中加货币C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
45039.65 |
| 交易性金融资产 |
6009500502.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6009500502.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1039954014.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46912245.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9583063199.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
970270421.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2199714.09 |
| 应付托管费 |
499934.99 |
| 应付销售服务费 |
266036.62 |
| 应付税费 |
108023.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1079129.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
579452.42 |
| 负债合计 |
975002712.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8608060486.83 |
| 所有者权益合计 |
8608060486.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
9583063199.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3023036269.29 |
| 结算备付金 |
22310035.0 |
| 存出保证金 |
3908.75 |
| 交易性金融资产 |
5913506156.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5913506156.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2271423586.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9580848.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11239860804.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1140133116.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24297.38 |
| 应付管理人报酬 |
2722389.34 |
| 应付托管费 |
618724.81 |
| 应付销售服务费 |
279069.05 |
| 应付税费 |
139041.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
20423437.47 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
640443.93 |
| 负债合计 |
1164980520.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10074880284.5 |
| 所有者权益合计 |
10074880284.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11239860804.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1917930430.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
36140.44 |
| 交易性金融资产 |
4700347128.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4700347128.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2612807779.27 |
| 应收证券清算款 |
198090272.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24804.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9429236555.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49.6 |
| 应付管理人报酬 |
2640744.93 |
| 应付托管费 |
717427.14 |
| 应付销售服务费 |
262789.84 |
| 应付税费 |
26153.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
10006642.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
597219.16 |
| 负债合计 |
14251026.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9414985528.69 |
| 所有者权益合计 |
9414985528.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
9429236555.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4351328393.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3016.58 |
| 交易性金融资产 |
4240566980.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4240566980.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
818059793.34 |
| 应收证券清算款 |
396849000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
263849425.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10070656609.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
428074008.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4037556.7 |
| 应付托管费 |
1223502.03 |
| 应付销售服务费 |
290532.16 |
| 应付税费 |
47932.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
13710866.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433533.39 |
| 负债合计 |
447817931.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9622838677.58 |
| 所有者权益合计 |
9622838677.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
10070656609.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4305073780.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6364.85 |
| 交易性金融资产 |
6028865544.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6028865544.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1278699838.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69842849.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11682488377.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
610027764.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4040874.8 |
| 应付托管费 |
1224507.51 |
| 应付销售服务费 |
287201.04 |
| 应付税费 |
79152.34 |
| 应付利息 |
39598.32 |
| 应收利润 |
18212096.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224600.0 |
| 负债合计 |
634491350.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11047997027.6 |
| 所有者权益合计 |
11047997027.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
11682488377.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3302324062.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24458.71 |
| 交易性金融资产 |
5885281287.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5885281287.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2490297715.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45862178.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71413737.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11795203440.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
932448573.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3635989.91 |
| 应付托管费 |
1101815.09 |
| 应付销售服务费 |
272764.44 |
| 应付税费 |
159859.73 |
| 应付利息 |
108326.39 |
| 应收利润 |
21087799.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115914.89 |
| 负债合计 |
959258536.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10835944903.6 |
| 所有者权益合计 |
10835944903.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
11795203440.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5576273603.47 |
| 结算备付金 |
648718.75 |
| 存出保证金 |
30917.66 |
| 交易性金融资产 |
7051137918.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7051137918.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5379023428.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49477005.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18056591591.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
999988780.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4069748.66 |
| 应付托管费 |
1233257.17 |
| 应付销售服务费 |
310816.85 |
| 应付税费 |
196368.0 |
| 应付利息 |
47411.04 |
| 应收利润 |
26866951.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99000.0 |
| 负债合计 |
1033108144.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17023483446.8 |
| 所有者权益合计 |
17023483446.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
18056591591.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2333701681.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10563239207.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10563239207.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4394912112.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51455363.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25300056.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17368608421.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2103611768.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5570508.62 |
| 应付托管费 |
1688032.93 |
| 应付销售服务费 |
377347.96 |
| 应付税费 |
10985.7 |
| 应付利息 |
195611.95 |
| 应收利润 |
17859052.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113426.14 |
| 负债合计 |
2129996838.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15238611583.2 |
| 所有者权益合计 |
15238611583.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
17368608421.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3000574148.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9329426718.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9329426718.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
599896299.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
93290928.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14169188.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13037357284.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1722273456.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4946965.07 |
| 应付托管费 |
1499080.33 |
| 应付销售服务费 |
410984.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
197423.54 |
| 应收利润 |
23262763.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99000.0 |
| 负债合计 |
1752980580.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11284376703.6 |
| 所有者权益合计 |
11284376703.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
13037357284.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2508355895.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19553628029.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19553628029.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1794932652.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84905674.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
311167459.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24252989711.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1970264694.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7135622.43 |
| 应付托管费 |
2162309.79 |
| 应付销售服务费 |
498259.05 |
| 应付税费 |
12102.42 |
| 应付利息 |
245871.12 |
| 应收利润 |
45054199.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118676.69 |
| 负债合计 |
2026007755.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22226981955.9 |
| 所有者权益合计 |
22226981955.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
24252989711.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3637240565.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12927440593.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12927440593.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7213756320.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
119107330.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23897544809.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2824691242.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7811480.16 |
| 应付托管费 |
