易方达裕惠定开混合发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154057295.06元 |
| 本期利润 |
146422674.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1431849621.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6434元 |
| 期末基金资产净值 |
3657163529.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110689063.86元 |
| 本期利润 |
152169971.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1560130820.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6311元 |
| 期末基金资产净值 |
4072226682.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144797265.49元 |
| 本期利润 |
19793641.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1662094043.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6536元 |
| 期末基金资产净值 |
4206118831.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79117597.11元 |
| 本期利润 |
78079002.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1440160935.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6257元 |
| 期末基金资产净值 |
3860801437.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
207220133.19元 |
| 本期利润 |
254565584.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1302490731.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7277元 |
| 期末基金资产净值 |
3195947646.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77594255.87元 |
| 本期利润 |
126754960.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
990463607.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6485元 |
| 期末基金资产净值 |
2607644508.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211641579.67元 |
| 本期利润 |
167590381.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1098441623.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6元 |
| 期末基金资产净值 |
2981854368.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104672153.14元 |
| 本期利润 |
44955909.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1211930652.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6105元 |
| 期末基金资产净值 |
3239575172.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
267788981.3元 |
| 本期利润 |
347037312.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1104240836.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5578元 |
| 期末基金资产净值 |
3186020094.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149635614.1元 |
| 本期利润 |
193193914.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1297387384.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.657元 |
| 期末基金资产净值 |
3338210376.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.69元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
192312586.97元 |
| 本期利润 |
199225610.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1447947419.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7351元 |
| 期末基金资产净值 |
3439789104.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109327699.05元 |
| 本期利润 |
40193912.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1317252573.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6658元 |
| 期末基金资产净值 |
3295617442.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
235208381.15元 |
| 本期利润 |
167750766.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1264663669.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6378元 |
| 期末基金资产净值 |
3262605855.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110685069.29元 |
| 本期利润 |
93067230.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1342523099.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6751元 |
| 期末基金资产净值 |
3396314254.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
292024734.79元 |
| 本期利润 |
155075976.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1238861247.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6195元 |
| 期末基金资产净值 |
3321883155.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127548795.84元 |
| 本期利润 |
52538770.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1065850760.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.537元 |
| 期末基金资产净值 |
3194381933.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
675983963.38元 |
| 本期利润 |
710614524.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
935922932.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4727元 |
| 期末基金资产净值 |
3134281259.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
401681204.63元 |
| 本期利润 |
391644718.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1984元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
659790513.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3341元 |
| 期末基金资产净值 |
2808316811.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156652481.47元 |
| 本期利润 |
274689457.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
257086924.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1304元 |
| 期末基金资产净值 |
2411310040.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70473011.39元 |
| 本期利润 |
121905631.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99958815.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0509元 |
| 期末基金资产净值 |
2127521698.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50791502.41元 |
| 本期利润 |
89744463.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80582649.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
2102564828.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.8% |
