银华永利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6036.51元 |
| 本期利润 |
5903.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164127.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2019元 |
| 期末基金资产净值 |
991924.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.22元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
729777.63元 |
| 本期利润 |
94895.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273398.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1768元 |
| 期末基金资产净值 |
1846048.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
835253.99元 |
| 本期利润 |
154918.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5090388.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2043元 |
| 期末基金资产净值 |
30382784.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28183099.66元 |
| 本期利润 |
13441887.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38740233.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2095元 |
| 期末基金资产净值 |
224449921.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22088047.23元 |
| 本期利润 |
13235890.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154621056.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2676元 |
| 期末基金资产净值 |
739067944.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38609703.91元 |
| 本期利润 |
48091419.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117064026.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2175元 |
| 期末基金资产净值 |
672608202.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.25元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10976145.5元 |
| 本期利润 |
13026083.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46044221.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.171元 |
| 期末基金资产净值 |
320128490.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52792333.27元 |
| 本期利润 |
58305848.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59882836.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1288元 |
| 期末基金资产净值 |
530413073.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9268215.49元 |
| 本期利润 |
12021795.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20371093.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0541元 |
| 期末基金资产净值 |
399706276.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.1% |
