| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.6212 | 2.89% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.5578 | 2.64% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8327 | 2.14% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8286 | 2.12% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5537 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -837911119.6 |
| 1.利息收入 | 4394756.87 |
| 存款利息收入 | 922419.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-538082873.54 |
| 股票投资收益 | -557100221.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6121723.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12895624.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-305938652.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1715649.82 |
| 减：二、费用 | 39509842.53 |
| 1.管理人报酬 | 33668255.98 |
| 2.托管费 | 5611376.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230197.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-877420962.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-877420962.13 |
| 一、收入： | -176611127.13 |
| 1.利息收入 | 2355121.8 |
| 存款利息收入 | 540951.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-165766194.87 |
| 股票投资收益 | -176339740.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1435876.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9137669.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14266771.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1066717.91 |
| 减：二、费用 | 25488848.68 |
| 1.管理人报酬 | 21745709.21 |
| 2.托管费 | 3624284.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118848.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-202099975.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-202099975.81 |
| 一、收入： | -931942219.72 |
| 1.利息收入 | 5889637.51 |
| 存款利息收入 | 1229719.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-268980431.87 |
| 股票投资收益 | -282388563.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5343461.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8064670.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-673797336.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4945910.74 |
| 减：二、费用 | 58894094.82 |
| 1.管理人报酬 | 50273482.02 |
| 2.托管费 | 8378913.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241686.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-990836314.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-990836314.54 |
| 一、收入： | -159931495.0 |
| 1.利息收入 | 3365805.53 |
| 存款利息收入 | 652257.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-141159707.57 |
| 股票投资收益 | -148781165.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1659467.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5961990.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25268893.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3131300.95 |
| 减：二、费用 | 28833387.79 |
| 1.管理人报酬 | 24614904.1 |
| 2.托管费 | 4102483.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115996.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-188764882.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-188764882.79 |
| 一、收入： | 689269617.65 |
| 1.利息收入 | 4903477.57 |
| 存款利息收入 | 901874.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
407819313.99 |
| 股票投资收益 | 403503323.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4315990.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
263257199.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13289626.82 |
| 减：二、费用 | 58302731.72 |
| 1.管理人报酬 | 36700504.09 |
| 2.托管费 | 6116750.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15238459.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247018.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
630966885.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
630966885.93 |
| 一、收入： | 254849099.68 |
| 1.利息收入 | 989288.09 |
| 存款利息收入 | 274839.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34475772.45 |
| 股票投资收益 | 30786084.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3689688.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
214150668.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5233370.9 |
| 减：二、费用 | 17624990.59 |
| 1.管理人报酬 | 11453433.16 |
| 2.托管费 | 1908905.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4161772.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100879.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237224109.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237224109.09 |
| 一、收入： | 390418788.6 |
| 1.利息收入 | 345361.71 |
| 存款利息收入 | 171290.56 |
| 债券利息收入 | 787.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132663530.36 |
| 股票投资收益 | 129400678.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 956430.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2306422.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
255619306.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1790589.55 |
| 减：二、费用 | 10208981.39 |
| 1.管理人报酬 | 6480356.0 |
| 2.托管费 | 1080059.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2462216.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186347.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
380209807.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
380209807.21 |
| 一、收入： | 77782056.65 |
| 1.利息收入 | 101816.31 |
| 存款利息收入 | 70218.75 |
| 债券利息收入 | 539.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37620156.48 |
| 股票投资收益 | 35774435.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 500709.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1345010.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39856782.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203301.36 |
| 减：二、费用 | 2821507.55 |
| 1.管理人报酬 | 1896728.55 |
| 2.托管费 | 316121.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 517972.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90683.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74960549.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74960549.1 |
| 一、收入： | 80645078.26 |
| 1.利息收入 | 283823.9 |
| 存款利息收入 | 203159.54 |
| 债券利息收入 | 426.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47753981.85 |
| 股票投资收益 | 44896898.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34102.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2822980.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32477597.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129675.28 |
| 减：二、费用 | 7074670.52 |
| 1.管理人报酬 | 3644716.71 |
| 2.托管费 | 607452.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2640962.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181537.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73570407.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73570407.74 |
| 一、收入： | 16438727.7 |
| 1.利息收入 | 135573.26 |
| 存款利息收入 | 129378.65 |
| 债券利息收入 | 370.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21340590.03 |
| 股票投资收益 | 20548535.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34102.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 757952.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5092064.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54629.31 |
| 减：二、费用 | 4055290.6 |
