| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
| 中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
| 中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 367300553.81 |
| 1.利息收入 | 183346080.32 |
| 存款利息收入 | 78905321.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183954473.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183954473.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 63563698.62 |
| 1.管理人报酬 | 32728813.25 |
| 2.托管费 | 7438366.5 |
| 3.销售服务费 | 3428331.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19693977.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19693977.38 |
| 6.其他费用 | 232200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
303736855.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
303736855.19 |
| 一、收入： | 179977903.03 |
| 1.利息收入 | 90252516.26 |
| 存款利息收入 | 42830629.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89725386.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89725386.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28302458.5 |
| 1.管理人报酬 | 16096068.84 |
| 2.托管费 | 3658197.39 |
| 3.销售服务费 | 1679942.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6735281.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6735281.7 |
| 6.其他费用 | 115299.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151675444.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151675444.53 |
| 一、收入： | 325121586.58 |
| 1.利息收入 | 189324286.35 |
| 存款利息收入 | 96760000.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135797300.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135797300.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 78975680.35 |
| 1.管理人报酬 | 46075405.46 |
| 2.托管费 | 13879445.57 |
| 3.销售服务费 | 3412358.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15361500.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15361500.14 |
| 6.其他费用 | 232080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
246145906.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
246145906.23 |
| 一、收入： | 174015167.73 |
| 1.利息收入 | 100099436.24 |
| 存款利息收入 | 54866968.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73915731.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73915731.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40138368.9 |
| 1.管理人报酬 | 22234420.01 |
| 2.托管费 | 6737703.13 |
| 3.销售服务费 | 1682009.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9353790.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9353790.79 |
| 6.其他费用 | 126088.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133876798.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133876798.83 |
| 一、收入： | 469365896.14 |
| 1.利息收入 | 457681376.46 |
| 存款利息收入 | 163726898.11 |
| 债券利息收入 | 172369169.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11684519.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11684519.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 101037400.23 |
| 1.管理人报酬 | 56566009.54 |
| 2.托管费 | 17141214.96 |
| 3.销售服务费 | 3769149.98 |
| 4.交易费用 | -1349.95 |
| 5.利息支出 | 23277229.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23277229.24 |
| 6.其他费用 | 248300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
368328495.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
368328495.91 |
| 一、收入： | 242728795.49 |
| 1.利息收入 | 234415096.69 |
| 存款利息收入 | 89167919.57 |
| 债券利息收入 | 83963323.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8313698.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8313698.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51958322.69 |
| 1.管理人报酬 | 29122227.27 |
| 2.托管费 | 8824917.34 |
| 3.销售服务费 | 1928438.23 |
| 4.交易费用 | -1400.0 |
| 5.利息支出 | 11941758.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11941758.76 |
| 6.其他费用 | 120714.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190770472.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190770472.8 |
| 一、收入： | 527208954.0 |
| 1.利息收入 | 509131422.57 |
| 存款利息收入 | 150685141.17 |
| 债券利息收入 | 217576037.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 33513.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18053515.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18053515.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24016.0 |
| 减：二、费用 | 117310392.76 |
| 1.管理人报酬 | 67193625.04 |
| 2.托管费 | 20361704.66 |
| 3.销售服务费 | 4627806.84 |
| 4.交易费用 | 300.0 |
| 5.利息支出 | 24853264.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24853264.37 |
| 6.其他费用 | 246900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
409898561.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
409898561.24 |
| 一、收入： | 322828528.64 |
| 1.利息收入 | 308346343.31 |
| 存款利息收入 | 113221255.05 |
| 债券利息收入 | 119378539.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14458169.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14458169.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24016.0 |
| 减：二、费用 | 68783623.83 |
| 1.管理人报酬 | 42112306.88 |
| 2.托管费 | 12761305.15 |
| 3.销售服务费 | 2709163.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11075492.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11075492.29 |
| 6.其他费用 | 122726.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254044904.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254044904.81 |
| 一、收入： | 1010432134.14 |
| 1.利息收入 | 1000856358.98 |
| 存款利息收入 | 232001772.5 |
| 债券利息收入 | 544675284.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9575775.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9575775.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 187442075.63 |
| 1.管理人报酬 | 101053342.89 |
| 2.托管费 | 30622225.19 |
| 3.销售服务费 | 6543175.14 |
| 4.交易费用 | 3153.55 |
| 5.利息支出 | 49130997.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49130997.74 |
| 6.其他费用 | 80570.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
822990058.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
822990058.51 |
| 一、收入： | 623898528.54 |
| 1.利息收入 | 614376673.52 |
| 存款利息收入 | 140974283.07 |
| 债券利息收入 | 348659069.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9521855.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9521855.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 115345625.7 |
| 1.管理人报酬 | 60453327.38 |
| 2.托管费 | 18319190.15 |
| 3.销售服务费 | 3695607.39 |
| 4.交易费用 | 2877.51 |
| 5.利息支出 | 32905275.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32905275.96 |
| 6.其他费用 | -38353.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
508552902.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
508552902.84 |
| 一、收入： | 1837323921.88 |
| 1.利息收入 | 1764162956.5 |
| 存款利息收入 | 520962402.8 |
| 债券利息收入 | 831556487.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73147545.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73147545.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13420.0 |
| 减：二、费用 | 277685221.63 |
| 1.管理人报酬 | 136430424.12 |
