南方现金通货币市场基金2019年第
1季度报告

2019年03月31日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2019年4月19日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 南方现金通货币

基金主代码 000493

交易代码 000493

基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效 2014年1月21日
日
报告期末基金 104,319,020,856.49份
份额总额

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。

投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基
金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金 南方现金通货 南方现金通货 南方现金通货 南方现金通货
的基金简称 币A 币B 币C 币E

下属分级基金 000493 000494 000495 000719

的交易代码

报告期末下属 2,300,380.60份 13,538,223.68 10,533,139,251. 93,770,043,000.

分级基金的份 份 83份 38份

额总额
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方现金通”。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
报告期（2019年1月1日－2019年3月31日）

主要财务指标 南方现金通货 南方现金通货 南方现金通货 南方现金通货
币A 币B 币C 币E

1.本期已实现收 33,287.77 134,890.86 83,119,868.94 669,710,385.21
益

2.本期利润 33,287.77 134,890.86 83,119,868.94 669,710,385.21
3.期末基金资产 2,300,380.60 13,538,223.68 10,533,139,251. 93,770,043,000.
净值 83 38
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方现金通货币A

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个

0.7334% 0.0008% 0.3381% 0.0000% 0.3953% 0.0008%
月

南方现金通货币B

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个 0.7454% 0.0008% 0.3381% 0.0000% 0.4073% 0.0008%
月

南方现金通货币C

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个

0.7613% 0.0007% 0.3381% 0.0000% 0.4232% 0.0007%
月

南方现金通货币E

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个

0.7167% 0.0007% 0.3381% 0.0000% 0.3786% 0.0007%
月
注：本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较




§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

香港科技大学理学硕士，具有基金从业
资格。2005年5月加入南方基金，曾担
任金融工程研究员、固定收益研究员、
风险控制员等职务，现任现金投资部总
经理、固定收益投资决策委员会副主席。
2008年5月至2012年7月，任固定收
益部投资经理，负责社保、专户及年金
组合的投资管理；2013年1月至

2014年12月，任南方理财30天基金经
理；2012年7月至2015年1月，任南
方润元基金经理；2014年7月至

2016年11月，任南方薪金宝基金经理；
本基金 2014年 2014年12月至2016年11月，任南方
夏晨曦 基金经 7月25日 - 13年 理财金基金经理；2012年8月至今，任
理 南方理财14天基金经理；2012年10月
至今，任南方理财60天基金经理；

2014年7月至今，任南方现金增利、南
方现金通基金经理；2014年12月至今，
任南方收益宝基金经理；2016年2月至
今，任南方日添益货币基金经理；

2016年10月至今，任南方天天利基金
经理；2017年8月至今，任南方天天宝
基金经理；2018年11月至今，任南方
1-3年国开债基金经理；2018年12月至
今，任南方3-5年农发债基金经理；

2019年3月至今，任南方7-10年国开
债基金经理。

南开大学金融学硕士，具有基金从业资
格。2010年7月加入南方基金，历任交
易管理部债券交易员、固定收益部货币
本基金 理财类研究员；2014年3月至2015年
董浩 基金经 2015年 - 8年 9月，任南方现金通基金经理助理；

理 9月11日 2015年9月至2016年8月，任南方

50债基金经理；2015年9月至2018年
7月，任南方中票基金经理；2015年

9月至今，任南方现金通基金经理；

2016年2月至今，任南方日添益货币基

金经理；2016年8月至今，任南方

10年国债基金经理；2016年11月至今，
任南方理财60天基金经理；2017年

8月至今，任南方天天宝基金经理；

2018年11月至今，任南方1-3年国开
债基金经理；2018年12月至今，任南
方3-5年农发债基金经理；2019年3月
至今，任南方7-10年国开债基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
5%的交易次数为1次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位所致。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

年初经济数据偏弱。1-2月工业增加值同比增长5.3%，较前值有所回落；固定资产投资同比增长6.1%；社会消费品零售总额同比增长8.2%，与前值持平。1、2月CPI分别同比增长1.7%和1.5%，受到春节错位影响，今年2月食品价格涨幅不及去年；1、2月

