| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 益民优势安享C | 1.7424 | 3.28% |
| 益民优势安享A | 1.7439 | 3.28% |
| 益民红利成长混合 | 0.6014 | 2.61% |
| 益民创新优势混合 | 1.0987 | 1.00% |
| 益民核心增长混合 | 1.216 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 益民货币 | 0.1766 | 1.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6961.49 |
| 交易性金融资产 | 82290425.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 82290425.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10019298.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 198389735.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 355.99 |
| 应付管理人报酬 | 537443.19 |
| 应付托管费 | 119431.81 |
| 应付销售服务费 | 73478.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159125.67 |
| 负债合计 | 889835.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68374326.06 |
| 所有者权益合计 | 197499900.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 198389735.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39981568.92 |
| 结算备付金 | 104349.83 |
| 存出保证金 | 52201.04 |
| 交易性金融资产 | 101073112.32 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101073112.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6726.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141217959.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 73869.86 |
| 应付管理人报酬 | 63023.24 |
| 应付托管费 | 17506.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151557.18 |
| 负债合计 | 305956.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33377500.57 |
| 所有者权益合计 | 140912002.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 141217959.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14370328.5 |
| 结算备付金 | 66478.59 |
| 存出保证金 | 48710.78 |
| 交易性金融资产 | 45628598.81 |
| 股票投资 | 45628598.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1932445.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9544.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62056106.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2697.93 |
| 应付管理人报酬 | 48664.32 |
| 应付托管费 | 13517.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222139.22 |
| 负债合计 | 287019.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14491783.75 |
| 所有者权益合计 | 61769087.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 62056106.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9593126.11 |
| 结算备付金 | 259504.23 |
| 存出保证金 | 58390.85 |
| 交易性金融资产 | 71880309.43 |
| 股票投资 | 71880309.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24267.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19904.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81835502.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 104870.36 |
| 应付管理人报酬 | 58078.56 |
| 应付托管费 | 16132.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293385.13 |
| 负债合计 | 472466.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15701950.19 |
| 所有者权益合计 | 81363035.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 81835502.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8386267.37 |
| 结算备付金 | 569492.47 |
| 存出保证金 | 55745.37 |
| 交易性金融资产 | 90409385.86 |
| 股票投资 | 90409385.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 496200.86 |
| 应收利息 | 2095.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39128.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99958315.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 104377.39 |
| 应付管理人报酬 | 79940.32 |
| 应付托管费 | 22205.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116283.56 |
| 负债合计 | 611545.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16119631.45 |
| 所有者权益合计 | 99346770.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 99958315.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10744234.58 |
| 结算备付金 | 489168.15 |
| 存出保证金 | 62909.69 |
| 交易性金融资产 | 112069112.65 |
| 股票投资 | 112069112.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 785961.72 |
| 应收利息 | 2107.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29967.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124183461.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 173778.38 |
| 应付管理人报酬 | 88022.78 |
| 应付托管费 | 24450.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57554.34 |
| 负债合计 | 583471.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21834656.53 |
| 所有者权益合计 | 123599989.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 124183461.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10845784.56 |
| 结算备付金 | 331900.59 |
| 存出保证金 | 62509.05 |
| 交易性金融资产 | 103656986.83 |
| 股票投资 | 103656986.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2311.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25971.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114925464.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2339975.39 |
| 应付赎回款 | 41143.26 |
| 应付管理人报酬 | 79360.8 |
| 应付托管费 | 22044.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116068.0 |
| 负债合计 | 2788309.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22318950.86 |
| 所有者权益合计 | 112137154.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 114925464.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3999643.51 |
| 结算备付金 | 289638.84 |
| 存出保证金 | 60141.94 |
| 交易性金融资产 | 80050494.62 |
| 股票投资 | 75042994.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5007500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 160651.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 592265.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85152835.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1714490.5 |
| 应付赎回款 | 81318.41 |
| 应付管理人报酬 | 60954.74 |
| 应付托管费 | 16931.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57812.48 |
| 负债合计 | 2129477.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23548767.86 |
| 所有者权益合计 | 83023358.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 85152835.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2558265.15 |
| 结算备付金 | 331142.29 |
| 存出保证金 | 85100.94 |
| 交易性金融资产 | 99433070.65 |
| 股票投资 | 89270309.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10162761.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1080889.98 |
| 应收利息 | 136177.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40963.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103665610.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 255980.15 |
| 应付管理人报酬 | 76229.87 |
| 应付托管费 | 21174.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120139.73 |
| 负债合计 | 700689.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33102187.04 |
| 所有者权益合计 | 102964921.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 103665610.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11108625.68 |
| 结算备付金 | 184518.56 |
| 存出保证金 | 81865.01 |
| 交易性金融资产 | 54662777.54 |
| 股票投资 | 54662777.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1611254.93 |
| 应收利息 | 2482.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15069.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67666593.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 929261.81 |
| 应付赎回款 | 118386.97 |
| 应付管理人报酬 | 49171.73 |
| 应付托管费 | 13658.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56088.66 |
| 负债合计 | 1311367.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23586626.47 |
| 所有者权益合计 | 66355225.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 67666593.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18836244.62 |
