| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7381 | 4.53% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8922 | 4.45% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8909 | 4.44% |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.465 | 2.97% |
| 摩根天添盈货币C | 0.3994 | 2.75% |
| 摩根天添盈货币A | 0.3994 | 2.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17403155.59 |
| 1.利息收入 | 66796.07 |
| 存款利息收入 | 66796.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18778521.27 |
| 股票投资收益 | -19977017.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1198492.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1294015.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14554.56 |
| 减：二、费用 | 2396667.37 |
| 1.管理人报酬 | 1902393.72 |
| 2.托管费 | 317065.61 |
| 3.销售服务费 | 1738.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175470.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19799822.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19799822.96 |
| 一、收入： | 8738803.34 |
| 1.利息收入 | 30040.79 |
| 存款利息收入 | 30040.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
386338.49 |
| 股票投资收益 | -437892.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 0.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 824230.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8312876.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9547.09 |
| 减：二、费用 | 1271400.52 |
| 1.管理人报酬 | 1012305.12 |
| 2.托管费 | 168717.48 |
| 3.销售服务费 | 1454.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88923.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7467402.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7467402.82 |
| 一、收入： | -62070386.01 |
| 1.利息收入 | 91986.88 |
| 存款利息收入 | 91986.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53074462.58 |
| 股票投资收益 | -53949973.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93280.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 782230.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9141176.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53266.39 |
| 减：二、费用 | 2906806.61 |
| 1.管理人报酬 | 2336848.02 |
| 2.托管费 | 389474.58 |
| 3.销售服务费 | 34.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180450.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64977192.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64977192.62 |
| 一、收入： | -32373511.41 |
| 1.利息收入 | 52974.39 |
| 存款利息收入 | 52974.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38827048.52 |
| 股票投资收益 | -39505884.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93279.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 585556.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6374522.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26040.41 |
| 减：二、费用 | 1521742.83 |
| 1.管理人报酬 | 1227662.36 |
| 2.托管费 | 204610.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89470.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33895254.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33895254.24 |
| 一、收入： | 22431792.6 |
| 1.利息收入 | 138320.22 |
| 存款利息收入 | 138207.46 |
| 债券利息收入 | 112.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55143101.91 |
| 股票投资收益 | 54172462.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 260396.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 710242.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33092218.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242589.07 |
| 减：二、费用 | 7970670.7 |
| 1.管理人报酬 | 3374698.79 |
| 2.托管费 | 562449.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3848732.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184789.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14461121.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14461121.9 |
| 一、收入： | 24342938.89 |
| 1.利息收入 | 69095.05 |
| 存款利息收入 | 69023.31 |
| 债券利息收入 | 71.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32041115.02 |
| 股票投资收益 | 31338004.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40484.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 662626.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7943273.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176002.15 |
| 减：二、费用 | 4084233.88 |
| 1.管理人报酬 | 1723458.2 |
| 2.托管费 | 287243.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1981005.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92527.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20258705.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20258705.01 |
| 一、收入： | 138094084.78 |
| 1.利息收入 | 174163.59 |
| 存款利息收入 | 174109.28 |
| 债券利息收入 | 54.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122341394.07 |
| 股票投资收益 | 121467094.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72998.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 801300.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15141363.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437164.03 |
| 减：二、费用 | 8375179.36 |
| 1.管理人报酬 | 3395642.34 |
| 2.托管费 | 565940.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4226717.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186878.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129718905.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129718905.42 |
| 一、收入： | 76958615.76 |
| 1.利息收入 | 105472.78 |
| 存款利息收入 | 105472.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51755323.46 |
| 股票投资收益 | 51075055.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 680268.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24931420.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166398.79 |
| 减：二、费用 | 3874743.87 |
| 1.管理人报酬 | 1570235.33 |
| 2.托管费 | 261705.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1950178.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92624.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73083871.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73083871.89 |
| 一、收入： | 86864682.25 |
| 1.利息收入 | 201291.78 |
| 存款利息收入 | 201291.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20585495.88 |
| 股票投资收益 | 19514782.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1070713.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65957128.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120765.78 |
| 减：二、费用 | 7268181.83 |
| 1.管理人报酬 | 3021044.13 |
| 2.托管费 | 503507.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3557890.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185739.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79596500.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79596500.42 |
| 一、收入： | 30450515.17 |
| 1.利息收入 | 92660.79 |
| 存款利息收入 | 92660.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22966255.08 |
| 股票投资收益 | -23884862.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 918607.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53277684.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46424.63 |
| 减：二、费用 | 3628697.11 |
| 1.管理人报酬 | 1453496.22 |
| 2.托管费 | 242249.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1842592.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90358.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26821818.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26821818.06 |
| 一、收入： | -62868414.27 |
| 1.利息收入 | 210600.05 |
