| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1015012.45 |
| 存出保证金 | 672704.0 |
| 交易性金融资产 | 1074051900.41 |
| 股票投资 | 1074051900.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28755702.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3524399.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1273700409.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49534646.67 |
| 应付管理人报酬 | 1326677.29 |
| 应付托管费 | 221112.89 |
| 应付销售服务费 | 77133.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8268342.47 |
| 负债合计 | 59427913.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250322665.51 |
| 所有者权益合计 | 1214272496.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1273700409.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 434619366.98 |
| 结算备付金 | 2869797.42 |
| 存出保证金 | 1131929.05 |
| 交易性金融资产 | 2109935370.07 |
| 股票投资 | 2109935370.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72354797.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 706098.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2621617360.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 37392692.1 |
| 应付管理人报酬 | 3231909.9 |
| 应付托管费 | 538651.64 |
| 应付销售服务费 | 313987.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8756160.75 |
| 负债合计 | 50233401.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 438295328.14 |
| 所有者权益合计 | 2571383958.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 2621617360.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 502913350.72 |
| 结算备付金 | 5276158.36 |
| 存出保证金 | 822566.05 |
| 交易性金融资产 | 2187832540.46 |
| 股票投资 | 2187832540.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 231689000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1629122.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2930162737.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 316492209.87 |
| 应付赎回款 | 28696348.25 |
| 应付管理人报酬 | 3298664.8 |
| 应付托管费 | 549777.45 |
| 应付销售服务费 | 274675.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5594007.9 |
| 负债合计 | 354905683.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 450718774.1 |
| 所有者权益合计 | 2575257053.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 2930162737.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 201079459.43 |
| 结算备付金 | 1533812.27 |
| 存出保证金 | 599885.36 |
| 交易性金融资产 | 1136216603.72 |
| 股票投资 | 1136216603.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 119321000.0 |
| 应收证券清算款 | 15696.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3305090.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1462071547.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 125957752.65 |
| 应付赎回款 | 4979295.97 |
| 应付管理人报酬 | 1510143.41 |
| 应付托管费 | 251690.54 |
| 应付销售服务费 | 8179.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3573607.52 |
| 负债合计 | 136280669.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209506164.72 |
| 所有者权益合计 | 1325790878.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1462071547.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 262882959.72 |
| 结算备付金 | 2922948.57 |
| 存出保证金 | 315649.41 |
| 交易性金融资产 | 1165457893.25 |
| 股票投资 | 1165457893.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 47177.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11117709.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1442744338.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 82757666.62 |
| 应付赎回款 | 4692953.44 |
| 应付管理人报酬 | 1537385.68 |
| 应付托管费 | 256230.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183247.04 |
| 负债合计 | 91632097.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197342240.02 |
| 所有者权益合计 | 1351112240.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1442744338.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45571215.31 |
| 结算备付金 | 411672.7 |
| 存出保证金 | 93617.43 |
| 交易性金融资产 | 171936589.41 |
| 股票投资 | 171763790.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 172799.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9107.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 663951.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 239186154.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30275459.73 |
| 应付赎回款 | 2032035.68 |
| 应付管理人报酬 | 237700.21 |
| 应付托管费 | 39616.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142398.54 |
| 负债合计 | 33584872.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35169303.23 |
| 所有者权益合计 | 205601281.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 239186154.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22302645.97 |
| 结算备付金 | 226476.28 |
| 存出保证金 | 107500.73 |
| 交易性金融资产 | 127894184.19 |
| 股票投资 | 127894184.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6176.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 485484.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151022468.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7171759.07 |
| 应付赎回款 | 201730.98 |
| 应付管理人报酬 | 164242.0 |
| 应付托管费 | 27373.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141671.66 |
| 负债合计 | 8452183.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29320005.78 |
| 所有者权益合计 | 142570284.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 151022468.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20897836.62 |
| 结算备付金 | 299962.73 |
| 存出保证金 | 120268.11 |
| 交易性金融资产 | 104995710.41 |
| 股票投资 | 104995710.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3841.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 481505.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126799124.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9380531.98 |
| 应付赎回款 | 596096.22 |
| 应付管理人报酬 | 136206.2 |
| 应付托管费 | 22701.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153322.88 |
| 负债合计 | 11312657.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31602666.02 |
| 所有者权益合计 | 115486467.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 126799124.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16573221.45 |
| 结算备付金 | 306690.16 |
| 存出保证金 | 102424.13 |
| 交易性金融资产 | 76478048.68 |
| 股票投资 | 76478048.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2906.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 414826.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93878116.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4837058.1 |
| 应付赎回款 | 299065.96 |
| 应付管理人报酬 | 105801.65 |
| 应付托管费 | 17633.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311142.57 |
| 负债合计 | 6234035.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29878026.85 |
| 所有者权益合计 | 87644080.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 93878116.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18691660.5 |
| 结算备付金 | 177871.23 |
| 存出保证金 | 113381.96 |
| 交易性金融资产 | 57232369.76 |
| 股票投资 | 57232369.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4972.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72232.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76292489.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 806222.27 |
| 应付管理人报酬 | 89743.74 |
| 应付托管费 | 14957.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209570.49 |
| 负债合计 | 1700309.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30719562.42 |
| 所有者权益合计 | 74592179.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 76292489.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17267206.6 |