| 1.管理人报酬 | 1842257.35 |
| 2.托管费 | 307042.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1802142.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103846.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12383437.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12383437.1 |
| 一、收入： | -51057046.54 |
| 1.利息收入 | 549137.54 |
| 存款利息收入 | 268056.4 |
| 债券利息收入 | 131.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13316099.78 |
| 股票投资收益 | -17095753.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3779653.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38495246.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205161.9 |
| 减：二、费用 | 7897585.19 |
| 1.管理人报酬 | 4013100.96 |
| 2.托管费 | 668850.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2850892.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364741.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58954631.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58954631.73 |
| 一、收入： | -32187690.15 |
| 1.利息收入 | 204826.92 |
| 存款利息收入 | 165516.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5715155.27 |
| 股票投资收益 | 3239688.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2475466.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38193624.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85952.19 |
| 减：二、费用 | 4432666.51 |
| 1.管理人报酬 | 2146661.03 |
| 2.托管费 | 357776.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1748330.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179898.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36620356.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36620356.66 |
| 一、收入： | 66869460.5 |
| 1.利息收入 | 590838.49 |
| 存款利息收入 | 590838.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48679136.87 |
| 股票投资收益 | 45201283.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3477852.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15674712.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1924772.46 |
| 减：二、费用 | 12020214.65 |
| 1.管理人报酬 | 6615329.76 |
| 2.托管费 | 1102554.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3939657.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362672.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54849245.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54849245.85 |
| 一、收入： | 40298483.74 |
| 1.利息收入 | 345950.35 |
| 存款利息收入 | 345950.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29088738.38 |
| 股票投资收益 | 27790127.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1298610.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9703112.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1160682.72 |
| 减：二、费用 | 6981125.33 |
| 1.管理人报酬 | 3596886.99 |
| 2.托管费 | 599481.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2603538.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181218.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33317358.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33317358.41 |
| 一、收入： | -17392041.84 |
| 1.利息收入 | 635868.7 |
| 存款利息收入 | 635868.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27514084.08 |
| 股票投资收益 | -30410119.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2896035.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9113085.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
373088.09 |
| 减：二、费用 | 14635432.16 |
| 1.管理人报酬 | 7630413.34 |
| 2.托管费 | 1271735.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5370497.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362785.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32027474.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32027474.0 |
| 一、收入： | -37528001.54 |
| 1.利息收入 | 322662.04 |
| 存款利息收入 | 322662.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56762567.87 |
| 股票投资收益 | -57795785.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1033217.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18754483.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157420.91 |
| 减：二、费用 | 8007257.19 |
| 1.管理人报酬 | 3706165.83 |
| 2.托管费 | 617694.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3498748.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184648.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45535258.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45535258.73 |
| 一、收入： | 111704278.18 |
| 1.利息收入 | 658688.83 |
| 存款利息收入 | 658688.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100268393.53 |
| 股票投资收益 | 96752056.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3516336.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1049538.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9727656.99 |
| 减：二、费用 | 20589479.69 |
| 1.管理人报酬 | 8497558.5 |
| 2.托管费 | 1416259.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10300674.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374987.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91114798.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91114798.49 |
| 一、收入： | 209737567.62 |
| 1.利息收入 | 286449.76 |
| 存款利息收入 | 286449.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
230687032.09 |
| 股票投资收益 | 227906762.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2780269.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29048833.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7812919.37 |
| 减：二、费用 | 10136891.31 |
| 1.管理人报酬 | 4207833.09 |
| 2.托管费 | 701305.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5032338.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195413.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199600676.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199600676.31 |
| 一、收入： | 60697776.6 |
| 1.利息收入 | 4973309.71 |
| 存款利息收入 | 1615001.21 |
| 债券利息收入 | 17153.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39995245.3 |
| 股票投资收益 | 35040019.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3560314.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1394910.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14174299.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1554922.13 |
| 减：二、费用 | 9590866.75 |
| 1.管理人报酬 | 6857556.3 |
| 2.托管费 | 1142926.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1275803.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314580.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51106909.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51106909.85 |
| 一、收入： | 15667711.26 |
| 1.利息收入 | 4403618.71 |
| 存款利息收入 | 1061420.65 |
| 债券利息收入 | 1043.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2317142.95 |
| 股票投资收益 | 618361.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301609.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1397172.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8672239.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274710.06 |
| 减：二、费用 | 4816388.35 |
| 1.管理人报酬 | 3869866.95 |
| 2.托管费 | 644977.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 177874.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123668.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10851322.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10851322.91 |
