名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1308795.38 |
1.利息收入 | 54456.84 |
存款利息收入 | 10803.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
669110.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 669110.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
278634.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
306593.01 |
减:二、费用 | 479772.89 |
1.管理人报酬 | 175756.48 |
2.托管费 | 58585.52 |
3.销售服务费 | 44185.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24586.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24586.9 |
6.其他费用 | 174915.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
829022.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
829022.49 |
一、收入: | 961941.22 |
1.利息收入 | 19095.02 |
存款利息收入 | 4568.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
352326.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 352326.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
403126.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
187394.11 |
减:二、费用 | 283835.72 |
1.管理人报酬 | 110714.7 |
2.托管费 | 36904.91 |
3.销售服务费 | 28460.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15329.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15329.72 |
6.其他费用 | 91312.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
678105.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
678105.5 |
一、收入: | 2108097.61 |
1.利息收入 | 42726.37 |
存款利息收入 | 17047.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2732452.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2732452.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-852162.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
185080.74 |
减:二、费用 | 1117975.86 |
1.管理人报酬 | 452382.92 |
2.托管费 | 150794.28 |
3.销售服务费 | 112734.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 209195.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 209195.1 |
6.其他费用 | 185414.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
990121.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
990121.75 |
一、收入: | 1577105.0 |
1.利息收入 | 21707.16 |
存款利息收入 | 9783.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1425402.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1425402.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44474.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
174470.11 |
减:二、费用 | 694300.11 |
1.管理人报酬 | 276130.24 |
2.托管费 | 92043.43 |
3.销售服务费 | 68357.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 160518.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 160518.14 |
6.其他费用 | 92819.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
882804.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
882804.89 |
一、收入: | 2869048.51 |
1.利息收入 | 1147983.96 |
存款利息收入 | 19148.67 |
债券利息收入 | 1077237.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1094797.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1094797.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
552181.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74085.95 |
减:二、费用 | 541896.85 |
1.管理人报酬 | 246411.99 |
2.托管费 | 82137.36 |
3.销售服务费 | 53980.82 |
4.交易费用 | 11512.86 |
5.利息支出 | 62666.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 62666.67 |
6.其他费用 | 83912.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2327151.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2327151.66 |
一、收入: | 638817.93 |
1.利息收入 | 297866.96 |
存款利息收入 | 7971.79 |
债券利息收入 | 266470.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
299443.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 299443.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7802.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33705.05 |
减:二、费用 | 171030.26 |
1.管理人报酬 | 73959.08 |
2.托管费 | 24653.01 |
3.销售服务费 | 16413.41 |
4.交易费用 | 5269.43 |
5.利息支出 | 5321.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5321.61 |
6.其他费用 | 45323.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
467787.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
467787.67 |
一、收入: | 1530916.85 |
1.利息收入 | 947373.78 |
存款利息收入 | 22716.91 |
债券利息收入 | 879655.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1226988.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1226988.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-756711.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113265.48 |
减:二、费用 | 475963.15 |
1.管理人报酬 | 193826.42 |
2.托管费 | 64608.82 |
3.销售服务费 | 16142.41 |
4.交易费用 | 11227.53 |
5.利息支出 | 12234.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12234.37 |
6.其他费用 | 177487.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1054953.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1054953.7 |
一、收入: | 1125854.34 |
1.利息收入 | 790430.82 |
存款利息收入 | 14404.47 |
债券利息收入 | 746354.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1023770.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1023770.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-777966.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89619.94 |
减:二、费用 | 351978.49 |
1.管理人报酬 | 149408.81 |
2.托管费 | 49802.96 |
3.销售服务费 | 11443.62 |
4.交易费用 | 7221.99 |
5.利息支出 | 9206.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9206.65 |
6.其他费用 | 124464.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
773875.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
773875.85 |
一、收入: | 35694378.7 |
1.利息收入 | 32456977.42 |
存款利息收入 | 49228.12 |
债券利息收入 | 32266929.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26519329.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26519329.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23590335.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
308407.12 |
减:二、费用 | 10094039.97 |
1.管理人报酬 | 4123645.52 |
2.托管费 | 1374548.61 |
3.销售服务费 | 776372.49 |
4.交易费用 | 24341.08 |
5.利息支出 | 3462214.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3462214.53 |
6.其他费用 | 268058.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25600338.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25600338.73 |
一、收入: | 25130628.36 |
1.利息收入 | 25423848.05 |
存款利息收入 | 27769.95 |
债券利息收入 | 25326844.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17889615.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17889615.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18445894.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
263059.51 |
减:二、费用 | 7968673.87 |
1.管理人报酬 | 3164150.3 |
2.托管费 | 1054716.83 |
3.销售服务费 | 581942.26 |
4.交易费用 | 15356.16 |
5.利息支出 | 2961592.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2961592.73 |