| 结算备付金 | 272103.43 |
| 存出保证金 | 96012.65 |
| 交易性金融资产 | 34829305.78 |
| 股票投资 | 34829305.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6824215.68 |
| 应收利息 | 4831.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15421.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59309097.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 148545.09 |
| 应付管理人报酬 | 75622.04 |
| 应付托管费 | 12603.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274689.18 |
| 负债合计 | 1131808.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33384323.26 |
| 所有者权益合计 | 58177289.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 59309097.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27815876.76 |
| 结算备付金 | 211114.68 |
| 存出保证金 | 88146.34 |
| 交易性金融资产 | 43711954.86 |
| 股票投资 | 43711954.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6048.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80017.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71913157.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1693225.8 |
| 应付赎回款 | 283121.07 |
| 应付管理人报酬 | 87895.04 |
| 应付托管费 | 14649.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203081.95 |
| 负债合计 | 3042510.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33593288.61 |
| 所有者权益合计 | 68870647.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 71913157.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32672027.34 |
| 结算备付金 | 498071.3 |
| 存出保证金 | 91780.92 |
| 交易性金融资产 | 55954187.18 |
| 股票投资 | 55954187.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7653.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59402.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113783122.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24500000.0 |
| 应付赎回款 | 344184.06 |
| 应付管理人报酬 | 112037.23 |
| 应付托管费 | 18672.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 458781.65 |
| 负债合计 | 25967547.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38345382.29 |
| 所有者权益合计 | 87815575.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 113783122.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45930377.1 |
| 结算备付金 | 263066.62 |
| 存出保证金 | 157100.75 |
| 交易性金融资产 | 53907955.0 |
| 股票投资 | 53907955.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9477.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81586.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100349563.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 718344.9 |
| 应付赎回款 | 519724.5 |
| 应付管理人报酬 | 117103.95 |
| 应付托管费 | 19517.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277580.69 |
| 负债合计 | 2904582.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44749326.35 |
| 所有者权益合计 | 97444980.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 100349563.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26439296.34 |
| 结算备付金 | 1411539.09 |
| 存出保证金 | 189181.29 |
| 交易性金融资产 | 67366868.43 |
| 股票投资 | 67366868.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5873.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56063.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95468821.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 106438.8 |
| 应付管理人报酬 | 120620.48 |
| 应付托管费 | 20103.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338560.58 |
| 负债合计 | 1873919.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44757892.28 |
| 所有者权益合计 | 93594902.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 95468821.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24886872.02 |
| 结算备付金 | 778078.54 |
| 存出保证金 | 223687.73 |
| 交易性金融资产 | 85488991.65 |
| 股票投资 | 85488991.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5530333.54 |
| 应收利息 | 8231.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74611.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116990806.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 269555.91 |
| 应付赎回款 | 1085518.38 |
| 应付管理人报酬 | 138790.64 |
| 应付托管费 | 23131.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 319423.04 |
| 负债合计 | 2934581.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56428655.18 |
| 所有者权益合计 | 114056224.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 116990806.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22917695.76 |
| 结算备付金 | 598709.83 |
| 存出保证金 | 191399.54 |
| 交易性金融资产 | 86818041.86 |
| 股票投资 | 86818041.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8576513.26 |
| 应收利息 | 4592.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 870252.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119977205.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 361132.93 |
| 应付管理人报酬 | 140393.74 |
| 应付托管费 | 23398.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238820.75 |
| 负债合计 | 1931605.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53425258.66 |
| 所有者权益合计 | 118045600.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 119977205.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32209622.4 |
| 结算备付金 | 535940.68 |
| 存出保证金 | 171024.13 |
| 交易性金融资产 | 73322686.25 |
| 股票投资 | 73133783.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 188903.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2698271.78 |
| 应收利息 | 5471.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 410197.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109353213.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2154815.73 |
| 应付赎回款 | 12585902.26 |
| 应付管理人报酬 | 158883.88 |
| 应付托管费 | 26480.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 363165.68 |
| 负债合计 | 16185825.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48665972.09 |
| 所有者权益合计 | 93167387.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 109353213.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33689888.92 |
| 结算备付金 | 554129.18 |
| 存出保证金 | 315718.53 |
| 交易性金融资产 | 95813122.41 |
| 股票投资 | 95295414.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 517707.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5156747.42 |
| 应收利息 | 9091.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 546704.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136085402.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9693763.56 |
| 应付赎回款 | 2085627.45 |
| 应付管理人报酬 | 173613.94 |
| 应付托管费 | 28935.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318763.25 |
| 负债合计 | 12828717.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99742671.51 |
| 所有者权益合计 | 123256684.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 136085402.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34498431.16 |
| 结算备付金 | 13040763.08 |
| 存出保证金 | 9011.9 |
| 交易性金融资产 | 142470137.2 |
| 股票投资 | 142470137.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300000000.0 |
| 应收证券清算款 | 308563325.0 |
| 应收利息 | 666618.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2068.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 799250355.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 551285.0 |
| 应付赎回款 | 7626790.55 |
| 应付管理人报酬 | 1086923.51 |
| 应付托管费 | 181153.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136164.86 |
| 负债合计 | 9721029.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 780836202.73 |
| 所有者权益合计 | 789529326.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 799250355.98 |