PPI均同比增长0.1%，PPI环比跌幅收窄。2月末M2同比增长8.0%，1-2月新增人民币贷款4.12万亿，新增社融5.34万亿，信贷和社融均较去年显著提升。

美联储3月议息会议维持利率不变，并公布了结束缩表的计划。此外，美联储对经济增长的评价也由去年的稳健切换为今年一季度的放缓。欧央行3月维持利率水平不变，同样释放了较强的鸽派信号，宣布从2019年9月重启每季度一次的定向长期再融资操作。此外，欧央行还下调了未来的经济和通胀预期。一季度美元指数上涨1.22%，人民币对美元汇率中间价升值1297个基点。一季度银行间隔夜、7天回购加权利率均值为2.22%、
2.66%，均较上季度下行17BP。

市场层面，一季度市场收益率震荡下行，短端大幅下行并持续位于历史低位，期限利差逐步压缩，1年内资产收益率曲线平坦化。其中，1年国债、1年国开收益率分别下行16BP、20BP，3个月国股同业存单利率下行58BP，6个月国股同业存单利率下行51BP。本基金整体保持中性久期，在相对收益偏弱的市场环境中择机配置增厚组合收益的资产。

展望二季度，国内方面宽货币与宽信用同时推进；虽然稳健的货币政策和合理充裕的流动性环境依然不变，但前期宽松局面可能会略有变化，短期内资金面的波动或将加大。我们认为，二季度货币市场收益率仍将维持低位运行，收益上行概率逐渐增大，本基金将保持适中的久期，平衡基金的票息收入和可能的久期风险。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金A份额净值收益率为0.7334%，同期业绩基准收益率为
0.3381%；本基金B份额净值收益率为0.7454%，同期业绩基准收益率为0.3381%；本基金C份额净值收益率为0.7613%，同期业绩基准收益率为0.3381%；本基金E份额净值收益率为0.7167%，同期业绩基准收益率为0.3381%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 固定收益投资 52,163,285,969.72 48.92
其中：债券 51,973,285,969.72 48.74
资产支持证券 190,000,000.00 0.18

2 买入返售金融资产 23,896,982,190.58 22.41
其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 29,917,888,924.52 28.06
4 其他资产 650,496,609.53 0.61
5 合计 106,628,653,694.35 100.00
5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 2.15
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 2,260,015,869.99 2.17
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
5.2.1债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 57
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 99
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57
5.3.2报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.3报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）
1 30天以内 41.23 2.17
其中：剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债

2 30天（含）-60天 13.80 -
其中：剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债

3 60天（含）-90天 27.85 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债

4 90天（含）-120天 9.40 -
其中：剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债

5 120天（含）-397天（含） 9.32 -
其中：剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债

合计 101.59 2.17
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 2,397,472,695.96 2.30
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,172,730,084.54 3.04
其中：政策性金融债 3,172,730,084.54 3.04
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 8,647,640,629.42 8.29
6 中期票据 201,028,467.44 0.19
7 同业存单 37,554,414,092.36 36.00
8 其他 - -
9 合计 51,973,285,969.72 49.82
10 剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元） 占基金资产净
值比例（％）
1 111812098 18北京银行 18,500,000 1,844,551,816.51 1.77
CD098

2 111807090 18招商银行 12,000,000 1,197,831,276.77 1.15
CD090

3 111915093 19民生银行 12,000,000 1,193,434,321.64 1.14
CD093

4 111921077 19渤海银行 10,000,000 994,255,592.82 0.95

CD077

5 111918100 19华夏银行 10,000,000 993,889,020.00 0.95
CD100

6 111889092 18天津银行 9,000,000 896,869,343.80 0.86
CD319

7 199904 19贴现国债04 8,800,000 879,038,308.54 0.84
8 160415 16农发15 8,700,000 869,877,934.15 0.83
9 111806114 18交通银行 8,500,000 848,463,919.06 0.81
CD114

10 011802182 18招商局SCP008 7,500,000 751,408,700.79 0.72
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.5%（含）以上的次数 -
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1125%
报告期内偏离度的最低值 0.0356%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0758%
5.7.1报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
5.7.2报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份）公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 139479 链融09A1 1,000,000 100,000,000.00 0.10
2 139248 万科26A1 800,000 80,000,000.00 0.08
3 139059 万科22A1 80,000 8,000,000.00 0.01
4 139071 万科23A1 20,000 2,000,000.00 0.00
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明

本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
5.9.2声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关
证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券除18交通银行CD114（证券代码111806114）、19渤海银行CD077（证券代码111921077）、19民生银行CD093（证券代码111915093）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、18交通银行CD114（证券代码111806114）

