| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢消费鑫选6个月持… | 0.9003 | 1.73% |
| 永赢消费鑫选6个月持… | 0.9069 | 1.73% |
| 永赢优质生活混合A | 0.6756 | 0.82% |
| 永赢优质生活混合C | 0.6688 | 0.81% |
| 永赢养老目标2040… | 0.8839 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4788 | 2.03% |
| 永赢货币E | 0.4494 | 1.89% |
| 永赢天天利货币E | 0.4427 | 1.80% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1035321019.12 |
| 1.利息收入 | 433236878.25 |
| 存款利息收入 | 205841327.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
602083765.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 599794325.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 2289440.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375.0 |
| 减：二、费用 | 282432778.08 |
| 1.管理人报酬 | 119626065.43 |
| 2.托管费 | 19937677.4 |
| 3.销售服务费 | 91993864.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50314318.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50314318.4 |
| 6.其他费用 | 409381.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
752888241.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
752888241.04 |
| 一、收入： | 342090433.36 |
| 1.利息收入 | 124640309.08 |
| 存款利息收入 | 44765138.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217449749.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217449749.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375.0 |
| 减：二、费用 | 88353482.58 |
| 1.管理人报酬 | 38035358.72 |
| 2.托管费 | 6339226.41 |
| 3.销售服务费 | 28574312.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15174723.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15174723.54 |
| 6.其他费用 | 174046.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253736950.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253736950.78 |
| 一、收入： | 37566661.54 |
| 1.利息收入 | 13092275.49 |
| 存款利息收入 | 4656338.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24474386.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24474386.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8380840.24 |
| 1.管理人报酬 | 3138306.71 |
| 2.托管费 | 678507.45 |
| 3.销售服务费 | 1612612.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2685664.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2685664.4 |
| 6.其他费用 | 254800.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29185821.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29185821.3 |
| 一、收入： | 16046748.87 |
| 1.利息收入 | 5171556.68 |
| 存款利息收入 | 2993312.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10875192.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10875192.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3563375.72 |
| 1.管理人报酬 | 1118590.09 |
| 2.托管费 | 279647.5 |
| 3.销售服务费 | 560216.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1477391.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1477391.81 |
| 6.其他费用 | 122634.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12483373.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12483373.15 |
| 一、收入： | 57850243.16 |
| 1.利息收入 | 55373593.07 |
| 存款利息收入 | 5961253.94 |
| 债券利息收入 | 39303709.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2476650.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2476650.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11085405.35 |
| 1.管理人报酬 | 3725314.28 |
| 2.托管费 | 931328.61 |
| 3.销售服务费 | 1865491.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4241893.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4241893.37 |
| 6.其他费用 | 267228.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46764837.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46764837.81 |
| 一、收入： | 36830494.89 |
| 1.利息收入 | 35887225.36 |
| 存款利息收入 | 2473111.38 |
| 债券利息收入 | 26338482.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
943269.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 943269.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7225944.34 |
| 1.管理人报酬 | 2358597.03 |
| 2.托管费 | 589649.3 |
| 3.销售服务费 | 1180423.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2926550.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2926550.1 |
| 6.其他费用 | 134105.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29604550.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29604550.55 |
| 一、收入： | 202535634.51 |
| 1.利息收入 | 202874749.35 |
| 存款利息收入 | 29174225.57 |
| 债券利息收入 | 116824778.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 2573625.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-339357.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -339357.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243.06 |
| 减：二、费用 | 35876115.64 |
| 1.管理人报酬 | 15581424.4 |
| 2.托管费 | 3895356.16 |
| 3.销售服务费 | 7790712.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8252041.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8252041.99 |
| 6.其他费用 | 299287.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166659518.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166659518.87 |
| 一、收入： | 142760449.35 |
| 1.利息收入 | 140350663.02 |
| 存款利息收入 | 23852863.45 |
| 债券利息收入 | 81724655.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 931719.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2409543.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2409543.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243.06 |
| 减：二、费用 | 25801259.6 |
| 1.管理人报酬 | 10746922.54 |
| 2.托管费 | 2686730.71 |
| 3.销售服务费 | 5373461.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6816431.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6816431.7 |
| 6.其他费用 | 159541.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116959189.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116959189.75 |
| 一、收入： | 550766518.23 |
| 1.利息收入 | 523989339.4 |
| 存款利息收入 | 145645011.96 |
| 债券利息收入 | 266970166.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 7069509.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26777178.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26777178.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 85167219.38 |
| 1.管理人报酬 | 33114681.73 |
| 2.托管费 | 8278670.53 |
| 3.销售服务费 | 16557341.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26678998.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26678998.49 |
| 6.其他费用 | 357564.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
465599298.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
465599298.85 |
| 一、收入： | 341033615.04 |
| 1.利息收入 | 323259771.31 |
| 存款利息收入 | 99723747.6 |
| 债券利息收入 | 160548560.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 4447614.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17773843.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17773843.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52129721.33 |
| 1.管理人报酬 | 19828425.04 |
| 2.托管费 | 4957106.36 |
| 3.销售服务费 | 9914212.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17132020.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17132020.89 |
| 6.其他费用 | 172482.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
288903893.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
