| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保养老目标日期… | 0.8466 | 1.27% |
| 国寿安保养老目标日期… | 0.8512 | 1.26% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.6152 | 2.04% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5217 | 1.99% |
| 国寿安保货币B | 0.5359 | 1.98% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5451 | 1.94% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.6053 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1393668946.93 |
| 1.利息收入 | 930823138.91 |
| 存款利息收入 | 782103585.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
462845808.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 462845808.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 401368592.1 |
| 1.管理人报酬 | 178846185.91 |
| 2.托管费 | 27097907.09 |
| 3.销售服务费 | 135356083.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 59486147.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59486147.43 |
| 6.其他费用 | 379857.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
992300354.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
992300354.83 |
| 一、收入： | 693072147.54 |
| 1.利息收入 | 475804460.73 |
| 存款利息收入 | 400374601.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217267686.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217267686.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 192572359.76 |
| 1.管理人报酬 | 88557356.15 |
| 2.托管费 | 13417781.29 |
| 3.销售服务费 | 67012693.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23290052.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23290052.35 |
| 6.其他费用 | 189799.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
500499787.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
500499787.78 |
| 一、收入： | 1198748576.44 |
| 1.利息收入 | 822873520.54 |
| 存款利息收入 | 693171203.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
375875055.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 375875055.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 352074275.05 |
| 1.管理人报酬 | 156493576.48 |
| 2.托管费 | 33393922.11 |
| 3.销售服务费 | 118060176.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43631960.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43631960.49 |
| 6.其他费用 | 379626.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
846674301.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
846674301.39 |
| 一、收入： | 623976494.95 |
| 1.利息收入 | 406255760.91 |
| 存款利息收入 | 368974261.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217720734.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217720734.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 186280818.7 |
| 1.管理人报酬 | 73812475.96 |
| 2.托管费 | 20866482.71 |
| 3.销售服务费 | 55536730.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35814555.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35814555.17 |
| 6.其他费用 | 188453.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
437695676.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
437695676.25 |
| 一、收入： | 1033292814.7 |
| 1.利息收入 | 1029395865.26 |
| 存款利息收入 | 611045512.89 |
| 债券利息收入 | 318224336.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 536348.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3896949.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3896949.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 270564651.43 |
| 1.管理人报酬 | 114708973.13 |
| 2.托管费 | 34760294.83 |
| 3.销售服务费 | 84907609.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35675088.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35675088.38 |
| 6.其他费用 | 375211.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
762728163.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
762728163.27 |
| 一、收入： | 456112555.01 |
| 1.利息收入 | 452943504.85 |
| 存款利息收入 | 253751847.42 |
| 债券利息收入 | 153085479.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 536348.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3169050.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3169050.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 111801589.97 |
| 1.管理人报酬 | 50143262.76 |
| 2.托管费 | 15194928.03 |
| 3.销售服务费 | 36735661.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9469703.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9469703.72 |
| 6.其他费用 | 186905.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
344310965.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
344310965.04 |
| 一、收入： | 520663299.2 |
| 1.利息收入 | 505876817.04 |
| 存款利息收入 | 261013928.46 |
| 债券利息收入 | 200316083.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 440398.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14786482.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14786482.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 147180161.41 |
| 1.管理人报酬 | 60722338.0 |
| 2.托管费 | 18400708.4 |
| 3.销售服务费 | 40702014.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26808313.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26808313.57 |
| 6.其他费用 | 347685.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
373483137.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
373483137.79 |
| 一、收入： | 262657618.3 |
| 1.利息收入 | 250320642.33 |
| 存款利息收入 | 113308819.1 |
| 债券利息收入 | 112794585.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12336975.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12336975.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 75506635.95 |
| 1.管理人报酬 | 30167634.72 |
| 2.托管费 | 9141707.43 |
| 3.销售服务费 | 19487844.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16454996.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16454996.25 |
| 6.其他费用 | 171186.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187150982.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187150982.35 |
| 一、收入： | 468221908.6 |
| 1.利息收入 | 463520905.32 |
| 存款利息收入 | 206487712.96 |
| 债券利息收入 | 164586222.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4701003.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4701003.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 111996053.97 |
| 1.管理人报酬 | 46378973.24 |
| 2.托管费 | 14054234.31 |
| 3.销售服务费 | 19178249.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31954647.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31954647.26 |
| 6.其他费用 | 405463.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
356225854.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
356225854.63 |
| 一、收入： | 225080353.95 |
| 1.利息收入 | 223349856.27 |
| 存款利息收入 | 97322516.07 |
| 债券利息收入 | 75999700.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1730497.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1730497.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49741871.24 |
| 1.管理人报酬 | 21620865.53 |
| 2.托管费 | 6551777.43 |
| 3.销售服务费 | 6282101.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15058328.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15058328.41 |
| 6.其他费用 | 219409.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175338482.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175338482.71 |
| 一、收入： | 858900202.71 |
| 1.利息收入 | 853383382.82 |
