| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 长盛国企改革混合 | 0.319 | 3.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4643 | 1.74% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3987 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 489355842.73 |
| 1.利息收入 | 259990021.76 |
| 存款利息收入 | 198894615.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
229365820.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 229365820.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 139849410.57 |
| 1.管理人报酬 | 65646900.44 |
| 2.托管费 | 19893000.08 |
| 3.销售服务费 | 48381776.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5444207.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5444207.22 |
| 6.其他费用 | 405205.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
349506432.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
349506432.16 |
| 一、收入： | 225941725.0 |
| 1.利息收入 | 122495561.61 |
| 存款利息收入 | 89323740.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103446163.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103446163.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 63286283.96 |
| 1.管理人报酬 | 29867582.39 |
| 2.托管费 | 9050782.53 |
| 3.销售服务费 | 21762318.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2373585.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2373585.06 |
| 6.其他费用 | 195460.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162655441.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162655441.04 |
| 一、收入： | 414996281.42 |
| 1.利息收入 | 226805168.18 |
| 存款利息收入 | 154297442.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188191113.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 188191113.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 126774220.08 |
| 1.管理人报酬 | 56262262.64 |
| 2.托管费 | 17049170.43 |
| 3.销售服务费 | 39599780.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13385593.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13385593.89 |
| 6.其他费用 | 394922.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
288222061.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
288222061.34 |
| 一、收入： | 208615755.94 |
| 1.利息收入 | 112767104.99 |
| 存款利息收入 | 82918835.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95848650.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95848650.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58794582.88 |
| 1.管理人报酬 | 25994092.58 |
| 2.托管费 | 7876997.7 |
| 3.销售服务费 | 18716569.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5984543.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5984543.56 |
| 6.其他费用 | 187440.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149821173.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149821173.06 |
| 一、收入： | 376436990.12 |
| 1.利息收入 | 371079451.68 |
| 存款利息收入 | 214861389.35 |
| 债券利息收入 | 91265374.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 673565.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5357538.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4684584.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 672954.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 97226431.19 |
| 1.管理人报酬 | 45327326.33 |
| 2.托管费 | 13735553.32 |
| 3.销售服务费 | 33403272.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4315926.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4315926.32 |
| 6.其他费用 | 379489.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
279210558.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
279210558.93 |
| 一、收入： | 168551230.76 |
| 1.利息收入 | 165055447.03 |
| 存款利息收入 | 97171773.04 |
| 债券利息收入 | 38906340.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 673565.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3495783.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2822829.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 672954.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42648819.22 |
| 1.管理人报酬 | 19966736.77 |
| 2.托管费 | 6050526.21 |
| 3.销售服务费 | 14803990.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1614659.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1614659.1 |
| 6.其他费用 | 185231.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125902411.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125902411.54 |
| 一、收入： | 181045019.67 |
| 1.利息收入 | 176082372.47 |
| 存款利息收入 | 98313025.67 |
| 债券利息收入 | 50853402.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 2257796.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4962647.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4985745.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -23098.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52381062.68 |
| 1.管理人报酬 | 22507453.21 |
| 2.托管费 | 6820440.37 |
| 3.销售服务费 | 16721166.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5952795.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5952795.87 |
| 6.其他费用 | 350750.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128663956.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128663956.99 |
| 一、收入： | 79731219.6 |
| 1.利息收入 | 76824159.57 |
| 存款利息收入 | 41930823.39 |
| 债券利息收入 | 20023516.12 |
| 资产支持证券利息收入 | 117430.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2907060.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2907060.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23164972.12 |
| 1.管理人报酬 | 10150261.49 |
| 2.托管费 | 3075836.79 |
| 3.销售服务费 | 7485494.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2281242.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2281242.95 |
| 6.其他费用 | 165661.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56566247.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56566247.48 |
| 一、收入： | 112580213.52 |
| 1.利息收入 | 108826021.7 |
| 存款利息收入 | 56094408.91 |
| 债券利息收入 | 35440523.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 99715.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3754191.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3754191.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27199404.94 |
| 1.管理人报酬 | 12487468.6 |
| 2.托管费 | 3784081.24 |
| 3.销售服务费 | 7960354.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2633123.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2633123.87 |
| 6.其他费用 | 324773.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85380808.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85380808.58 |
| 一、收入： | 48673871.12 |
| 1.利息收入 | 45909015.2 |
| 存款利息收入 | 20787699.94 |
| 债券利息收入 | 18820595.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2764855.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2764855.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11738784.05 |
| 1.管理人报酬 | 5286778.2 |
