| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 121577500.81 |
| 1.利息收入 | 2320952.24 |
| 存款利息收入 | 2320952.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-273023888.35 |
| 股票投资收益 | -295028409.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9803.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21994717.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
386842019.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5438417.19 |
| 减：二、费用 | 61542824.01 |
| 1.管理人报酬 | 52517143.79 |
| 2.托管费 | 8752857.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272787.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60034676.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60034676.8 |
| 一、收入： | 791713360.67 |
| 1.利息收入 | 733918.22 |
| 存款利息收入 | 733918.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123327400.02 |
| 股票投资收益 | -134329986.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2585.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11000000.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
909192739.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5114102.95 |
| 减：二、费用 | 36118565.73 |
| 1.管理人报酬 | 30840489.0 |
| 2.托管费 | 5140081.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137985.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
755594794.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
755594794.94 |
| 一、收入： | -1705876114.7 |
| 1.利息收入 | 1597281.03 |
| 存款利息收入 | 1597281.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145241197.36 |
| 股票投资收益 | -165025584.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6471573.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13312812.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1565367370.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3135171.82 |
| 减：二、费用 | 72249333.85 |
| 1.管理人报酬 | 61693826.33 |
| 2.托管费 | 10282304.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273153.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1778125448.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1778125448.55 |
| 一、收入： | -604668041.68 |
| 1.利息收入 | 612778.39 |
| 存款利息收入 | 612778.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-232006079.02 |
| 股票投资收益 | -247138852.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2498717.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12634056.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-375260174.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1985433.37 |
| 减：二、费用 | 36880022.63 |
| 1.管理人报酬 | 31494054.62 |
| 2.托管费 | 5249009.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136924.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-641548064.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-641548064.31 |
| 一、收入： | 1258046023.95 |
| 1.利息收入 | 2051154.91 |
| 存款利息收入 | 1814790.16 |
| 债券利息收入 | 6975.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2127954712.99 |
| 股票投资收益 | 2104312132.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6248440.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17394139.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-887426461.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15466617.56 |
| 减：二、费用 | 121065890.33 |
| 1.管理人报酬 | 79056051.92 |
| 2.托管费 | 13176008.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28537135.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296669.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1136980133.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1136980133.62 |
| 一、收入： | 730988156.81 |
| 1.利息收入 | 1252908.9 |
| 存款利息收入 | 1017261.47 |
| 债券利息收入 | 6257.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
998844977.48 |
| 股票投资收益 | 981897431.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37277.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16910268.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-278463351.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9353622.05 |
| 减：二、费用 | 62150572.7 |
| 1.管理人报酬 | 40558409.28 |
| 2.托管费 | 6759734.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14675482.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156923.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
668837584.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
668837584.11 |
| 一、收入： | 3155742337.75 |
| 1.利息收入 | 6377591.58 |
| 存款利息收入 | 4996285.81 |
| 债券利息收入 | 5396.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1662238072.04 |
| 股票投资收益 | 1627663047.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5776013.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28799011.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1417889230.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69237443.26 |
| 减：二、费用 | 183487471.61 |
| 1.管理人报酬 | 120004818.42 |
| 2.托管费 | 20000803.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43170696.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311134.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2972254866.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2972254866.14 |
| 一、收入： | 2125127000.51 |
| 1.利息收入 | 3994539.45 |
| 存款利息收入 | 3138659.58 |
| 债券利息收入 | 4053.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
353998981.78 |
| 股票投资收益 | 335245646.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18753335.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1727566243.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39567236.11 |
| 减：二、费用 | 82105286.57 |
| 1.管理人报酬 | 51981285.23 |
| 2.托管费 | 8663547.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21320542.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139896.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2043021713.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2043021713.94 |
| 一、收入： | 1259985202.2 |
| 1.利息收入 | 2285303.92 |
| 存款利息收入 | 1629524.6 |
| 债券利息收入 | 279615.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
306777408.85 |
| 股票投资收益 | 294403393.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5004103.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7369912.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
941791701.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9130787.57 |
| 减：二、费用 | 50201565.3 |
| 1.管理人报酬 | 28279879.63 |
| 2.托管费 | 4713313.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16934374.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273914.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1209783636.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1209783636.9 |
| 一、收入： | 403323206.24 |
| 1.利息收入 | 1339204.63 |
| 存款利息收入 | 787548.12 |
| 债券利息收入 | 246020.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124820348.92 |
| 股票投资收益 | -131272928.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1483782.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4968797.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
522384118.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4420231.81 |
| 减：二、费用 | 24837073.97 |
| 1.管理人报酬 | 12913770.23 |
| 2.托管费 | 2152295.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9634455.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136487.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
378486132.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
378486132.27 |
| 一、收入： | -922463465.02 |
| 1.利息收入 | 4574002.97 |
| 存款利息收入 | 1145610.08 |
| 债券利息收入 | 3327772.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-472998482.32 |
| 股票投资收益 | -484139392.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 211240.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10929670.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-468081103.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14042117.55 |