6.其他费用 | 143372.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17161954.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17161954.49 |
一、收入: | 117357131.75 |
1.利息收入 | 83864144.8 |
存款利息收入 | 153001.04 |
债券利息收入 | 82847882.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31574237.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -31574237.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64747041.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
320183.67 |
减:二、费用 | 23352941.66 |
1.管理人报酬 | 9318654.62 |
2.托管费 | 3106218.08 |
3.销售服务费 | 622720.3 |
4.交易费用 | 45496.85 |
5.利息支出 | 9686381.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9686381.64 |
6.其他费用 | 403945.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94004190.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94004190.09 |
一、收入: | 69067328.75 |
1.利息收入 | 55159007.8 |
存款利息收入 | 93633.43 |
债券利息收入 | 54252212.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32626072.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -32626072.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46297954.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
236438.75 |
减:二、费用 | 14633675.4 |
1.管理人报酬 | 6120684.6 |
2.托管费 | 2040228.15 |
3.销售服务费 | 48010.31 |
4.交易费用 | 29203.36 |
5.利息支出 | 6058495.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6058495.78 |
6.其他费用 | 200101.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54433653.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54433653.35 |
一、收入: | 124528155.48 |
1.利息收入 | 171474408.9 |
存款利息收入 | 7414785.36 |
债券利息收入 | 158099949.83 |
资产支持证券利息收入 | 86970.37 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-56790375.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -56787819.7 |
资产支持证券投资收益 | -2555.72 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8811565.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1032556.64 |
减:二、费用 | 46339338.38 |
1.管理人报酬 | 23371037.47 |
2.托管费 | 7790345.82 |
3.销售服务费 | 7759.48 |
4.交易费用 | 66418.67 |
5.利息支出 | 14627690.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14627690.48 |
6.其他费用 | 476086.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78188817.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78188817.1 |
一、收入: | 83872135.42 |
1.利息收入 | 105260509.64 |
存款利息收入 | 7300486.08 |
债券利息收入 | 92892047.23 |
资产支持证券利息收入 | 86970.37 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47894789.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -47892234.1 |
资产支持证券投资收益 | -2555.72 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25730103.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
776312.16 |
减:二、费用 | 27907742.84 |
1.管理人报酬 | 15987322.28 |
2.托管费 | 5329107.46 |
3.销售服务费 | 1770.66 |
4.交易费用 | 50249.2 |
5.利息支出 | 6314182.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6314182.5 |
6.其他费用 | 225110.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55964392.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55964392.58 |
一、收入: | -10512189.43 |
1.利息收入 | 57194964.1 |
存款利息收入 | 2156530.97 |
债券利息收入 | 50169417.86 |
资产支持证券利息收入 | 108121.91 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10720605.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10718094.55 |
资产支持证券投资收益 | -2511.13 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-57120782.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
134234.7 |
减:二、费用 | 15686342.12 |
1.管理人报酬 | 9174773.37 |
2.托管费 | 3058257.77 |
3.销售服务费 | 346732.52 |
4.交易费用 | 69586.15 |
5.利息支出 | 2596557.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2596557.71 |
6.其他费用 | 440434.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26198531.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26198531.55 |
一、收入: | 11371702.15 |
1.利息收入 | 10960715.04 |
存款利息收入 | 52126.49 |
债券利息收入 | 10774384.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6190001.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6190001.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5834936.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55921.93 |
减:二、费用 | 4618087.95 |
1.管理人报酬 | 1840141.21 |
2.托管费 | 613380.42 |
3.销售服务费 | 289395.11 |
4.交易费用 | 20932.22 |
5.利息支出 | 1637644.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1637644.45 |
6.其他费用 | 216594.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6753614.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6753614.2 |
一、收入: | 30338380.36 |
1.利息收入 | 12314440.87 |
存款利息收入 | 628600.51 |
债券利息收入 | 11425052.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10228685.62 |
股票投资收益 | 954765.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9273919.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7739163.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56090.34 |
减:二、费用 | 4399817.2 |
1.管理人报酬 | 1483138.63 |
2.托管费 | 494379.57 |
3.销售服务费 | 141224.39 |
4.交易费用 | 62770.8 |
5.利息支出 | 1816724.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1816724.76 |
6.其他费用 | 401579.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25938563.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25938563.16 |
一、收入: | 14167823.74 |
1.利息收入 | 5339428.59 |
存款利息收入 | 550861.33 |
债券利息收入 | 4576942.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7575885.6 |
股票投资收益 | 954765.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6621119.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1240106.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12403.09 |
减:二、费用 | 1630679.3 |
1.管理人报酬 | 672961.26 |
2.托管费 | 224320.45 |
3.销售服务费 | 76447.36 |
4.交易费用 | 50220.6 |
5.利息支出 | 410815.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 410815.35 |
6.其他费用 | 195914.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12537144.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12537144.44 |
一、收入: | 24608411.49 |
1.利息收入 | 9775750.99 |
存款利息收入 | 4245896.38 |
债券利息收入 | 5398702.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14544036.52 |
股票投资收益 | -54998.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14599035.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
190329.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
98294.38 |
减:二、费用 | 3318503.97 |
1.管理人报酬 | 1135633.21 |
2.托管费 | 378544.5 |
3.销售服务费 | 182239.42 |
4.交易费用 | 16850.72 |
5.利息支出 | 1380817.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1380817.08 |
6.其他费用 | 224419.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21289907.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21289907.52 |