名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5788 | 2.20% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达现金增利货币B | 0.5636 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 47403967.53 |
存出保证金 | 28383161.1 |
交易性金融资产 | 3935382842.83 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 3784073416.6 |
债券投资 | 151309426.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 22925663.6 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 39742106.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4152894729.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 61509097.69 |
应付管理人报酬 | 129286.98 |
应付托管费 | 25857.41 |
应付销售服务费 | 999901.66 |
应付税费 | 1757963.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 46822.09 |
负债合计 | 64468928.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2550990743.24 |
所有者权益合计 | 4088425800.83 |
负债和所有者权益合计 | 4152894729.81 |
资产: | |
银行存款 | 126701098.22 |
结算备付金 | 31550819.62 |
存出保证金 | 19987733.02 |
交易性金融资产 | 3070870473.16 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 3020394817.42 |
债券投资 | 50475655.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19153689.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3268263813.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13691831.02 |
应付管理人报酬 | 93166.3 |
应付托管费 | 18633.26 |
应付销售服务费 | 702542.11 |
应付税费 | 413970.79 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 121824.68 |
负债合计 | 15041968.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2158841421.87 |
所有者权益合计 | 3253221844.86 |
负债和所有者权益合计 | 3268263813.02 |
资产: | |
银行存款 | 100378277.34 |
结算备付金 | 38297792.2 |
存出保证金 | 18639569.91 |
交易性金融资产 | 2519460694.46 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 2468936667.06 |
债券投资 | 50524027.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8889054.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2685665388.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10618040.03 |
应付管理人报酬 | 87400.96 |
应付托管费 | 17480.18 |
应付销售服务费 | 617110.07 |
应付税费 | 236760.49 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40905.97 |
负债合计 | 11617697.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1929016175.87 |
所有者权益合计 | 2674047691.05 |
负债和所有者权益合计 | 2685665388.75 |
资产: | |
银行存款 | 154697585.85 |
结算备付金 | 19335083.47 |
存出保证金 | 22206171.45 |
交易性金融资产 | 3159306007.78 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 3109288240.66 |
债券投资 | 50017767.12 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 27246845.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3382791693.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11700222.58 |
应付赎回款 | 13994020.94 |
应付管理人报酬 | 104748.41 |
应付托管费 | 20949.68 |
应付销售服务费 | 640212.89 |
应付税费 | 309614.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 242690.9 |
负债合计 | 27012459.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2521078566.99 |
所有者权益合计 | 3355779234.31 |
负债和所有者权益合计 | 3382791693.74 |
资产: | |
银行存款 | 171434553.15 |
结算备付金 | 69746068.0 |
存出保证金 | 26899404.62 |
交易性金融资产 | 3971258220.89 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 3871188220.89 |
债券投资 | 100070000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7217439.39 |
应收利息 | 1771143.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18883532.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4267210361.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19756454.37 |
应付管理人报酬 | 152027.3 |
应付托管费 | 30405.46 |
应付销售服务费 | 1093934.96 |
应付税费 | 33490.05 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160773.32 |
负债合计 | 21227085.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3332695710.27 |
所有者权益合计 | 4245983276.44 |
负债和所有者权益合计 | 4267210361.9 |
资产: | |
银行存款 | 162321749.47 |
结算备付金 | 27845897.22 |
存出保证金 | 22400374.53 |
交易性金融资产 | 3515498785.69 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 3415488785.69 |
债券投资 | 100010000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 511439.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 32313952.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3760892199.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10684820.42 |
应付赎回款 | 22987109.34 |
应付管理人报酬 | 121523.7 |
应付托管费 | 24304.73 |
应付销售服务费 | 832815.06 |
应付税费 | 100146.29 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 213963.63 |
负债合计 | 34965833.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2969786992.26 |
所有者权益合计 | 3725926366.31 |
负债和所有者权益合计 | 3760892199.48 |
资产: | |
银行存款 | 56264639.02 |
结算备付金 | 15625197.26 |
存出保证金 | 22119585.72 |
交易性金融资产 | 2830884919.37 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 2720715919.37 |
债券投资 | 110169000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8810870.89 |
应收利息 | 2479733.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12654421.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2948839367.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 16872307.07 |
应付管理人报酬 | 90526.93 |
应付托管费 | 18105.39 |
应付销售服务费 | 618547.13 |
应付税费 | 186760.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 168520.78 |
负债合计 | 17954968.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2181344514.96 |
所有者权益合计 | 2930884399.99 |
负债和所有者权益合计 | 2948839367.99 |
资产: | |
银行存款 | 76975895.31 |
结算备付金 | 11044699.04 |
存出保证金 | 13398496.4 |
交易性金融资产 | 2471472920.68 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 2401095920.68 |
