国寿安保货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21998163940.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21998163940.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9370490983.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5290012.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60641785072.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5305570467.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15391584.83 |
| 应付托管费 |
2332058.36 |
| 应付销售服务费 |
11651901.14 |
| 应付税费 |
160880.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
9658754.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
554618.25 |
| 负债合计 |
5345320264.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55296464808.3 |
| 所有者权益合计 |
55296464808.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
60641785072.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22849943112.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14496491531.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14496491531.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19540473841.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
480740.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56887389225.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2505655535.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14654112.4 |
| 应付托管费 |
2220320.09 |
| 应付销售服务费 |
11090938.04 |
| 应付税费 |
141164.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2847293.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
484794.72 |
| 负债合计 |
2537094158.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54350295066.4 |
| 所有者权益合计 |
54350295066.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
56887389225.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25676967460.4 |
| 结算备付金 |
1.35 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20175471465.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20175471465.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8939943290.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
918492.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54793300709.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
780208979.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14874790.89 |
| 应付托管费 |
2253756.21 |
| 应付销售服务费 |
11252597.58 |
| 应付税费 |
77144.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5735850.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
539766.12 |
| 负债合计 |
814942886.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53978357822.6 |
| 所有者权益合计 |
53978357822.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
54793300709.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23809402822.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17134165099.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17134165099.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10330530345.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
252731.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51274350998.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
387057039.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13153143.13 |
| 应付托管费 |
2484866.66 |
| 应付销售服务费 |
9947908.63 |
| 应付税费 |
120150.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2337865.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
525340.38 |
| 负债合计 |
415626313.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50858724684.5 |
| 所有者权益合计 |
50858724684.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
51274350998.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25414506914.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18707623691.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18707623691.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6248368732.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
180196263.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28323.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50550723924.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4461455069.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12141987.0 |
| 应付托管费 |
3679389.99 |
| 应付销售服务费 |
9077735.26 |
| 应付税费 |
22718.11 |
| 应付利息 |
1605330.54 |
| 应收利润 |
2572301.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239000.0 |
| 负债合计 |
4491098568.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46059625355.6 |
| 所有者权益合计 |
46059625355.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
50550723924.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18732357079.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12338664282.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12338664282.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4958355197.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
145375717.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10596065.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36185348342.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
936999211.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9865841.88 |
| 应付托管费 |
2989649.09 |
| 应付销售服务费 |
7283200.66 |
| 应付税费 |
145568.81 |
| 应付利息 |
77644.16 |
| 应收利润 |
2066203.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122909.18 |
| 负债合计 |
959774311.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35225574031.0 |
| 所有者权益合计 |
35225574031.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
36185348342.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9662414650.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7730009890.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7630009890.83 |
| 资产支持证券投资 |
100000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3394420571.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
122855505.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12085811.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20921786429.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1298118950.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5224545.77 |
| 应付托管费 |
1583195.71 |
| 应付销售服务费 |
3730612.35 |
| 应付税费 |
180219.32 |
| 应付利息 |
54049.28 |
| 应收利润 |
1341858.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
1310600153.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19611186276.7 |
| 所有者权益合计 |
19611186276.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
20921786429.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6602769415.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8892929022.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8892929022.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3597587156.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90321730.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1248695.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19184856020.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
875062162.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5085862.32 |
| 应付托管费 |
1541170.42 |
| 应付销售服务费 |
3387929.75 |
| 应付税费 |
178226.5 |
| 应付利息 |
51324.71 |
| 应收利润 |
814068.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118299.9 |
| 负债合计 |
886476200.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18298379819.6 |
| 所有者权益合计 |
18298379819.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
19184856020.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7851803849.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7926339517.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7926339517.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1804810187.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60532424.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
391596.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17643877575.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1902143671.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3941334.79 |
| 应付托管费 |
1194343.85 |
| 应付销售服务费 |
2357193.1 |
| 应付税费 |
25320.86 |
| 应付利息 |
209478.3 |
| 应收利润 |
1056678.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
1911352232.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15732525343.1 |
| 所有者权益合计 |
15732525343.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
17643877575.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8492808343.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6201619560.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6201619560.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2436560134.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44779970.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56029.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17175824037.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1559068700.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3965096.16 |
| 应付托管费 |
1201544.33 |
| 应付销售服务费 |
1920623.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
220273.67 |
| 应收利润 |
3320342.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
461075.7 |
| 负债合计 |
1570341693.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15605482343.9 |
| 所有者权益合计 |
15605482343.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
17175824037.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4988498306.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9240797317.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9240797317.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5731626637.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59237443.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75736357.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20095896062.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2300014509.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6390649.34 |
| 应付托管费 |
1936560.41 |
| 应付销售服务费 |
216059.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1460455.11 |