| 2.托管费 | 1602053.97 |
| 3.销售服务费 | 2912553.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1751443.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1751443.71 |
| 6.其他费用 | 179883.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36935087.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36935087.07 |
| 一、收入： | 192492362.19 |
| 1.利息收入 | 186567100.31 |
| 存款利息收入 | 35792163.97 |
| 债券利息收入 | 131651260.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5925261.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5925261.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27910997.49 |
| 1.管理人报酬 | 14846810.97 |
| 2.托管费 | 4499033.55 |
| 3.销售服务费 | 723896.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7239596.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7239596.93 |
| 6.其他费用 | 523029.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164581364.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164581364.7 |
| 一、收入： | 140188022.34 |
| 1.利息收入 | 137325275.16 |
| 存款利息收入 | 31082362.33 |
| 债券利息收入 | 94966885.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2862747.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2862747.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18548078.87 |
| 1.管理人报酬 | 9998660.93 |
| 2.托管费 | 3029897.18 |
| 3.销售服务费 | 438079.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4778581.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4778581.09 |
| 6.其他费用 | 266663.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121639943.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121639943.47 |
| 一、收入： | 483111484.52 |
| 1.利息收入 | 486031024.08 |
| 存款利息收入 | 157958483.5 |
| 债券利息收入 | 260673592.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2919612.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2919612.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73.41 |
| 减：二、费用 | 59375304.3 |
| 1.管理人报酬 | 38044752.47 |
| 2.托管费 | 11528712.84 |
| 3.销售服务费 | 1653343.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7527647.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7527647.6 |
| 6.其他费用 | 620848.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
423736180.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
423736180.22 |
| 一、收入： | 194133234.54 |
| 1.利息收入 | 197794640.95 |
| 存款利息收入 | 85128161.5 |
| 债券利息收入 | 82026506.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3661406.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3661406.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24603037.58 |
| 1.管理人报酬 | 16345610.36 |
| 2.托管费 | 4953215.29 |
| 3.销售服务费 | 763755.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2234490.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2234490.67 |
| 6.其他费用 | 305965.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169530196.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169530196.96 |
| 一、收入： | 334395908.34 |
| 1.利息收入 | 331268544.74 |
| 存款利息收入 | 131725764.4 |
| 债券利息收入 | 168509427.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3127363.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3127363.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55552102.89 |
| 1.管理人报酬 | 36058666.18 |
| 2.托管费 | 10926868.6 |
| 3.销售服务费 | 1637470.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6322647.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6322647.93 |
| 6.其他费用 | 606450.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
278843805.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
278843805.45 |
| 一、收入： | 144347852.01 |
| 1.利息收入 | 140455580.52 |
| 存款利息收入 | 53241337.09 |
| 债券利息收入 | 75549618.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3892271.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3892271.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23398957.38 |
| 1.管理人报酬 | 15728013.22 |
| 2.托管费 | 4766064.63 |
| 3.销售服务费 | 767495.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1852305.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1852305.33 |
| 6.其他费用 | 285078.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120948894.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120948894.63 |
| 一、收入： | 109225986.19 |
| 1.利息收入 | 93986418.04 |
| 存款利息收入 | 37915518.56 |
| 债券利息收入 | 51844071.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15239568.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15239568.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15153817.86 |
| 1.管理人报酬 | 8588713.03 |
| 2.托管费 | 2602640.37 |
| 3.销售服务费 | 887529.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2757698.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2757698.27 |
| 6.其他费用 | 317236.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94072168.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94072168.33 |
| 一、收入： | 53637928.13 |
| 1.利息收入 | 43857021.83 |
| 存款利息收入 | 18635158.83 |
| 债券利息收入 | 24533359.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9780906.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9780906.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6479425.15 |
| 1.管理人报酬 | 3372937.46 |
| 2.托管费 | 1022102.3 |
| 3.销售服务费 | 398741.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1537182.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1537182.22 |
| 6.其他费用 | 148461.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47158502.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47158502.98 |
| 一、收入： | 89987953.49 |
| 1.利息收入 | 86778599.84 |
| 存款利息收入 | 52982881.75 |
| 债券利息收入 | 33042516.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3209353.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3209353.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11234364.64 |
| 1.管理人报酬 | 5598947.87 |
| 2.托管费 | 1696650.71 |
| 3.销售服务费 | 856939.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2592296.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2592296.25 |
| 6.其他费用 | 489530.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78753588.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78753588.85 |
| 一、收入： | 43696085.85 |
| 1.利息收入 | 42931510.36 |
| 存款利息收入 | 29727708.38 |
| 债券利息收入 | 13116976.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
764575.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 764575.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5273104.56 |
| 1.管理人报酬 | 2595511.08 |
| 2.托管费 | 786518.46 |
| 3.销售服务费 | 504897.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1158967.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1158967.62 |
| 6.其他费用 | 227210.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38422981.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38422981.29 |