债券投资 | 70377000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 793189.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 48652424.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2622337625.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 40662744.27 |
应付管理人报酬 | 68650.67 |
应付托管费 | 13730.14 |
应付销售服务费 | 406576.38 |
应付税费 | 592329.22 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179322.8 |
负债合计 | 41923553.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1873427121.73 |
所有者权益合计 | 2580414071.75 |
负债和所有者权益合计 | 2622337625.23 |
资产: | |
银行存款 | 36109034.89 |
结算备付金 | 7562307.49 |
存出保证金 | 1461239.58 |
交易性金融资产 | 1260784459.03 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1230736459.03 |
债券投资 | 30048000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 420866.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12858721.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1319196628.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 125437.14 |
应付赎回款 | 20288074.18 |
应付管理人报酬 | 30141.33 |
应付托管费 | 6028.28 |
应付销售服务费 | 199640.24 |
应付税费 | 89486.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 246626.74 |
负债合计 | 20985609.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1100323490.13 |
所有者权益合计 | 1298211019.01 |
负债和所有者权益合计 | 1319196628.9 |
资产: | |
银行存款 | 46107172.27 |
结算备付金 | 1014495.79 |
存出保证金 | 43471.72 |
交易性金融资产 | 745550861.14 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 745550861.14 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7936.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8517331.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 801241268.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 14555049.4 |
应付管理人报酬 | 17732.67 |
应付托管费 | 3546.53 |
应付销售服务费 | 71516.67 |
应付税费 | 41235.85 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 176786.43 |
负债合计 | 14865867.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 716156763.37 |
所有者权益合计 | 786375401.1 |
负债和所有者权益合计 | 801241268.65 |
资产: | |
银行存款 | 36079547.06 |
结算备付金 | 694837.92 |
存出保证金 | 2606.96 |
交易性金融资产 | 663071998.81 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 663071998.81 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 35176.86 |
应收利息 | 7425.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14241247.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 714132840.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5043145.47 |
应付管理人报酬 | 17103.97 |
应付托管费 | 3420.8 |
应付销售服务费 | 30921.75 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 221848.73 |
负债合计 | 5316440.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 705455310.31 |
所有者权益合计 | 708816399.53 |
负债和所有者权益合计 | 714132840.25 |
资产: | |
银行存款 | 40710045.14 |
结算备付金 | 5074204.65 |
存出保证金 | 1125.56 |
交易性金融资产 | 761505781.35 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 761505781.35 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7668.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 516092.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 807814917.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 39002.85 |
应付赎回款 | 2487836.85 |
应付管理人报酬 | 18031.82 |
应付托管费 | 3606.34 |
应付销售服务费 | 31169.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 364679.23 |
负债合计 | 2944327.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 845217542.6 |
所有者权益合计 | 804870590.1 |
负债和所有者权益合计 | 807814917.12 |
资产: | |
银行存款 | 49616463.1 |
结算备付金 | 1102222.28 |
存出保证金 | 24037.86 |
交易性金融资产 | 857033030.48 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 857033030.48 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10327.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1877031.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 909663111.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2620790.34 |
应付管理人报酬 | 25266.5 |
应付托管费 | 5053.27 |
应付销售服务费 | 23495.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 334556.86 |
负债合计 | 3009162.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 930697096.12 |
所有者权益合计 | 906653949.23 |
负债和所有者权益合计 | 909663111.98 |
资产: | |
银行存款 | 15609643.97 |
结算备付金 | 1156506.77 |
存出保证金 | 199948.97 |
交易性金融资产 | 938538206.65 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 898582206.65 |
债券投资 | 39956000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 782592.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2908041.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 959194940.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4690180.48 |
应付管理人报酬 | 25348.26 |
应付托管费 | 5069.64 |
应付销售服务费 | 10332.38 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 185996.28 |
负债合计 | 4916927.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 976611717.93 |
所有者权益合计 | 954278013.33 |
负债和所有者权益合计 | 959194940.37 |
资产: | |
银行存款 | 65162350.55 |
结算备付金 | 25715285.14 |
存出保证金 | 141256.58 |
交易性金融资产 | 1273519850.38 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1233655850.38 |
债券投资 | 39864000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 26286754.73 |
应收利息 | 364084.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8381627.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1399571209.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 108876.6 |
应付赎回款 | 56630772.69 |
应付管理人报酬 | 45942.0 |
应付托管费 | 9188.4 |
应付销售服务费 | 29384.27 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 217851.84 |
负债合计 | 57042015.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1414595954.34 |
所有者权益合计 | 1342529194.11 |
负债和所有者权益合计 | 1399571209.91 |