处罚日期：2018年11月9日处罚原因：并购贷款占并购交易价款比例不合规；并购贷款尽职调查和风险评估不到位：不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权；未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产；档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞；理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模；违规向土地储备机构提供融资；信贷资金违规承接本行表外理财资产；理财资金违规投资项目资本金；部分理财产品信息披露不合规；现场检查配合不力。处罚结果：罚款50万元+690万元。

2、19渤海银行CD077（证券代码111921077）

处罚日期：2018年11月9日 处罚原因：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；
（二）理财及自营投资资金违规用于缴交土地款；（三）理财业务风险隔离不到位；（四）为非保本理财产品提供保本承诺；（五）同业投资他行非保本理财产品审查不到位。处罚结果：罚款2530万元。

3、19民生银行CD093（证券代码111915093）

处罚时间：2018年11月9日 处罚原因：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；
（二）同业投资违规接受担保；（三）同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；（五）个人理财资金违规投资；（六）票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；（七）为非保本理财产品提供保本承诺。（八）贷款业务严重违反审慎经营规则。处罚结果：罚款
3360万元。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.9.3其他资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 5,131.10
2 应收证券清算款 758,493.16
3 应收利息 649,732,985.27
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -

7 其他 -
8 合计 650,496,609.53
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 南方现金通货 南方现金通货 南方现金通货 南方现金通货
币A 币B 币C 币E

报告期期初基 3,585,946.13 16,817,055.05 11,186,021,376. 89,084,481,883.
金份额总额 17 13
报告期期间基 1,414,433,728.0 161,848,620.87 1,462,197,953.2 191,581,881,497
金总申购份额 5 8 .69
报告期期间基 1,415,719,293.5 165,127,452.24 2,115,080,077.6 186,896,320,380
金总赎回份额 8 2 .44
报告期期末基 2,300,380.60 13,538,223.68 10,533,139,251. 93,770,043,000.
金份额总额 83 38
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率

