| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -92849282.38 |
| 1.利息收入 | 787459.32 |
| 存款利息收入 | 227848.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72700452.18 |
| 股票投资收益 | -75823240.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 458396.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2664392.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20967468.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31179.36 |
| 减：二、费用 | 5751733.93 |
| 1.管理人报酬 | 4740215.11 |
| 2.托管费 | 790035.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221482.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98601016.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98601016.31 |
| 一、收入： | -20659866.78 |
| 1.利息收入 | 343284.84 |
| 存款利息收入 | 114229.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26532050.24 |
| 股票投资收益 | -28525517.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73335.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1920131.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5507210.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21688.37 |
| 减：二、费用 | 3483773.81 |
| 1.管理人报酬 | 2891640.76 |
| 2.托管费 | 481940.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110192.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24143640.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24143640.59 |
| 一、收入： | -118974540.26 |
| 1.利息收入 | 1446011.91 |
| 存款利息收入 | 340205.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42917586.68 |
| 股票投资收益 | -45076714.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 438480.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1720647.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77682895.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179930.5 |
| 减：二、费用 | 8587924.64 |
| 1.管理人报酬 | 7170040.25 |
| 2.托管费 | 1195006.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222876.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127562464.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127562464.9 |
| 一、收入： | -51228530.73 |
| 1.利息收入 | 798345.21 |
| 存款利息收入 | 172467.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24978695.19 |
| 股票投资收益 | -26079078.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123927.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 976456.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27147258.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99078.22 |
| 减：二、费用 | 4346755.11 |
| 1.管理人报酬 | 3630281.08 |
| 2.托管费 | 605046.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111426.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55575285.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55575285.84 |
| 一、收入： | 100849123.69 |
| 1.利息收入 | 734851.87 |
| 存款利息收入 | 268058.6 |
| 债券利息收入 | 117.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156808175.68 |
| 股票投资收益 | 155052144.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 866384.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 889646.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58311103.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1617199.95 |
| 减：二、费用 | 13911436.83 |
| 1.管理人报酬 | 6991212.84 |
| 2.托管费 | 1165202.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5529681.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225340.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86937686.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86937686.86 |
| 一、收入： | 55583500.78 |
| 1.利息收入 | 91149.5 |
| 存款利息收入 | 91032.5 |
| 债券利息收入 | 117.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114872621.99 |
| 股票投资收益 | 113325227.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 866384.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 681010.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60262805.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
882534.48 |
| 减：二、费用 | 5018312.36 |
| 1.管理人报酬 | 2502689.78 |
| 2.托管费 | 417114.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1987985.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110521.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50565188.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50565188.42 |
| 一、收入： | 195513919.87 |
| 1.利息收入 | 178311.84 |
| 存款利息收入 | 175571.61 |
| 债券利息收入 | 2740.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85933321.48 |
| 股票投资收益 | 85033278.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -775719.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1675762.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108519206.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
883080.32 |
| 减：二、费用 | 9731631.93 |
| 1.管理人报酬 | 5134841.76 |
| 2.托管费 | 855806.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3522240.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218733.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185782287.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185782287.94 |
| 一、收入： | 60046686.18 |
| 1.利息收入 | 58072.71 |
| 存款利息收入 | 57901.07 |
| 债券利息收入 | 171.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8524612.94 |
| 股票投资收益 | 7167664.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1356948.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51377294.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86705.95 |
| 减：二、费用 | 2814166.18 |
| 1.管理人报酬 | 1448879.54 |
| 2.托管费 | 241479.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1017172.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106633.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57232520.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57232520.0 |
| 一、收入： | 50210398.75 |
| 1.利息收入 | 61329.12 |
| 存款利息收入 | 61329.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35093692.78 |
| 股票投资收益 | 33891736.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1201955.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14918368.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137008.75 |
| 减：二、费用 | 3070277.56 |
| 1.管理人报酬 | 1430432.92 |
| 2.托管费 | 238405.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1383538.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17900.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47140121.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47140121.19 |
| 一、收入： | 31637783.57 |
| 1.利息收入 | 30469.04 |
| 存款利息收入 | 30469.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17603725.0 |
| 股票投资收益 | 16844767.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 758957.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13915077.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88512.14 |
| 减：二、费用 | 1545749.71 |
| 1.管理人报酬 | 693096.28 |
| 2.托管费 | 115516.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 666792.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70345.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30092033.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30092033.86 |
| 一、收入： | -29334669.33 |
| 1.利息收入 | 90515.78 |
| 存款利息收入 | 90515.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3105314.11 |
| 股票投资收益 | -4413333.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1308019.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26678357.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358486.32 |
