]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7836247.26 |
| 1.利息收入 | 180202.92 |
| 存款利息收入 | 102153.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7329372.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7329372.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
325703.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
968.32 |
| 减：二、费用 | 2580210.29 |
| 1.管理人报酬 | 839320.45 |
| 2.托管费 | 214771.11 |
| 3.销售服务费 | 33218.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1294485.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1294485.61 |
| 6.其他费用 | 198105.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5256036.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5256036.97 |
| 一、收入： | 3950893.3 |
| 1.利息收入 | 82074.03 |
| 存款利息收入 | 45922.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3651268.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3651268.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
216582.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
968.32 |
| 减：二、费用 | 1300309.4 |
| 1.管理人报酬 | 383346.98 |
| 2.托管费 | 100777.73 |
| 3.销售服务费 | 17747.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 710681.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 710681.76 |
| 6.其他费用 | 87696.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2650583.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2650583.9 |
| 一、收入： | 2695866.88 |
| 1.利息收入 | 132364.54 |
| 存款利息收入 | 32224.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3838627.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3838627.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1275552.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427.44 |
| 减：二、费用 | 1016929.34 |
| 1.管理人报酬 | 522651.23 |
| 2.托管费 | 149328.92 |
| 3.销售服务费 | 47421.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 165280.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165280.55 |
| 6.其他费用 | 131930.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1678937.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1678937.54 |
| 一、收入： | 2337641.64 |
| 1.利息收入 | 110542.98 |
| 存款利息收入 | 20422.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2056450.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2056450.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
170220.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427.44 |
| 减：二、费用 | 464208.29 |
| 1.管理人报酬 | 245988.08 |
| 2.托管费 | 70282.3 |
| 3.销售服务费 | 22899.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 58457.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58457.15 |
| 6.其他费用 | 66411.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1873433.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1873433.35 |
| 一、收入： | 8626636.35 |
| 1.利息收入 | 2616101.38 |
| 存款利息收入 | 53615.61 |
| 债券利息收入 | 2498150.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 27280.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3687476.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3740980.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -53504.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2323058.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 1501335.34 |
| 1.管理人报酬 | 529418.09 |
| 2.托管费 | 151262.37 |
| 3.销售服务费 | 38357.41 |
| 4.交易费用 | 8697.3 |
| 5.利息支出 | 635449.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 635449.71 |
| 6.其他费用 | 135782.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7125301.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7125301.01 |
| 一、收入： | 5538498.57 |
| 1.利息收入 | 1589985.25 |
| 存款利息收入 | 41702.54 |
| 债券利息收入 | 1501220.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 27280.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1077284.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1130788.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -53504.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2871228.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 856130.16 |
| 1.管理人报酬 | 321105.01 |
| 2.托管费 | 91744.31 |
| 3.销售服务费 | 18435.05 |
| 4.交易费用 | 5387.36 |
| 5.利息支出 | 336938.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 336938.66 |
| 6.其他费用 | 80552.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4682368.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4682368.41 |
| 一、收入： | 18601274.66 |
| 1.利息收入 | 18463132.75 |
| 存款利息收入 | 253624.54 |
| 债券利息收入 | 16699166.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 1385828.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2780112.26 |
| 股票投资收益 | -179772.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3145053.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -185168.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2659690.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17720.17 |
| 减：二、费用 | 9764296.79 |
| 1.管理人报酬 | 2652281.48 |
| 2.托管费 | 757794.72 |
| 3.销售服务费 | 35676.47 |
| 4.交易费用 | 32161.87 |
| 5.利息支出 | 6004394.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6004394.66 |
| 6.其他费用 | 236167.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8836977.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8836977.87 |
| 一、收入： | 10008073.26 |
| 1.利息收入 | 9092049.52 |
| 存款利息收入 | 132084.73 |
| 债券利息收入 | 8040502.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 794950.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3730463.78 |
| 股票投资收益 | -60912.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3791376.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2832160.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17720.17 |
| 减：二、费用 | 4066434.57 |
| 1.管理人报酬 | 1291112.95 |
| 2.托管费 | 368889.43 |
| 3.销售服务费 | 17684.75 |
| 4.交易费用 | 14891.49 |
| 5.利息支出 | 2286634.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2286634.58 |
| 6.其他费用 | 66473.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5941638.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5941638.69 |
| 一、收入： | 5701139.2 |
| 1.利息收入 | 3269318.8 |
| 存款利息收入 | 69469.4 |
| 债券利息收入 | 3193880.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1639739.19 |
| 股票投资收益 | -42958.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1682697.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
792081.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1715134.62 |
| 1.管理人报酬 | 371299.05 |
| 2.托管费 | 106085.52 |
| 3.销售服务费 | 24516.16 |
| 4.交易费用 | 4886.03 |
| 5.利息支出 | 1047865.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1047865.49 |
| 6.其他费用 | 150985.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3986004.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3986004.58 |
| 一、收入： | 2535581.81 |
| 1.利息收入 | 1824781.11 |
| 存款利息收入 | 34308.16 |
| 债券利息收入 | 1788988.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214572.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214572.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
496227.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 908193.78 |
| 1.管理人报酬 | 181164.59 |
| 2.托管费 | 51761.4 |
| 3.销售服务费 | 11958.19 |
| 4.交易费用 | 1164.85 |