2367115.23 |
| 应付销售服务费 |
583086.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1537393.99 |
| 应收利润 |
53770990.12 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
577357.35 |
| 负债合计 |
2892046166.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21005498642.7 |
| 所有者权益合计 |
21005498642.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
23897544809.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11461599372.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10209250884.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10209250884.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7361726781.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
271819684.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24070231.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29328466954.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4913449612.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10682517.93 |
| 应付托管费 |
3237126.64 |
| 应付销售服务费 |
849600.79 |
| 应付税费 |
977.16 |
| 应付利息 |
1566331.96 |
| 应收利润 |
97926319.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305312.64 |
| 负债合计 |
5028679954.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24299787000.9 |
| 所有者权益合计 |
24299787000.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
29328466954.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9787015080.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10778784110.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10778784110.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2742796874.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
142448308.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23451044473.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1770935403.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6270967.34 |
| 应付托管费 |
1900293.17 |
| 应付销售服务费 |
526283.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1047677.44 |
| 应收利润 |
67384647.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253100.56 |
| 负债合计 |
1848762994.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21602281479.1 |
| 所有者权益合计 |
21602281479.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
23451044473.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9100069143.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6396521118.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6396521118.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2748777283.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
135904271.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17968104.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18399239921.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5332691.32 |
| 应付托管费 |
1615967.07 |
| 应付销售服务费 |
434384.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
49029853.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278164.7 |
| 负债合计 |
56845725.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18342394196.3 |
| 所有者权益合计 |
18342394196.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
18399239921.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15431217392.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9537723065.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9537723065.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2322607043.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
259651957.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27551199459.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3290189984.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9445675.35 |
| 应付托管费 |
2862325.83 |
| 应付销售服务费 |
557649.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
641745.86 |
| 应收利润 |
72070507.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380819.45 |
| 负债合计 |
3376383914.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24174815545.5 |
| 所有者权益合计 |
24174815545.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
27551199459.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15686915542.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11524736868.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11524736868.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2328460092.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
267471091.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18488288.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29826071883.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3931354491.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8153294.26 |
| 应付托管费 |
2470695.19 |
| 应付销售服务费 |
502124.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
567061.02 |
| 应收利润 |
61996537.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
471736.2 |
| 负债合计 |
4005755972.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25820315911.0 |
| 所有者权益合计 |
25820315911.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
29826071883.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4234792593.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6362976215.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6362976215.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5631947807.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
129820504.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16359537521.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3484197521.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3673911.5 |
| 应付托管费 |
1113306.54 |
| 应付销售服务费 |
361239.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
534392.89 |
| 应收利润 |
31166178.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389855.99 |
| 负债合计 |
3521623954.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12837913566.9 |
| 所有者权益合计 |
12837913566.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
16359537521.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1163300593.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3299693866.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3239693866.8 |
| 资产支持证券投资 |
60000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2037906616.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46535710.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53179899.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6600616687.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
516293629.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1476621.56 |
| 应付托管费 |
447461.1 |
| 应付销售服务费 |
344348.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
143631.02 |
| 应收利润 |
16397810.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339213.53 |
| 负债合计 |
535550072.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6065066614.99 |
| 所有者权益合计 |
6065066614.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
6600616687.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1050180854.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1868497601.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1808497601.8 |
| 资产支持证券投资 |
60000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
549315332.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50570739.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36251721.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3554816249.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
318578042.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1043194.29 |
| 应付托管费 |
316119.49 |
| 应付销售服务费 |
421049.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
42024.99 |
| 应收利润 |
9093691.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228600.0 |
| 负债合计 |
329806558.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3225009690.97 |
| 所有者权益合计 |
3225009690.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
3554816249.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1130160209.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1446232645.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1446232645.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
982626907.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38140697.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7348715.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3604509176.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
614216532.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1107057.72 |
| 应付托管费 |
335472.06 |
| 应付销售服务费 |
373462.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
50395.71 |
| 应收利润 |
18968838.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278409.93 |
| 负债合计 |
635416663.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2969092513.26 |
| 所有者权益合计 |
2969092513.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
3604509176.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2445060059.6 |
| 结算备付金 |
275238.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
901649474.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
901649474.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
350000770.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25125355.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124289500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3846400398.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
175792322.1 |
| 应付证券清算款 |
50000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1152684.5 |
| 应付托管费 |
349298.32 |
| 应付销售服务费 |
304233.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15424.8 |
| 应收利润 |
13253109.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177400.0 |
| 负债合计 |
241068036.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3605332361.89 |
| 所有者权益合计 |
3605332361.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3846400398.48 |
