051226.99 |
| 所有者权益合计 | 54253337.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 55637813.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4776047.01 |
| 结算备付金 | 92.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 45948527.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45948527.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 641794.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16283.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51382744.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 170774.62 |
| 应付管理人报酬 | 34714.68 |
| 应付托管费 | 10848.38 |
| 应付销售服务费 | 3.8 |
| 应付税费 | 5633.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239148.8 |
| 负债合计 | 461123.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43393235.24 |
| 所有者权益合计 | 50921621.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 51382744.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6087519.42 |
| 结算备付金 | 695724.22 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 37481267.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37481267.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 757507.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13234.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45035254.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 213834.88 |
| 应付管理人报酬 | 29433.55 |
| 应付托管费 | 9197.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7981.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 351078.14 |
| 负债合计 | 611526.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34163764.97 |
| 所有者权益合计 | 44423727.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 45035254.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7347486.19 |
| 结算备付金 | 5569350.97 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 87128443.44 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 87128443.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1900897.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14949.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101961127.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 471413.34 |
| 应付管理人报酬 | 68706.98 |
| 应付托管费 | 21470.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 37171.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 368910.02 |
| 负债合计 | 967673.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74301214.76 |
| 所有者权益合计 | 100993454.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 101961127.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9634181.42 |
| 结算备付金 | 2125174.46 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 108981904.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 108981904.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2217631.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100836.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123059728.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 140839.71 |
| 应付赎回款 | 1174961.91 |
| 应付管理人报酬 | 80356.4 |
| 应付托管费 | 25111.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21474.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269640.72 |
| 负债合计 | 1712384.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88098080.14 |
| 所有者权益合计 | 121347344.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 123059728.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9595757.65 |
| 结算备付金 | 2281164.17 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 86323876.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 86323876.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1547698.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 96037.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99844534.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1517954.85 |
| 应付赎回款 | 873413.95 |
| 应付管理人报酬 | 66690.86 |
| 应付托管费 | 20840.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17272.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 324876.2 |
| 负债合计 | 2821049.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71811205.99 |
| 所有者权益合计 | 97023484.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 99844534.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7065101.36 |
| 结算备付金 | 1948173.84 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 72337548.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 72337548.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1322395.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 467698.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83140916.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1165117.42 |
| 应付赎回款 | 980508.5 |
| 应付管理人报酬 | 51627.49 |
| 应付托管费 | 16133.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14052.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 346904.66 |
| 负债合计 | 2574344.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60888100.77 |
| 所有者权益合计 | 80566572.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 83140916.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6716692.17 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 55378598.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55378598.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1222816.34 |
| 应收利息 | 1180572.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64498679.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 821855.31 |
| 应付管理人报酬 | 43639.73 |
| 应付托管费 | 13637.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11973.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 483758.89 |
| 负债合计 | 1374864.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51540466.02 |
| 所有者权益合计 | 63123814.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 64498679.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1966587.78 |
| 结算备付金 | 1471857.4 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 68836479.61 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68836479.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1327084.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 337024.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73939033.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 864862.63 |
| 应付管理人报酬 | 48037.29 |
| 应付托管费 | 15011.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 31328.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 353628.11 |
| 负债合计 | 1312868.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62467570.75 |
| 所有者权益合计 | 72626164.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 73939033.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3038620.8 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 121895520.61 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 121895520.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1285703.69 |
| 应收利息 | 2326133.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62299.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128608277.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1534691.2 |
| 应付管理人报酬 | 88348.53 |
| 应付托管费 | 27608.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 539708.11 |
| 负债合计 | 2190356.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104710843.57 |
| 所有者权益合计 | 126417920.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 128608277.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27125453.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 209147627.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 3722073.77 |
| 债券投资 | 205425554.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2959403.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 174738.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 239407223.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3350278.57 |
| 应付赎回款 | 11876835.46 |
| 应付管理人报酬 | 157634.66 |
| 应付托管费 | 49260.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 426147.91 |
| 负债合计 | 15860157.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183368547.63 |
| 所有者权益合计 | 223547066.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 239407223.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19109029.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 284358824.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 3732069.93 |
| 债券投资 | 280626755.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5043315.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 308511170.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2523589.58 |
| 应付管理人报酬 | 209459.46 |
| 应付托管费 | 65456.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266704.54 |
| 负债合计 | 3065209.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 247943518.1 |
| 所有者权益合计 | 305445960.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 308511170.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43058960.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 336531182.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 3490882.77 |
| 债券投资 | 333040300.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2478134.74 |
| 应收利息 | 6175197.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1661507.15 |
| 资产总计 | 389904982.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6086822.4 |
| 应付管理人报酬 | 252243.18 |
| 应付托管费 | 78826.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1944617.97 |
| 负债合计 | 8362509.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 329193459.15 |
| 所有者权益合计 | 381542473.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 389904982.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14440547.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 29227391.51 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 487149.74 |
| 债券投资 | 28740241.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 503190.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2776522.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46947652.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9342528.04 |
| 应付赎回款 | 201317.18 |
| 应付管理人报酬 | 19499.29 |
| 应付托管费 | 6093.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241427.14 |
| 负债合计 | 9810865.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32135584.94 |
| 所有者权益合计 | 37136787.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 46947652.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2409605.8 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 14763512.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14763512.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 294821.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 359308.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17827248.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 813666.4 |
| 应付管理人报酬 | 11183.08 |
| 应付托管费 | 3494.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334042.87 |
| 负债合计 | 1162387.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16060593.28 |
| 所有者权益合计 | 16664861.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 17827248.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 883514.37 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 21275650.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21275650.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1181515.14 |
| 应收利息 | 527321.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 307849.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24175851.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 848676.87 |
| 应付管理人报酬 | 17304.23 |
| 应付托管费 | 5407.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 323843.84 |
| 负债合计 | 1195232.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23113242.42 |
| 所有者权益合计 | 22980619.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 24175851.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2704940.1 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 44151307.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44151307.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6073375.31 |
| 应收利息 | 978827.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11135.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53919586.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3271923.03 |
| 应付管理人报酬 | 35688.49 |
| 应付托管费 | 11152.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193390.42 |
| 负债合计 | 3512154.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48922572.68 |
| 所有者权益合计 | 50407432.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 53919586.76 |
