名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢中证沪深港黄金产… | 1.3774 | 5.60% |
永赢中证沪深港黄金产… | 1.3804 | 4.90% |
永赢中证沪深港黄金产… | 1.3792 | 4.90% |
永赢睿信混合A | 1.1554 | 1.87% |
永赢睿信混合C | 1.1523 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4911 | 1.85% |
永赢天天利货币E | 0.4587 | 1.71% |
永赢货币E | 0.4502 | 1.70% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 14.29% | -3.05% | 6.76% | 15.66% | 7.09% | 0.31% | -- | -- |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[混合型] | 1.35% | 0.77% | 5.79% | 10.56% | -2.81% | -10.62% | -14.49% | -27.11% |
同类排名[混合型] |
345|4132 | 4197|4262 | 1126|4270 | 381|4205 | 582|4043 | 496|3746 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-21 | 0.9336 | 0.9336 | -0.58% | |
2024-05-20 | 0.939 | 0.939 | 0.17% | |
2024-05-17 | 0.9374 | 0.9374 | -1.35% | |
2024-05-16 | 0.9502 | 0.9502 | -1.07% | |
2024-05-15 | 0.9605 | 0.9605 | -0.26% |
截至2024-03-31 永赢消费鑫选6个月持有混合C期末总份额为0.85亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300783 | 三只松鼠 | 30.00 | 701.82 | 5.30% |
000333 | 美的集团 | 10.00 | 676.24 | 5.11% |
000921 | 海信家电 | 21.00 | 656.46 | 4.96% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 596.02 | 4.50% |
02367 | 巨子生物 | 14.00 | 576.29 | 4.35% |
600809 | 山西汾酒 | 2.00 | 556.33 | 4.20% |
002920 | 德赛西威 | 4.00 | 530.41 | 4.01% |
000526 | 学大教育 | 7.00 | 483.52 | 3.65% |
603369 | 今世缘 | 8.00 | 474.05 | 3.58% |
000596 | 古井贡酒 | 1.00 | 462.80 | 3.50% |