| 2.托管费 | 41342552.88 |
| 3.销售服务费 | 9440228.96 |
| 4.交易费用 | 595.23 |
| 5.利息支出 | 89877043.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89877043.49 |
| 6.其他费用 | 593916.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1559638700.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1559638700.25 |
| 一、收入： | 1088552129.75 |
| 1.利息收入 | 1051902578.88 |
| 存款利息收入 | 354921464.25 |
| 债券利息收入 | 495546259.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36649550.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36649550.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 143751870.25 |
| 1.管理人报酬 | 71674826.44 |
| 2.托管费 | 21719644.37 |
| 3.销售服务费 | 4914365.05 |
| 4.交易费用 | 171.01 |
| 5.利息支出 | 45139131.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45139131.14 |
| 6.其他费用 | 303271.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
944800259.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
944800259.5 |
| 一、收入： | 1137240148.4 |
| 1.利息收入 | 1128024624.04 |
| 存款利息收入 | 577937513.2 |
| 债券利息收入 | 447628955.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9195202.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9195202.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20322.12 |
| 减：二、费用 | 157468159.77 |
| 1.管理人报酬 | 82723495.49 |
| 2.托管费 | 25067726.09 |
| 3.销售服务费 | 5956732.47 |
| 4.交易费用 | 221.42 |
| 5.利息支出 | 43085406.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43085406.1 |
| 6.其他费用 | 634578.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
979771988.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
979771988.63 |
| 一、收入： | 452540062.66 |
| 1.利息收入 | 443222004.95 |
| 存款利息收入 | 262686857.49 |
| 债券利息收入 | 123157059.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9304753.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9304753.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13304.11 |
| 减：二、费用 | 66152241.11 |
| 1.管理人报酬 | 34951829.28 |
| 2.托管费 | 10591463.5 |
| 3.销售服务费 | 2637096.14 |
| 4.交易费用 | 99.48 |
| 5.利息支出 | 17630710.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17630710.37 |
| 6.其他费用 | 341042.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
386387821.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
386387821.55 |
| 一、收入： | 1041661436.42 |
| 1.利息收入 | 1024407671.37 |
| 存款利息收入 | 452809369.16 |
| 债券利息收入 | 374519263.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17190598.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17190598.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63166.2 |
| 减：二、费用 | 156014578.48 |
| 1.管理人报酬 | 97902481.13 |
| 2.托管费 | 29667418.52 |
| 3.销售服务费 | 6025862.4 |
| 4.交易费用 | 1844.55 |
| 5.利息支出 | 21827691.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21827691.0 |
| 6.其他费用 | 589280.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
885646857.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
885646857.94 |
| 一、收入： | 404263423.64 |
| 1.利息收入 | 402634821.58 |
| 存款利息收入 | 172223635.3 |
| 债券利息收入 | 161594128.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1577450.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1577450.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51151.47 |
| 减：二、费用 | 63811163.19 |
| 1.管理人报酬 | 37755651.04 |
| 2.托管费 | 11441106.38 |
| 3.销售服务费 | 2622714.9 |
| 4.交易费用 | 677.05 |
| 5.利息支出 | 11700333.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11700333.61 |
| 6.其他费用 | 290680.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
340452260.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
340452260.45 |
| 一、收入： | 357090703.19 |
| 1.利息收入 | 341227681.78 |
| 存款利息收入 | 134078924.93 |
| 债券利息收入 | 139946332.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 1775408.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15863021.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15863021.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61373933.72 |
| 1.管理人报酬 | 27442208.03 |
| 2.托管费 | 8315820.54 |
| 3.销售服务费 | 4209181.41 |
| 4.交易费用 | 856.94 |
| 5.利息支出 | 20908367.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20908367.52 |
| 6.其他费用 | 497499.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
295716769.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
295716769.47 |
| 一、收入： | 105000221.78 |
| 1.利息收入 | 92038554.4 |
| 存款利息收入 | 26338525.58 |
| 债券利息收入 | 49509316.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 1448876.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12961667.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12961667.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15416284.08 |
| 1.管理人报酬 | 6168169.99 |
| 2.托管费 | 1869142.35 |
| 3.销售服务费 | 1943542.02 |
| 4.交易费用 | 46.94 |
| 5.利息支出 | 5186925.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5186925.96 |
| 6.其他费用 | 248456.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89583937.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89583937.7 |
| 一、收入： | 231291705.73 |
| 1.利息收入 | 212162570.39 |
| 存款利息收入 | 96745256.54 |
| 债券利息收入 | 85984404.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 62400.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19129135.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19129135.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34395365.36 |
| 1.管理人报酬 | 12487136.73 |
| 2.托管费 | 3783980.83 |
| 3.销售服务费 | 4395344.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13275474.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13275474.41 |
| 6.其他费用 | 453428.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196896340.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196896340.37 |
| 一、收入： | 118520588.96 |
| 1.利息收入 | 104803798.12 |
| 存款利息收入 | 54655121.97 |
| 债券利息收入 | 40519197.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13716790.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13716790.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15152958.85 |
| 1.管理人报酬 | 5741906.9 |
| 2.托管费 | 1739971.84 |
| 3.销售服务费 | 1957377.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5529422.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5529422.41 |
| 6.其他费用 | 184279.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103367630.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103367630.11 |
| 一、收入： | 59829802.97 |
| 1.利息收入 | 59775731.88 |
| 存款利息收入 | 52117299.31 |
| 债券利息收入 | 5388997.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54071.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54071.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6830041.31 |
| 1.管理人报酬 | 3466606.17 |
| 2.托管费 | 1050486.69 |
| 3.销售服务费 | 933864.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1200783.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1200783.65 |
| 6.其他费用 | 178300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52999761.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52999761.66 |
