| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 益民优势安享C | 1.7424 | 3.28% |
| 益民优势安享A | 1.7439 | 3.28% |
| 益民红利成长混合 | 0.6014 | 2.61% |
| 益民创新优势混合 | 1.0987 | 1.00% |
| 益民核心增长混合 | 1.216 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 益民货币 | 0.1766 | 1.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7004454.19元 |
| 本期利润 | 1007171.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70629663.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8897元 |
| 期末基金资产净值 | 108006050.33元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 324.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8561438.61元 |
| 本期利润 | -346482.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107534501.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.2218元 |
| 期末基金资产净值 | 140912002.27元 |
| 期末基金份额净值 | 4.222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 322.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19125198.91元 |
| 本期利润 | -30461309.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.9389元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47277303.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.2624元 |
| 期末基金资产净值 | 61769087.55元 |
| 期末基金份额净值 | 4.262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 326.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19451645.23元 |
| 本期利润 | -16600298.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61514844.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.9177元 |
| 期末基金资产净值 | 81363035.91元 |
| 期末基金份额净值 | 5.182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 418.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45689826.61元 |
| 本期利润 | 25742240.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2591元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82187154.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 5.0986元 |
| 期末基金资产净值 | 99346770.0元 |
| 期末基金份额净值 | 6.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 516.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19628244.16元 |
| 本期利润 | 14342098.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82484908.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.7777元 |
| 期末基金资产净值 | 123599989.92元 |
| 期末基金份额净值 | 5.661元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 466.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29267456.05元 |
| 本期利润 | 43993532.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.7712元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64475339.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.8888元 |
| 期末基金资产净值 | 112137154.77元 |
| 期末基金份额净值 | 5.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 402.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8876096.39元 |
| 本期利润 | 10612305.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3799元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46067199.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9562元 |
| 期末基金资产净值 | 83023358.2元 |
| 期末基金份额净值 | 3.526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 252.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12231647.0元 |
| 本期利润 | 22144013.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54566485.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6484元 |
| 期末基金资产净值 | 102964921.05元 |
| 期末基金份额净值 | 3.111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 211.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9019706.22元 |
| 本期利润 | 12065224.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4668元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36545450.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5494元 |
| 期末基金资产净值 | 66355225.7元 |
| 期末基金份额净值 | 2.813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 181.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4533976.0元 |
| 本期利润 | -15588431.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33627936.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2112元 |
| 期末基金资产净值 | 66231158.21元 |
| 期末基金份额净值 | 2.385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 295088.54元 |
| 本期利润 | -8321432.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2681元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41930220.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3845元 |
| 期末基金资产净值 | 80131926.81元 |
| 期末基金份额净值 | 2.646元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 164.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4274891.78元 |
| 本期利润 | 14316467.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41727661.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3755元 |
| 期末基金资产净值 | 88328600.58元 |
| 期末基金份额净值 | 2.912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 191.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1929645.68元 |
| 本期利润 | 7699829.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1674元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56962224.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3194元 |
| 期末基金资产净值 | 118029306.31元 |
| 期末基金份额净值 | 2.734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 173.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5144127.0元 |
| 本期利润 | -9607234.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60429987.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2747元 |
| 期末基金资产净值 | 121488837.5元 |
| 期末基金份额净值 | 2.563元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 156.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15641123.73元 |
| 本期利润 | -15867535.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60812077.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0799元 |
| 期末基金资产净值 | 137926874.72元 |
| 期末基金份额净值 | 2.449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 144.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71707969.46元 |
| 本期利润 | 72885748.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6554元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 117.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159272673.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2248元 |
| 期末基金资产净值 | 327769252.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 152.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50546048.83元 |
| 本期利润 | 47284670.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 96.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 261088303.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0479元 |
| 期末基金资产净值 | 567371547.67元 |
| 期末基金份额净值 | 2.277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7975392.1元 |
| 本期利润 | 10731598.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7694828.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1396元 |
| 期末基金资产净值 | 63829285.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25466780.04元 |
| 本期利润 | -21315241.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23230234.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0943元 |
| 期末基金资产净值 | 228473065.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.3% |