| 5.利息支出 | 575183.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 575183.05 |
| 6.其他费用 | 81411.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1627388.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1627388.03 |
| 一、收入： | 6553892.62 |
| 1.利息收入 | 4598051.58 |
| 存款利息收入 | 87112.03 |
| 债券利息收入 | 4471601.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1095732.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1095732.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
860108.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2461350.14 |
| 1.管理人报酬 | 428128.81 |
| 2.托管费 | 122322.46 |
| 3.销售服务费 | 35660.95 |
| 4.交易费用 | 2970.56 |
| 5.利息支出 | 1632812.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1632812.71 |
| 6.其他费用 | 232587.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4092542.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4092542.48 |
| 一、收入： | 2858148.25 |
| 1.利息收入 | 2345295.17 |
| 存款利息收入 | 42913.95 |
| 债券利息收入 | 2269409.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-203019.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -203019.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
715872.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1432532.73 |
| 1.管理人报酬 | 208583.89 |
| 2.托管费 | 59595.38 |
| 3.销售服务费 | 17439.67 |
| 4.交易费用 | 957.19 |
| 5.利息支出 | 1045589.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1045589.16 |
| 6.其他费用 | 97602.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1425615.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1425615.52 |
| 一、收入： | 13542242.46 |
| 1.利息收入 | 16273292.06 |
| 存款利息收入 | 121972.64 |
| 债券利息收入 | 15988601.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4941475.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4941475.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2210426.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7039808.5 |
| 1.管理人报酬 | 1537347.07 |
| 2.托管费 | 439242.02 |
| 3.销售服务费 | 94591.57 |
| 4.交易费用 | 7336.31 |
| 5.利息支出 | 4547683.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4547683.64 |
| 6.其他费用 | 413607.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6502433.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6502433.96 |
| 一、收入： | 7605888.27 |
| 1.利息收入 | 8470267.91 |
| 存款利息收入 | 55961.59 |
| 债券利息收入 | 8413895.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1005529.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1005529.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141150.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3690006.73 |
| 1.管理人报酬 | 769147.41 |
| 2.托管费 | 219756.37 |
| 3.销售服务费 | 47348.93 |
| 4.交易费用 | 2697.32 |
| 5.利息支出 | 2435260.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2435260.67 |
| 6.其他费用 | 215796.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3915881.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3915881.54 |
| 一、收入： | 28157348.12 |
| 1.利息收入 | 33967013.48 |
| 存款利息收入 | 203139.93 |
| 债券利息收入 | 33662539.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1135775.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1135775.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6945515.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74.43 |
| 减：二、费用 | 13612425.42 |
| 1.管理人报酬 | 4718229.55 |
| 2.托管费 | 1348065.57 |
| 3.销售服务费 | 755085.39 |
| 4.交易费用 | 37352.92 |
| 5.利息支出 | 6316336.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6316336.99 |
| 6.其他费用 | 437355.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14544922.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14544922.7 |
| 一、收入： | 8520724.29 |
| 1.利息收入 | 15580907.43 |
| 存款利息收入 | 73810.42 |
| 债券利息收入 | 15448949.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5224119.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5224119.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1836063.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5788289.38 |
| 1.管理人报酬 | 2411181.45 |
| 2.托管费 | 688908.94 |
| 3.销售服务费 | 391299.98 |
| 4.交易费用 | 18962.42 |
| 5.利息支出 | 2058922.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2058922.59 |
| 6.其他费用 | 219014.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2732434.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2732434.91 |
| 一、收入： | 49263176.63 |
| 1.利息收入 | 22816664.57 |
| 存款利息收入 | 186562.42 |
| 债券利息收入 | 22512210.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24317024.58 |
| 股票投资收益 | -2643751.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26960775.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2129122.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
365.32 |
| 减：二、费用 | 6733325.88 |
| 1.管理人报酬 | 2492576.96 |
| 2.托管费 | 712164.84 |
| 3.销售服务费 | 415415.36 |
| 4.交易费用 | 291586.34 |
| 5.利息支出 | 2413101.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2413101.79 |
| 6.其他费用 | 408480.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42529850.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42529850.75 |
| 一、收入： | 32996299.11 |
| 1.利息收入 | 11458108.16 |
| 存款利息收入 | 75502.92 |
| 债券利息收入 | 11295467.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17006194.65 |
| 股票投资收益 | -2643751.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19649945.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4531996.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3450375.21 |
| 1.管理人报酬 | 1119552.69 |
| 2.托管费 | 319872.26 |
| 3.销售服务费 | 187011.28 |
| 4.交易费用 | 281956.53 |
| 5.利息支出 | 1342259.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1342259.33 |
| 6.其他费用 | 199723.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29545923.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29545923.9 |
| 一、收入： | 44369123.33 |
| 1.利息收入 | 22087104.47 |
| 存款利息收入 | 203610.61 |
| 债券利息收入 | 20976149.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20941325.23 |
| 股票投资收益 | 878335.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20062989.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1339890.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
803.48 |
| 减：二、费用 | 11523240.18 |
| 1.管理人报酬 | 1870036.72 |
| 2.托管费 | 534296.22 |
| 3.销售服务费 | 267862.55 |
| 4.交易费用 | 37520.07 |
| 5.利息支出 | 8430239.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8430239.17 |
| 6.其他费用 | 383285.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32845883.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32845883.15 |
| 一、收入： | 18271811.46 |
| 1.利息收入 | 9768748.76 |
| 存款利息收入 | 69587.88 |
| 债券利息收入 | 8831950.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7089206.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7089206.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1413856.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5661776.51 |
| 1.管理人报酬 | 901689.7 |
| 2.托管费 | 257625.62 |
| 3.销售服务费 | 125388.92 |
| 4.交易费用 | 6386.48 |
| 5.利息支出 | 4185336.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4185336.8 |
| 6.其他费用 | 185348.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12610034.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12610034.95 |