288903893.71 |
| 一、收入： | 950799288.49 |
| 1.利息收入 | 937433419.32 |
| 存款利息收入 | 377496514.3 |
| 债券利息收入 | 388096397.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 6080593.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13363535.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13363535.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2333.33 |
| 减：二、费用 | 110286460.92 |
| 1.管理人报酬 | 43411921.7 |
| 2.托管费 | 10852980.52 |
| 3.销售服务费 | 21705960.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33736495.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33736495.66 |
| 6.其他费用 | 372149.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
840512827.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
840512827.57 |
| 一、收入： | 556224462.0 |
| 1.利息收入 | 551012351.23 |
| 存款利息收入 | 261038460.23 |
| 债券利息收入 | 183197333.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 1483632.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5209777.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5209777.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2333.33 |
| 减：二、费用 | 54661838.3 |
| 1.管理人报酬 | 24162446.31 |
| 2.托管费 | 6040611.69 |
| 3.销售服务费 | 12081223.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12092598.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12092598.46 |
| 6.其他费用 | 182960.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
501562623.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
501562623.7 |
| 一、收入： | 1109917696.04 |
| 1.利息收入 | 1105738427.37 |
| 存款利息收入 | 657013919.55 |
| 债券利息收入 | 248167575.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 1952124.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4179268.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4179074.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 194.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 102175437.63 |
| 1.管理人报酬 | 50514009.33 |
| 2.托管费 | 12964723.39 |
| 3.销售服务费 | 26890077.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11453215.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11453215.41 |
| 6.其他费用 | 353411.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1007742258.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1007742258.41 |
| 一、收入： | 260757812.77 |
| 1.利息收入 | 259939465.72 |
| 存款利息收入 | 141654507.9 |
| 债券利息收入 | 52037284.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 894836.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
818347.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 818152.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 194.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30544791.15 |
| 1.管理人报酬 | 13771800.58 |
| 2.托管费 | 3779171.15 |
| 3.销售服务费 | 8518973.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4313870.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4313870.23 |
| 6.其他费用 | 160975.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
230213021.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
230213021.62 |
| 一、收入： | 84750568.97 |
| 1.利息收入 | 77767164.35 |
| 存款利息收入 | 14995797.76 |
| 债券利息收入 | 40375721.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 701098.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6983404.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6985132.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -1727.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20178279.56 |
| 1.管理人报酬 | 8286796.71 |
| 2.托管费 | 2511150.45 |
| 3.销售服务费 | 6277876.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2830876.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2830876.0 |
| 6.其他费用 | 271580.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64572289.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64572289.41 |
| 一、收入： | 47596811.22 |
| 1.利息收入 | 41697737.39 |
| 存款利息收入 | 13314097.35 |
| 债券利息收入 | 23127167.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 310202.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5899073.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5899667.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -593.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11138550.41 |
| 1.管理人报酬 | 4527701.11 |
| 2.托管费 | 1372030.63 |
| 3.销售服务费 | 3430076.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1673325.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1673325.99 |
| 6.其他费用 | 135416.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36458260.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36458260.81 |
| 一、收入： | 100812101.76 |
| 1.利息收入 | 73516000.6 |
| 存款利息收入 | 23954445.36 |
| 债券利息收入 | 43702990.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27296101.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27296101.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20035779.2 |
| 1.管理人报酬 | 7961707.83 |
| 2.托管费 | 2412638.7 |
| 3.销售服务费 | 6031596.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3332282.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3332282.38 |
| 6.其他费用 | 297553.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80776322.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80776322.56 |
| 一、收入： | 20136401.85 |
| 1.利息收入 | 13983507.26 |
| 存款利息收入 | 2906796.99 |
| 债券利息收入 | 8048146.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6152894.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6152894.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3008812.0 |
| 1.管理人报酬 | 1229195.42 |
| 2.托管费 | 372483.39 |
| 3.销售服务费 | 931208.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 341946.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 341946.63 |
| 6.其他费用 | 133977.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17127589.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17127589.85 |
| 一、收入： | 13419767.86 |
| 1.利息收入 | 11985176.25 |
| 存款利息收入 | 7737139.21 |
| 债券利息收入 | 3475340.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1434591.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1434591.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2229571.58 |
| 1.管理人报酬 | 922738.41 |
| 2.托管费 | 279617.62 |
| 3.销售服务费 | 699044.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 149764.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149764.09 |
| 6.其他费用 | 178407.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11190196.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11190196.28 |
| 一、收入： | 7253210.13 |
| 1.利息收入 | 7284261.03 |
| 存款利息收入 | 6218838.2 |
| 债券利息收入 | 1016270.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31050.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31050.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1206451.37 |
| 1.管理人报酬 | 519311.99 |
| 2.托管费 | 157367.24 |
| 3.销售服务费 | 393418.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55757.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55757.95 |
| 6.其他费用 | 80596.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6046758.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6046758.76 |
