| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -326212203.89元 |
| 本期利润 | -624481708.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 678005012.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1688元 |
| 期末基金资产净值 | 1484166887.31元 |
| 期末基金份额净值 | 2.558元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 215.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -158639087.83元 |
| 本期利润 | -327315950.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4592元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 884668897.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4495元 |
| 期末基金资产净值 | 1863988193.83元 |
| 期末基金份额净值 | 3.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 276.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -276128592.07元 |
| 本期利润 | -296500752.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1613753719.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7042元 |
| 期末基金资产净值 | 3412015387.04元 |
| 期末基金份额净值 | 3.603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 344.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -149980119.91元 |
| 本期利润 | 20671018.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1232658680.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8586元 |
| 期末基金资产净值 | 2672553551.77元 |
| 期末基金份额净值 | 4.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 397.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 460216362.22元 |
| 本期利润 | -345544941.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5497元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1230346755.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1272元 |
| 期末基金资产净值 | 2354573519.73元 |
| 期末基金份额净值 | 4.071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 402.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 451650499.08元 |
| 本期利润 | 261859626.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3904元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1325071254.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1198元 |
| 期末基金资产净值 | 3174149096.16元 |
| 期末基金份额净值 | 5.078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 526.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 501499567.16元 |
| 本期利润 | 1337449461.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.1339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 87.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1110880100.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4765元 |
| 期末基金资产净值 | 3436782974.11元 |
| 期末基金份额净值 | 4.568元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 463.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80194718.87元 |
| 本期利润 | 584515915.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 739790990.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9621元 |
| 期末基金资产净值 | 2752011624.36元 |
| 期末基金份额净值 | 3.579元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 341.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62533448.2元 |
| 本期利润 | 140228588.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 212573394.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8106元 |
| 期末基金资产净值 | 639869937.59元 |
| 期末基金份额净值 | 2.44元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 200.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14471305.69元 |
| 本期利润 | 73375006.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144526514.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6039元 |
| 期末基金资产净值 | 509664565.16元 |
| 期末基金份额净值 | 2.13元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 162.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11061307.97元 |
| 本期利润 | -22367359.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3485元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47935754.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7592元 |
| 期末基金资产净值 | 111072371.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.759元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4012745.31元 |
| 本期利润 | -389867.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72904528.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0803元 |
| 期末基金资产净值 | 140387907.11元 |
| 期末基金份额净值 | 2.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26833174.31元 |
| 本期利润 | 30031355.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70719008.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0506元 |
| 期末基金资产净值 | 139885119.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1177726.73元 |
| 本期利润 | 3351579.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41500297.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.664元 |
| 期末基金资产净值 | 104694369.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.675元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13103553.1元 |
| 本期利润 | -31734802.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3738元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43656509.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6224元 |
| 期末基金资产净值 | 113798748.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.622元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17190595.69元 |
| 本期利润 | -24199062.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2663元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55028766.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6325元 |
| 期末基金资产净值 | 149500811.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.718元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51596045.41元 |
| 本期利润 | 52637961.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6573元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77300735.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8103元 |
| 期末基金资产净值 | 186089300.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48735193.04元 |
| 本期利润 | 35872965.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4724元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64180071.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8731元 |
| 期末基金资产净值 | 137692279.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40378877.55元 |
| 本期利润 | 59645120.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0882元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21724237.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2404元 |
| 期末基金资产净值 | 112098359.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.24元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24746631.5元 |
| 本期利润 | -16488406.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27351623.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0433元 |
| 期末基金资产净值 | 613695246.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.8% |
