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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121500.46元 |
| 本期利润 | 223564.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1480471.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2571元 |
| 期末基金资产净值 | 7706005.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51735.49元 |
| 本期利润 | 150102.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1410706.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2449元 |
| 期末基金资产净值 | 7632542.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.325元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 432669.48元 |
| 本期利润 | 226751.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2171942.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2351元 |
| 期末基金资产净值 | 12048954.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 259264.39元 |
| 本期利润 | 277490.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1998537.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2163元 |
| 期末基金资产净值 | 12099693.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.31元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 743813.07元 |
| 本期利润 | 899570.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1472821.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.187元 |
| 期末基金资产净值 | 10067968.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 259810.83元 |
| 本期利润 | 507282.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0654元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 988819.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1256元 |
| 期末基金资产净值 | 9675680.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 232762.81元 |
| 本期利润 | 177264.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 728786.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0936元 |
| 期末基金资产净值 | 9023009.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 187335.47元 |
| 本期利润 | 127967.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 683359.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0878元 |
| 期末基金资产净值 | 8973712.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 347094.48元 |
| 本期利润 | 437019.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 332813.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0636元 |
| 期末基金资产净值 | 5942062.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 119888.4元 |
| 本期利润 | 176771.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129456.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0231元 |
| 期末基金资产净值 | 6107188.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 441437.66元 |
| 本期利润 | 565596.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94313.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0167元 |
| 期末基金资产净值 | 6059236.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88941.8元 |
| 本期利润 | 193728.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -208568.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0242元 |
| 期末基金资产净值 | 8876009.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 314030.98元 |
| 本期利润 | 612195.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -297510.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0345元 |
| 期末基金资产净值 | 8682280.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 364384.55元 |
| 本期利润 | 379358.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1423993.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0628元 |
| 期末基金资产净值 | 24204696.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5672577.49元 |
| 本期利润 | 3866434.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1059608.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0467元 |
| 期末基金资产净值 | 23825337.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1016457.71元 |
| 本期利润 | 494593.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4790857.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0251元 |
| 期末基金资产净值 | 197848080.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11548464.72元 |
| 本期利润 | 12160902.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3774400.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0198元 |
| 期末基金资产净值 | 197353487.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7179907.77元 |
| 本期利润 | 8504308.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0985元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10406685.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1206元 |
| 期末基金资产净值 | 98802192.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7704649.38元 |
| 本期利润 | 7909316.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3226777.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0374元 |
| 期末基金资产净值 | 90297884.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2629704.03元 |
| 本期利润 | 2973694.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3053879.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0498元 |
| 期末基金资产净值 | 64819834.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.7% |
