| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.5408 | 4.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.5567 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5216 | 2.00% |
| 银华多利宝货币B | 0.5304 | 1.99% |
| 银华货币B | 0.5376 | 1.92% |
| 银华日利B | None | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 365.71 |
| 1.利息收入 | 605.71 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-240.0 |
| 减：二、费用 | -243.33 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -243.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
609.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
609.04 |
| 一、收入： | 61419.15 |
| 1.利息收入 | 44593.67 |
| 存款利息收入 | 1195.8 |
| 债券利息收入 | 43397.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12008.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12008.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2365.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2451.65 |
| 减：二、费用 | 41215.42 |
| 1.管理人报酬 | 8271.02 |
| 2.托管费 | 2363.16 |
| 3.销售服务费 | 1715.34 |
| 4.交易费用 | 69.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28796.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20203.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20203.73 |
| 一、收入： | 1083895.27 |
| 1.利息收入 | 3215458.61 |
| 存款利息收入 | 29766.73 |
| 债券利息收入 | 3040815.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1538310.21 |
| 股票投资收益 | -218575.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1322231.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2497.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-621161.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27907.95 |
| 减：二、费用 | 1022033.28 |
| 1.管理人报酬 | 467285.56 |
| 2.托管费 | 133510.18 |
| 3.销售服务费 | 9419.36 |
| 4.交易费用 | 8528.23 |
| 5.利息支出 | 17577.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17577.65 |
| 6.其他费用 | 385712.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61861.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61861.99 |
| 一、收入： | 979663.6 |
| 1.利息收入 | 3116705.9 |
| 存款利息收入 | 26518.1 |
| 债券利息收入 | 2947959.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1492056.47 |
| 股票投资收益 | -179972.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1314859.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2775.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-670884.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25898.41 |
| 减：二、费用 | 820128.28 |
| 1.管理人报酬 | 446915.23 |
| 2.托管费 | 127690.09 |
| 3.销售服务费 | 6542.46 |
| 4.交易费用 | 7587.83 |
| 5.利息支出 | 17503.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17503.32 |
| 6.其他费用 | 213889.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159535.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159535.32 |
| 一、收入： | 25189279.95 |
| 1.利息收入 | 41951406.34 |
| 存款利息收入 | 486781.43 |
| 债券利息收入 | 41289826.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-810734.89 |
| 股票投资收益 | -1572936.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 762202.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16279249.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327858.29 |
| 减：二、费用 | 10181213.39 |
| 1.管理人报酬 | 5271684.45 |
| 2.托管费 | 1506195.59 |
| 3.销售服务费 | 187525.15 |
| 4.交易费用 | 52603.76 |
| 5.利息支出 | 2709989.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2709989.96 |
| 6.其他费用 | 453214.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15008066.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15008066.56 |
| 一、收入： | 19884229.36 |
| 1.利息收入 | 20846915.29 |
| 存款利息收入 | 338271.89 |
| 债券利息收入 | 20426823.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9242565.64 |
| 股票投资收益 | -1572936.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10815502.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10362820.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157568.6 |
| 减：二、费用 | 5281011.79 |
| 1.管理人报酬 | 2251624.28 |
| 2.托管费 | 643321.24 |
| 3.销售服务费 | 145100.58 |
| 4.交易费用 | 37027.05 |
| 5.利息支出 | 1976801.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1976801.78 |
| 6.其他费用 | 227136.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14603217.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14603217.57 |
| 一、收入： | 81349855.93 |
| 1.利息收入 | 63683453.46 |
| 存款利息收入 | 1083768.02 |
| 债券利息收入 | 62564398.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5492807.25 |
| 股票投资收益 | 8357876.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2980665.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115596.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11814602.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358992.59 |
| 减：二、费用 | 19120914.9 |
| 1.管理人报酬 | 5743296.09 |
| 2.托管费 | 1640941.71 |
| 3.销售服务费 | 674669.65 |
| 4.交易费用 | 628164.92 |
| 5.利息支出 | 9972239.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9972239.63 |
| 6.其他费用 | 461602.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62228941.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62228941.03 |
| 一、收入： | 24296671.74 |
| 1.利息收入 | 24402909.61 |
| 存款利息收入 | 453034.87 |
| 债券利息收入 | 23949874.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2325796.31 |
| 股票投资收益 | 5130707.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7572303.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115800.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2026730.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192827.75 |
| 减：二、费用 | 8999654.09 |
| 1.管理人报酬 | 1834937.67 |
| 2.托管费 | 524267.88 |
| 3.销售服务费 | 128200.5 |
| 4.交易费用 | 473293.73 |
| 5.利息支出 | 5827744.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5827744.85 |
| 6.其他费用 | 211209.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15297017.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15297017.65 |
| 一、收入： | 84544194.48 |
| 1.利息收入 | 43605817.68 |
| 存款利息收入 | 4070208.56 |
| 债券利息收入 | 39516797.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35635818.24 |
| 股票投资收益 | 3284810.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32351008.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5083442.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219115.74 |
| 减：二、费用 | 17809416.17 |
| 1.管理人报酬 | 3192058.3 |
| 2.托管费 | 912016.57 |
| 3.销售服务费 | 273239.74 |
| 4.交易费用 | 138803.93 |
| 5.利息支出 | 12918583.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12918583.71 |
| 6.其他费用 | 374713.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66734778.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66734778.31 |
| 一、收入： | 20956860.73 |
| 1.利息收入 | 12489531.06 |
| 存款利息收入 | 3571886.54 |
| 债券利息收入 | 8898832.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4689214.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4689214.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3728371.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49743.51 |
| 减：二、费用 | 4077675.29 |
| 1.管理人报酬 | 965862.89 |
| 2.托管费 | 275960.77 |
| 3.销售服务费 | 177424.1 |
| 4.交易费用 | 8693.93 |
| 5.利息支出 | 2485170.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2485170.24 |
| 6.其他费用 | 164563.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16879185.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16879185.44 |