| 结算备付金 | 372378.32 |
| 存出保证金 | 71601.98 |
| 交易性金融资产 | 40728706.4 |
| 股票投资 | 40728706.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3300000.0 |
| 应收证券清算款 | 3301750.85 |
| 应收利息 | 7426.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16604.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66634712.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9076.19 |
| 应付管理人报酬 | 51899.82 |
| 应付托管费 | 14416.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140006.27 |
| 负债合计 | 403554.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27765172.32 |
| 所有者权益合计 | 66231158.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 66634712.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20610613.48 |
| 结算备付金 | 169413.29 |
| 存出保证金 | 51667.79 |
| 交易性金融资产 | 42808964.81 |
| 股票投资 | 42808964.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16700000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35684.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62822.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80439165.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 59368.95 |
| 应付管理人报酬 | 62189.61 |
| 应付托管费 | 17274.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69517.41 |
| 负债合计 | 307239.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30284599.49 |
| 所有者权益合计 | 80131926.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 80439165.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23537865.53 |
| 结算备付金 | 38433.05 |
| 存出保证金 | 72206.62 |
| 交易性金融资产 | 65080152.56 |
| 股票投资 | 65080152.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5255.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53551.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88787464.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 95922.13 |
| 应付管理人报酬 | 68552.83 |
| 应付托管费 | 19042.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240237.18 |
| 负债合计 | 458864.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30335367.98 |
| 所有者权益合计 | 88328600.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 88787464.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36898571.56 |
| 结算备付金 | 287803.01 |
| 存出保证金 | 221344.45 |
| 交易性金融资产 | 81152179.64 |
| 股票投资 | 81152179.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7405.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55186.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118622490.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 97589.37 |
| 应付管理人报酬 | 86900.99 |
| 应付托管费 | 24139.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119174.08 |
| 负债合计 | 593184.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43173775.9 |
| 所有者权益合计 | 118029306.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 118622490.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62781990.89 |
| 结算备付金 | 1079541.5 |
| 存出保证金 | 404443.65 |
| 交易性金融资产 | 70766074.87 |
| 股票投资 | 70620922.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 145152.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21746.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27494.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135081291.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12675637.49 |
| 应付赎回款 | 90982.21 |
| 应付管理人报酬 | 94018.69 |
| 应付托管费 | 26116.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160169.98 |
| 负债合计 | 13592453.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47405505.98 |
| 所有者权益合计 | 121488837.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 135081291.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34125294.65 |
| 结算备付金 | 3167114.79 |
| 存出保证金 | 1105957.22 |
| 交易性金融资产 | 107130006.9 |
| 股票投资 | 107033489.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 96517.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7808017.3 |
| 应收利息 | 8699.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3170986.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156516076.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2663282.33 |
| 应付赎回款 | 14261358.07 |
| 应付管理人报酬 | 111860.2 |
| 应付托管费 | 31072.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146534.36 |
| 负债合计 | 18589201.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56310457.02 |
| 所有者权益合计 | 137926874.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 156516076.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 217786538.69 |
| 结算备付金 | 2335321.66 |
| 存出保证金 | 514320.5 |
| 交易性金融资产 | 91117344.01 |
| 股票投资 | 55731185.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35386158.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16810644.74 |
| 应收利息 | 797973.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62551.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 329424695.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 134406.32 |
| 应付管理人报酬 | 259384.41 |
| 应付托管费 | 72051.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50108.93 |
| 负债合计 | 1655442.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130041359.29 |
| 所有者权益合计 | 327769252.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 329424695.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 512704198.41 |
| 结算备付金 | 384231.32 |
| 存出保证金 | 244568.04 |
| 交易性金融资产 | 54896923.22 |
| 股票投资 | 30878263.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24018660.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 511191.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114020.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 568855132.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 317788.8 |
| 应付管理人报酬 | 565411.35 |
| 应付托管费 | 94235.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173979.39 |
| 负债合计 | 1483585.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249161738.23 |
| 所有者权益合计 | 567371547.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 568855132.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 208826.65 |
| 结算备付金 | 1937097.68 |
| 存出保证金 | 577460.37 |
| 交易性金融资产 | 61002440.69 |
| 股票投资 | 55995940.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5006500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8120387.62 |
| 应收利息 | 63354.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 991.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71910558.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6422536.9 |
| 应付赎回款 | 113903.47 |
| 应付管理人报酬 | 93691.97 |
| 应付托管费 | 15615.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50213.26 |
| 负债合计 | 8081272.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55126502.6 |
| 所有者权益合计 | 63829285.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 71910558.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12678337.31 |
| 结算备付金 | 7126026.05 |
| 存出保证金 | 315518.04 |
| 交易性金融资产 | 212592887.22 |
| 股票投资 | 199544787.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13048100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 145988.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 232858757.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2271521.58 |
| 应付赎回款 | 997111.65 |
| 应付管理人报酬 | 288966.49 |
| 应付托管费 | 48161.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192931.37 |
| 负债合计 | 4385692.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 246458079.19 |
| 所有者权益合计 | 228473065.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 232858757.42 |