| 减：二、费用 | 2563351.96 |
| 1.管理人报酬 | 1652095.33 |
| 2.托管费 | 275349.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 330281.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305625.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31898021.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31898021.29 |
| 一、收入： | 3294345.55 |
| 1.利息收入 | 31300.9 |
| 存款利息收入 | 31300.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1937521.7 |
| 股票投资收益 | 1264447.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 673074.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1015485.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310037.66 |
| 减：二、费用 | 1356934.94 |
| 1.管理人报酬 | 931561.81 |
| 2.托管费 | 155260.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 98407.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171705.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1937410.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1937410.61 |
| 一、收入： | 35377645.37 |
| 1.利息收入 | 89617.62 |
| 存款利息收入 | 80784.15 |
| 债券利息收入 | 8833.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9340025.88 |
| 股票投资收益 | 7320931.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 746255.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1272839.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25628896.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319105.45 |
| 减：二、费用 | 3053986.75 |
| 1.管理人报酬 | 1472570.01 |
| 2.托管费 | 245428.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 948429.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387559.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32323658.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32323658.62 |
| 一、收入： | 17740649.31 |
| 1.利息收入 | 57333.29 |
| 存款利息收入 | 48499.82 |
| 债券利息收入 | 8833.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4503058.42 |
| 股票投资收益 | 3117372.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 746255.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 639431.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13149134.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31122.84 |
| 减：二、费用 | 1759875.34 |
| 1.管理人报酬 | 702616.41 |
| 2.托管费 | 117102.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 720261.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219894.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15980773.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15980773.97 |
| 一、收入： | 10241929.38 |
| 1.利息收入 | 16609071.64 |
| 存款利息收入 | 8719520.27 |
| 债券利息收入 | 197455.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5098320.12 |
| 股票投资收益 | -10341869.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4343408.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 900141.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3628989.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2360167.73 |
| 减：二、费用 | 28829042.48 |
| 1.管理人报酬 | 17673189.44 |
| 2.托管费 | 2945531.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7677685.82 |
| 5.利息支出 | 57227.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57227.4 |
| 6.其他费用 | 475408.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18587113.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18587113.1 |
| 一、收入： | 13741074.2 |
| 1.利息收入 | 12376890.69 |
| 存款利息收入 | 6477787.89 |
| 债券利息收入 | 160945.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8196941.59 |
| 股票投资收益 | -11211738.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2436152.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 578644.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7866972.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1694152.81 |
| 减：二、费用 | 15728175.52 |
| 1.管理人报酬 | 10556202.37 |
| 2.托管费 | 1759367.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3102106.5 |
| 5.利息支出 | 57227.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57227.4 |
| 6.其他费用 | 253272.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1987101.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1987101.32 |
| 一、收入： | 704338621.44 |
| 1.利息收入 | 118546122.85 |
| 存款利息收入 | 102835708.29 |
| 债券利息收入 | 153107.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
554328113.29 |
| 股票投资收益 | 537784581.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15979821.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 563710.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10545702.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42010087.88 |
| 减：二、费用 | 104080297.73 |
| 1.管理人报酬 | 86227873.34 |
| 2.托管费 | 14371312.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2958806.51 |
| 5.利息支出 | 135.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135.63 |
| 6.其他费用 | 522170.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
600258323.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
600258323.71 |
| 一、收入： | 629082609.83 |
| 1.利息收入 | 74656333.58 |
| 存款利息收入 | 66059713.79 |
| 债券利息收入 | 18553.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
508487919.62 |
| 股票投资收益 | 494285956.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13648313.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 553649.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34484776.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11453579.91 |
| 减：二、费用 | 63286287.22 |
| 1.管理人报酬 | 51827716.14 |
| 2.托管费 | 8637952.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2592761.73 |
| 5.利息支出 | 135.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135.63 |
| 6.其他费用 | 227721.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
565796322.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
565796322.61 |
| 一、收入： | 84892286.98 |
| 1.利息收入 | 17388171.57 |
| 存款利息收入 | 6069615.47 |
| 债券利息收入 | 33994.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51627244.92 |
| 股票投资收益 | 39866510.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11456575.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 304159.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14527892.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1348977.64 |
| 减：二、费用 | 15774151.0 |
| 1.管理人报酬 | 12623585.14 |
| 2.托管费 | 2103930.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 674823.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371811.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69118135.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69118135.98 |
| 一、收入： | 12498684.74 |
| 1.利息收入 | 9085469.52 |
| 存款利息收入 | 4084425.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1200522.69 |
| 股票投资收益 | -1417122.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 216600.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3974194.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
639543.47 |
| 减：二、费用 | 5571041.63 |
| 1.管理人报酬 | 4578710.94 |
| 2.托管费 | 763118.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75766.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153446.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6927643.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6927643.11 |