| 存款利息收入 | 210600.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22415909.63 |
| 股票投资收益 | -23814252.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1398342.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40775012.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111907.38 |
| 减：二、费用 | 7655796.5 |
| 1.管理人报酬 | 3445473.11 |
| 2.托管费 | 574245.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3358640.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277437.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70524210.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70524210.77 |
| 一、收入： | -22824816.09 |
| 1.利息收入 | 119470.3 |
| 存款利息收入 | 119470.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1754875.52 |
| 股票投资收益 | -2799915.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1045039.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21278589.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89178.61 |
| 减：二、费用 | 4343211.6 |
| 1.管理人报酬 | 1945190.33 |
| 2.托管费 | 324198.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1935770.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138052.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27168027.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27168027.69 |
| 一、收入： | 20581489.79 |
| 1.利息收入 | 1190490.11 |
| 存款利息收入 | 1000050.43 |
| 债券利息收入 | 190439.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47138089.97 |
| 股票投资收益 | -57374796.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13182.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10249888.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64023439.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2505650.36 |
| 减：二、费用 | 34894402.91 |
| 1.管理人报酬 | 14349617.85 |
| 2.托管费 | 2391602.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17796987.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356194.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14312913.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14312913.12 |
| 一、收入： | 17377418.82 |
| 1.利息收入 | 769625.56 |
| 存款利息收入 | 579185.88 |
| 债券利息收入 | 190439.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89310486.05 |
| 股票投资收益 | -94894914.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13182.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5597610.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104902843.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1015436.24 |
| 减：二、费用 | 22064845.35 |
| 1.管理人报酬 | 8990734.72 |
| 2.托管费 | 1498455.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11397247.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178407.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4687426.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4687426.53 |
| 一、收入： | -63949852.11 |
| 1.利息收入 | 1720286.18 |
| 存款利息收入 | 1049237.41 |
| 债券利息收入 | 671048.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25179855.06 |
| 股票投资收益 | 22539560.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -278741.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2919036.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93706722.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2856728.95 |
| 减：二、费用 | 51816108.09 |
| 1.管理人报酬 | 17735719.68 |
| 2.托管费 | 2955953.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30647764.88 |
| 5.利息支出 | 114321.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114321.27 |
| 6.其他费用 | 362348.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115765960.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115765960.2 |
| 一、收入： | 30391324.76 |
| 1.利息收入 | 725091.19 |
| 存款利息收入 | 421948.68 |
| 债券利息收入 | 303142.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18943669.52 |
| 股票投资收益 | -20940857.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -280691.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2277878.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47286718.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1323184.19 |
| 减：二、费用 | 21027324.23 |
| 1.管理人报酬 | 6867177.6 |
| 2.托管费 | 1144529.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12774511.0 |
| 5.利息支出 | 79441.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79441.56 |
| 6.其他费用 | 161664.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9364000.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9364000.53 |
| 一、收入： | 221016254.35 |
| 1.利息收入 | 1097669.81 |
| 存款利息收入 | 424309.79 |
| 债券利息收入 | 671692.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
198916281.32 |
| 股票投资收益 | 196644141.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -100200.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2372339.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15889535.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5112767.56 |
| 减：二、费用 | 28194460.83 |
| 1.管理人报酬 | 6052584.95 |
| 2.托管费 | 1008764.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20649203.82 |
| 5.利息支出 | 165523.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165523.34 |
| 6.其他费用 | 318384.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192821793.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192821793.52 |
| 一、收入： | 157174746.31 |
| 1.利息收入 | 303453.74 |
| 存款利息收入 | 122857.74 |
| 债券利息收入 | 178928.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170673555.24 |
| 股票投资收益 | 169858287.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 815267.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15577211.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1774949.32 |
| 减：二、费用 | 8975711.61 |
| 1.管理人报酬 | 2128837.56 |
| 2.托管费 | 354806.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6290683.24 |
| 5.利息支出 | 24486.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24486.95 |
| 6.其他费用 | 176897.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148199034.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148199034.7 |
| 一、收入： | 178211289.51 |
| 1.利息收入 | 4596332.74 |
| 存款利息收入 | 2914729.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153593762.57 |
| 股票投资收益 | 145061327.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8532435.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16530645.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3490548.76 |
| 减：二、费用 | 31275078.47 |
| 1.管理人报酬 | 13230941.57 |
| 2.托管费 | 2205156.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15486108.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 352871.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146936211.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146936211.04 |
| 一、收入： | 18470799.65 |
| 1.利息收入 | 4273296.06 |
| 存款利息收入 | 2604885.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38353160.48 |
| 股票投资收益 | -44626445.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6273284.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52193603.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357060.78 |
| 减：二、费用 | 14725157.2 |
| 1.管理人报酬 | 7287681.32 |
| 2.托管费 | 1214613.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6087976.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134886.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3745642.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3745642.45 |