| 存款利息收入 | 316191964.99 |
| 债券利息收入 | 341198505.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 3010300.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5516819.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5516819.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 113123561.39 |
| 1.管理人报酬 | 74736769.5 |
| 2.托管费 | 22647505.93 |
| 3.销售服务费 | 2733077.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12355828.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12355828.73 |
| 6.其他费用 | 638676.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
745776641.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
745776641.32 |
| 一、收入： | 497190284.22 |
| 1.利息收入 | 489898139.93 |
| 存款利息收入 | 181614285.13 |
| 债券利息收入 | 203789224.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 3010300.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7292144.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7292144.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59044932.25 |
| 1.管理人报酬 | 38365710.49 |
| 2.托管费 | 11625972.86 |
| 3.销售服务费 | 1490799.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7231743.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7231743.21 |
| 6.其他费用 | 319003.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
438145351.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
438145351.97 |
| 一、收入： | 1396994757.05 |
| 1.利息收入 | 1397780103.57 |
| 存款利息收入 | 943691972.04 |
| 债券利息收入 | 351658815.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 8835622.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-785346.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -785346.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 183424714.03 |
| 1.管理人报酬 | 106106945.33 |
| 2.托管费 | 32153619.72 |
| 3.销售服务费 | 6729470.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37778797.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37778797.16 |
| 6.其他费用 | 655880.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1213570043.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1213570043.02 |
| 一、收入： | 578637045.24 |
| 1.利息收入 | 581739108.47 |
| 存款利息收入 | 426566248.69 |
| 债券利息收入 | 124805461.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 41144.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3102063.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3102063.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 83061308.48 |
| 1.管理人报酬 | 46194539.28 |
| 2.托管费 | 13998345.21 |
| 3.销售服务费 | 3166536.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19376415.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19376415.79 |
| 6.其他费用 | 325471.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
495575736.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
495575736.76 |
| 一、收入： | 1336607960.47 |
| 1.利息收入 | 1311173238.91 |
| 存款利息收入 | 784964964.84 |
| 债券利息收入 | 484112781.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 5654949.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25434721.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25434721.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 252335035.76 |
| 1.管理人报酬 | 133753313.66 |
| 2.托管费 | 40531307.24 |
| 3.销售服务费 | 6066229.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 71333932.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71333932.79 |
| 6.其他费用 | 650252.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1084272924.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1084272924.71 |
| 一、收入： | 733467118.86 |
| 1.利息收入 | 711491592.75 |
| 存款利息收入 | 435478897.59 |
| 债券利息收入 | 257124606.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 5062142.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21975526.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21975526.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 141107355.38 |
| 1.管理人报酬 | 71530610.38 |
| 2.托管费 | 21675942.53 |
| 3.销售服务费 | 2502892.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45101849.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45101849.21 |
| 6.其他费用 | 296060.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
592359763.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
592359763.48 |
| 一、收入： | 1472047315.19 |
| 1.利息收入 | 1404664762.83 |
| 存款利息收入 | 947888861.6 |
| 债券利息收入 | 437420218.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 8018936.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67382552.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67382552.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 229017412.35 |
| 1.管理人报酬 | 119865501.57 |
| 2.托管费 | 36322879.19 |
| 3.销售服务费 | 4569715.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 67644509.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67644509.25 |
| 6.其他费用 | 614806.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1243029902.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1243029902.84 |
| 一、收入： | 536934211.23 |
| 1.利息收入 | 491617047.33 |
| 存款利息收入 | 300137685.81 |
| 债券利息收入 | 181369174.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 4636225.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45317163.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45317163.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 71302811.94 |
| 1.管理人报酬 | 36025425.88 |
| 2.托管费 | 10916795.66 |
| 3.销售服务费 | 1627634.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22449413.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22449413.32 |
| 6.其他费用 | 283542.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
465631399.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
465631399.29 |
| 一、收入： | 956256910.31 |
| 1.利息收入 | 916945785.3 |
| 存款利息收入 | 600502419.71 |
| 债券利息收入 | 307674336.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 7068263.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39288075.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39288075.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23050.0 |
| 减：二、费用 | 141480923.84 |
| 1.管理人报酬 | 55183541.57 |
| 2.托管费 | 16722285.24 |
| 3.销售服务费 | 3134289.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 65886959.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65886959.02 |
| 6.其他费用 | 553848.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
814775986.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
814775986.47 |
| 一、收入： | 415181880.97 |
| 1.利息收入 | 405705847.43 |
| 存款利息收入 | 317987883.11 |
| 债券利息收入 | 86806906.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 860712.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9453533.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9453533.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22500.0 |
| 减：二、费用 | 51225497.1 |
| 1.管理人报酬 | 22252265.77 |
| 2.托管费 | 6743110.77 |
| 3.销售服务费 | 1511167.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20463353.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20463353.12 |
| 6.其他费用 | 255599.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
363956383.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
363956383.87 |