| 应收利润 |
7986364.23 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
743000.0 |
| 负债合计 |
2319078112.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17776817949.5 |
| 所有者权益合计 |
17776817949.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
20095896062.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4608248153.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6128477552.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6128477552.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1540855591.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73933616.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83478.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12351598393.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1118236579.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4714246.33 |
| 应付托管费 |
1428559.51 |
| 应付销售服务费 |
171047.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
246793.44 |
| 应收利润 |
2400322.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
550796.69 |
| 负债合计 |
1128054838.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11223543554.9 |
| 所有者权益合计 |
11223543554.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12351598393.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5920289328.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9870273906.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9549637906.21 |
| 资产支持证券投资 |
320636000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5790976966.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
134285538.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1443301.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21717269040.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1370037344.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7959479.64 |
| 应付托管费 |
2411963.51 |
| 应付销售服务费 |
580343.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
846958.1 |
| 应收利润 |
6733500.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
743000.0 |
| 负债合计 |
1389524439.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20327744601.0 |
| 所有者权益合计 |
20327744601.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
21717269040.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14367521705.4 |
| 结算备付金 |
213534.34 |
| 存出保证金 |
25142.95 |
| 交易性金融资产 |
9607134571.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9227134571.38 |
| 资产支持证券投资 |
380000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4040832796.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
107535365.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176885.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28123440000.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1999981129.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8162035.51 |
| 应付托管费 |
2473344.1 |
| 应付销售服务费 |
512003.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
459213.06 |
| 应收利润 |
2958239.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
550796.69 |
| 负债合计 |
2015246636.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26108193364.0 |
| 所有者权益合计 |
26108193364.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
28123440000.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18940046793.0 |
| 结算备付金 |
31141406.43 |
| 存出保证金 |
2904.27 |
| 交易性金融资产 |
8349764695.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8349764695.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7134593445.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
118299198.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127657633.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34701506076.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8533625.06 |
| 应付托管费 |
2585947.01 |
| 应付销售服务费 |
572790.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5564386.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
543000.0 |
| 负债合计 |
17962801.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34683543275.1 |
| 所有者权益合计 |
34683543275.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
34701506076.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20009326336.5 |
| 结算备付金 |
220025000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19854757169.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
74069000.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
19780688169.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
122893324.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32868727.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40239870557.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
589999585.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3603211.71 |
| 应付托管费 |
1091882.35 |
| 应付销售服务费 |
131211.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
32582.12 |
| 应收利润 |
3222410.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
436002.29 |
| 负债合计 |
598728916.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39641141640.8 |
| 所有者权益合计 |
39641141640.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
40239870557.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20003891117.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19177078607.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19103009607.8 |
| 资产支持证券投资 |
74069000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
360936197.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
78760492.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
753946.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39621420362.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5999995000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11808054.49 |
| 应付托管费 |
3578198.36 |
| 应付销售服务费 |
411653.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2307191.78 |
| 应收利润 |
2406174.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421696.46 |
| 负债合计 |
6021123299.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33600297063.4 |
| 所有者权益合计 |
33600297063.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
39621420362.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23263443134.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17648124097.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17328124097.4 |
| 资产支持证券投资 |
320000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1585539189.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
205070064.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2268260.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42704444745.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4069995575.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10868674.89 |
| 应付托管费 |
3293537.85 |
| 应付销售服务费 |
386070.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
802335.92 |
| 应收利润 |
5776415.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443000.0 |
| 负债合计 |
4091783360.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38612661385.2 |
| 所有者权益合计 |
38612661385.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
42704444745.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20680047351.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11768577251.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11708577251.0 |
| 资产支持证券投资 |
60000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
260000450.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
257977073.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1620190.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32968222317.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3325095747.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9536079.03 |
| 应付托管费 |
2889720.9 |
| 应付销售服务费 |
357401.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
292471.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311126.92 |
| 负债合计 |
3338648225.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29629574091.6 |
| 所有者权益合计 |
29629574091.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
32968222317.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4150999833.27 |
| 结算备付金 |
42500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10440838181.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10180838181.8 |
| 资产支持证券投资 |
260000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
214411712.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36121374.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14842413601.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
934997997.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4879833.8 |
| 应付托管费 |
1478737.54 |
| 应付销售服务费 |
248365.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
189400.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223000.0 |
| 负债合计 |
942209447.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13900204154.4 |
| 所有者权益合计 |
13900204154.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
14842413601.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12505530411.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7573221704.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7373221704.69 |
| 资产支持证券投资 |
200000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
68992423.49 |
| 应收证券清算款 |
50555777.4 |
| 应收利息 |
262319801.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3038100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20463658218.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3279993740.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5738674.8 |
| 应付托管费 |
1738992.37 |
| 应付销售服务费 |
316466.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2850445.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187792.1 |
| 负债合计 |
3290969965.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17172688252.8 |
| 所有者权益合计 |
17172688252.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
20463658218.6 |