（份） （元）

1 分红 2019年1月 329.67 329.67 0.00%
2日

2 分红 2019年1月 373.13 373.13 0.00%
2日

3 分红 2019年1月 329.75 329.75 0.00%
2日

4 分红 2019年1月 329.63 329.63 0.00%
2日

5 分红 2019年1月 329.65 329.65 0.00%
2日

6 分红 2019年1月 320.57 320.57 0.00%
3日

7 分红 2019年1月 348.20 348.20 0.00%
4日

8 分红 2019年1月 347.81 347.81 0.00%
7日

9 分红 2019年1月 347.79 347.79 0.00%
7日


10 分红 2019年1月 357.88 357.88 0.00%
7日

11 分红 2019年1月 349.07 349.07 0.00%
8日

12 分红 2019年1月 347.31 347.31 0.00%
9日

13 分红 2019年1月 341.33 341.33 0.00%
10日

14 分红 2019年1月 344.51 344.51 0.00%
11日

15 分红 2019年1月 336.91 336.91 0.00%
14日

16 分红 2019年1月 336.93 336.93 0.00%
14日

17 分红 2019年1月 337.15 337.15 0.00%
14日

18 分红 2019年1月 334.61 334.61 0.00%
15日

19 分红 2019年1月 331.68 331.68 0.00%
16日

20 分红 2019年1月 331.55 331.55 0.00%
17日

21 分红 2019年1月 329.39 329.39 0.00%
18日

22 分红 2019年1月 329.29 329.29 0.00%
21日

23 分红 2019年1月 329.31 329.31 0.00%
21日

24 分红 2019年1月 329.51 329.51 0.00%
21日

25 分红 2019年1月 343.47 343.47 0.00%
22日

26 分红 2019年1月 349.06 349.06 0.00%
23日

27 分红 2019年1月 458.67 458.67 0.00%
24日

28 分红 2019年1月 471.69 471.69 0.00%
25日

29 分红 2019年1月 331.05 331.05 0.00%
28日

30 分红 2019年1月 331.03 331.03 0.00%
28日

31 分红 2019年1月 398.19 398.19 0.00%
28日


32 分红 2019年1月 338.12 338.12 0.00%
29日

33 分红 2019年1月 331.84 331.84 0.00%
30日

34 分红 2019年1月 351.66 351.66 0.00%
31日

35 分红 2019年2月 350.80 350.80 0.00%
1日

36 分红 2019年2月 328.63 328.63 0.00%
11日

37 分红 2019年2月 328.67 328.67 0.00%
11日

38 分红 2019年2月 328.70 328.70 0.00%
11日

39 分红 2019年2月 328.74 328.74 0.00%
11日

40 分红 2019年2月 328.65 328.65 0.00%
11日

41 分红 2019年2月 328.73 328.73 0.00%
11日

42 分红 2019年2月 328.71 328.71 0.00%
11日

43 分红 2019年2月 328.61 328.61 0.00%
11日

44 分红 2019年2月 329.56 329.56 0.00%
11日

45 分红 2019年2月 328.68 328.68 0.00%
11日

46 分红 2019年2月 341.84 341.84 0.00%
12日

47 分红 2019年2月 319.62 319.62 0.00%
13日

48 分红 2019年2月 315.21 315.21 0.00%
14日

49 分红 2019年2月 314.65 314.65 0.00%
15日

50 分红 2019年2月 312.56 312.56 0.00%
18日

51 分红 2019年2月 312.54 312.54 0.00%
18日

52 分红 2019年2月 320.33 320.33 0.00%
18日

53 分红 2019年2月 319.81 319.81 0.00%
19日


54 分红 2019年2月 313.80 313.80 0.00%
20日

55 分红 2019年2月 312.81 312.81 0.00%
21日

56 分红 2019年2月 312.98 312.98 0.00%
22日

57 分红 2019年2月 312.28 312.28 0.00%
25日

58 分红 2019年2月 312.30 312.30 0.00%
25日

59 分红 2019年2月 312.36 312.36 0.00%
25日

60 分红 2019年2月 311.79 311.79 0.00%
26日

61 分红 2019年2月 314.32 314.32 0.00%
27日

62 分红 2019年2月 312.52 312.52 0.00%
28日

63 分红 2019年3月 314.78 314.78 0.00%
1日

64 分红 2019年3月 320.00 320.00 0.00%
4日

65 分红 2019年3月 314.46 314.46 0.00%
4日

66 分红 2019年3月 312.86 312.86 0.00%
4日

67 分红 2019年3月 320.71 320.71 0.00%
5日

68 分红 2019年3月 309.43 309.43 0.00%
6日

69 分红 2019年3月 307.84 307.84 0.00%
7日

70 分红 2019年3月 348.20 348.20 0.00%
8日

71 分红 2019年3月 300.25 300.25 0.00%
11日

72 分红 2019年3月 304.63 304.63 0.00%
11日

73 分红 2019年3月 302.56 302.56 0.00%
11日

74 分红 2019年3月 299.19 299.19 0.00%
12日

75 分红 2019年3月 300.80 300.80 0.00%
13日


76 分红 2019年3月 299.69 299.69 0.00%
14日

77 分红 2019年3月 300.62 300.62 0.00%
15日

78 分红 2019年3月 299.74 299.74 0.00%
18日

79 分红 2019年3月 299.72 299.72 0.00%
18日

80 分红 2019年3月 300.02 300.02 0.00%
18日

81 分红 2019年3月 301.95 301.95 0.00%
19日

82 分红 2019年3月 303.10 303.10 0.00%
20日

83 分红 2019年3月 307.59 307.59 0.00%
21日

84 分红 2019年3月 301.84 301.84 0.00%
22日

85 分红 2019年3月 298.30 298.30 0.00%
25日

86 分红 2019年3月 298.07 298.07 0.00%
25日

87 分红 2019年3月 296.31 296.31 0.00%
25日

88 分红 2019年3月 299.93 299.93 0.00%
26日

89 分红 2019年3月 304.91 304.91 0.00%
27日

90 分红 2019年3月 306.16 306.16 0.00%
28日

91 分红 2019年3月 309.96 309.96 0.00%
29日

合计 - - 29,721.23 29,721.23 -
注：基金管理人按照本基金合同约定费率进行认购、申购和赎回。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况
8.2影响投资者决策的其他重要信息


无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、《南方现金通货币市场基金基金合同》；

2、《南方现金通货币市场基金托管协议》；

3、南方现金通货币市场基金2019年1季度报告原文。
9.2存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
9.3查阅方式

网站：http://www.nffund.com
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