名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.16% | -2.55% | -3.82% | -2.68% | -7.25% | -30.60% | -23.28% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
2936|4134 | 3903|4239 | 3444|4244 | 3667|4165 | 2796|3994 | 3425|3698 | 2436|2954 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.5658 | 0.5658 | -0.04% | |
2024-04-24 | 0.566 | 0.566 | 1.34% | |
2024-04-23 | 0.5585 | 0.5585 | -1.72% | |
2024-04-22 | 0.5683 | 0.5683 | -1.47% | |
2024-04-19 | 0.5768 | 0.5768 | -0.65% |
截至2024-03-31 嘉实多元动力混合C期末总份额为0.29亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 26.00 | 979.39 | 10.19% |
600685 | 中船防务 | 20.00 | 521.36 | 5.43% |
301291 | 明阳电气 | 12.00 | 420.21 | 4.37% |
00317 | 中船防务 | 24.00 | 240.85 | 2.51% |
000035 | 中国天楹 | 120.00 | 530.44 | 5.52% |
601989 | 中国重工 | 112.00 | 524.30 | 5.46% |
002182 | 宝武镁业 | 30.00 | 522.88 | 5.44% |
600482 | 中国动力 | 23.00 | 478.03 | 4.97% |
301155 | 海力风电 | 9.00 | 472.20 | 4.91% |
600522 | 中天科技 | 33.00 | 472.11 | 4.91% |