| 减：二、费用 | 55448019.5 |
| 1.管理人报酬 | 36561128.5 |
| 2.托管费 | 6093521.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12252930.4 |
| 5.利息支出 | 86913.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86913.45 |
| 6.其他费用 | 453364.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-977911484.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-977911484.52 |
| 一、收入： | -267721257.04 |
| 1.利息收入 | 2356435.47 |
| 存款利息收入 | 444225.15 |
| 债券利息收入 | 1912210.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93689900.41 |
| 股票投资收益 | -101192265.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19960.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7482405.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-187357364.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10969572.68 |
| 减：二、费用 | 34106571.17 |
| 1.管理人报酬 | 21180228.52 |
| 2.托管费 | 3530038.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9082881.08 |
| 5.利息支出 | 86913.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86913.45 |
| 6.其他费用 | 226450.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-301827828.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-301827828.21 |
| 一、收入： | 219663134.56 |
| 1.利息收入 | 2545747.2 |
| 存款利息收入 | 573946.29 |
| 债券利息收入 | 1549722.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2292669.08 |
| 股票投资收益 | -6842456.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11666.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4538121.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
208119549.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11290507.18 |
| 减：二、费用 | 38659988.93 |
| 1.管理人报酬 | 23799272.69 |
| 2.托管费 | 3966545.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10463537.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430633.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181003145.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181003145.63 |
| 一、收入： | -6001150.89 |
| 1.利息收入 | 605199.82 |
| 存款利息收入 | 88278.13 |
| 债券利息收入 | 516921.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94267491.58 |
| 股票投资收益 | -98602179.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10000.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4344688.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86941107.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
720033.32 |
| 减：二、费用 | 10913812.92 |
| 1.管理人报酬 | 7082445.33 |
| 2.托管费 | 1180407.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2440210.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210749.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16914963.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16914963.81 |
| 一、收入： | -1019003453.67 |
| 1.利息收入 | 1687643.14 |
| 存款利息收入 | 492944.13 |
| 债券利息收入 | 1194699.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-547363073.72 |
| 股票投资收益 | -550505588.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -534686.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3677201.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-478901306.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5573283.89 |
| 减：二、费用 | 36152619.38 |
| 1.管理人报酬 | 21394253.52 |
| 2.托管费 | 3565708.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10710292.22 |
| 5.利息支出 | 53513.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53513.29 |
| 6.其他费用 | 428851.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1055156073.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1055156073.05 |
| 一、收入： | -779278567.97 |
| 1.利息收入 | 988551.85 |
| 存款利息收入 | 280342.1 |
| 债券利息收入 | 708209.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-510894069.78 |
| 股票投资收益 | -513568234.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -487086.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3161250.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-273487878.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4114828.8 |
| 减：二、费用 | 20157813.59 |
| 1.管理人报酬 | 11321185.65 |
| 2.托管费 | 1886864.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6682630.68 |
| 5.利息支出 | 53513.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53513.29 |
| 6.其他费用 | 213619.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-799436381.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-799436381.56 |
| 一、收入： | 2162193050.18 |
| 1.利息收入 | 5985809.41 |
| 存款利息收入 | 1630161.35 |
| 债券利息收入 | 4355648.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1815519475.76 |
| 股票投资收益 | 1813933839.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -219571.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1805207.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
325639747.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15048017.44 |
| 减：二、费用 | 85637490.42 |
| 1.管理人报酬 | 33437448.46 |
| 2.托管费 | 5572908.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46038463.64 |
| 5.利息支出 | 144667.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 144667.45 |
| 6.其他费用 | 444002.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2076555559.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2076555559.76 |
| 一、收入： | 1761835640.21 |
| 1.利息收入 | 2471275.29 |
| 存款利息收入 | 292234.41 |
| 债券利息收入 | 2179040.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1596240500.15 |
| 股票投资收益 | 1594135568.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210829.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1894101.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
157859190.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5264674.21 |
| 减：二、费用 | 38403062.58 |
| 1.管理人报酬 | 16209101.22 |
| 2.托管费 | 2701516.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19121206.08 |
| 5.利息支出 | 143981.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 143981.42 |
| 6.其他费用 | 227256.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1723432577.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1723432577.63 |
| 一、收入： | 166320707.67 |
| 1.利息收入 | 2182182.92 |
| 存款利息收入 | 476444.8 |
| 债券利息收入 | 1695254.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152956582.4 |
| 股票投资收益 | 149623793.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38165.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3294624.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4674032.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6507910.0 |
| 减：二、费用 | 26239475.26 |
| 1.管理人报酬 | 14504726.22 |
| 2.托管费 | 2417454.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8866343.64 |
| 5.利息支出 | 13854.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13854.75 |
| 6.其他费用 | 437096.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140081232.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140081232.41 |
| 一、收入： | 39468780.4 |
| 1.利息收入 | 826917.71 |
| 存款利息收入 | 211874.86 |
| 债券利息收入 | 608712.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25536486.04 |
| 股票投资收益 | 22414931.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13864.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3107689.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9962181.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3143195.42 |
| 减：二、费用 | 11072507.39 |
| 1.管理人报酬 | 6429779.78 |
| 2.托管费 | 1071629.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3378309.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192788.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28396273.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28396273.01 |
