| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -185627395.38元 |
| 本期利润 | -210980285.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7965元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 649191315.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.1732元 |
| 期末基金资产净值 | 993781143.86元 |
| 期末基金份额净值 | 4.857元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 385.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31562421.31元 |
| 本期利润 | 43159949.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1478元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1091150171.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.8373元 |
| 期末基金资产净值 | 1671487213.12元 |
| 期末基金份额净值 | 5.878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 487.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -229580666.66元 |
| 本期利润 | -294289702.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.2284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1204974231.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.944元 |
| 期末基金资产净值 | 1747639563.96元 |
| 期末基金份额净值 | 5.72元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 472.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -177623248.97元 |
| 本期利润 | -92810813.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4825元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 838530940.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 4.11元 |
| 期末基金资产净值 | 1291152503.85元 |
| 期末基金份额净值 | 6.328元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 532.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72633777.87元 |
| 本期利润 | 94028597.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1001080358.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 5.0728元 |
| 期末基金资产净值 | 1351112240.38元 |
| 期末基金份额净值 | 6.847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 584.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34438011.13元 |
| 本期利润 | 32213838.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158596108.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 4.5095元 |
| 期末基金资产净值 | 205601281.45元 |
| 期末基金份额净值 | 5.846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 484.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42686318.54元 |
| 本期利润 | 56515958.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.8769元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99887240.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.4068元 |
| 期末基金资产净值 | 142570284.65元 |
| 期末基金份额净值 | 4.863元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 386.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16273595.23元 |
| 本期利润 | 21827926.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6724元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78454110.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.4825元 |
| 期末基金资产净值 | 115486467.89元 |
| 期末基金份额净值 | 3.654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 265.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28334869.7元 |
| 本期利润 | 37469273.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 68.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57766054.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9334元 |
| 期末基金资产净值 | 87644080.95元 |
| 期末基金份额净值 | 2.933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 193.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12568250.39元 |
| 本期利润 | 22504826.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6946元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43872617.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4282元 |
| 期末基金资产净值 | 74592179.46元 |
| 期末基金份额净值 | 2.428元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14604984.58元 |
| 本期利润 | -18502189.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24792965.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7427元 |
| 期末基金资产净值 | 58177289.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3094408.42元 |
| 本期利润 | -8181799.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35277358.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0501元 |
| 期末基金资产净值 | 68870647.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3747701.57元 |
| 本期利润 | 8694105.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49470193.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2901元 |
| 期末基金资产净值 | 87815575.35元 |
| 期末基金份额净值 | 2.29元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -335856.84元 |
| 本期利润 | 3930802.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0879元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52695654.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1776元 |
| 期末基金资产净值 | 97444980.79元 |
| 期末基金份额净值 | 2.178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5525807.78元 |
| 本期利润 | -5384894.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48837009.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0911元 |
| 期末基金资产净值 | 93594902.27元 |
| 期末基金份额净值 | 2.091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4464499.1元 |
| 本期利润 | -9426249.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57627569.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0212元 |
| 期末基金资产净值 | 114056224.76元 |
| 期末基金份额净值 | 2.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64431898.18元 |
| 本期利润 | 63886196.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 61.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 78.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64620341.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2095元 |
| 期末基金资产净值 | 118045600.05元 |
| 期末基金份额净值 | 2.21元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60725414.94元 |
| 本期利润 | 49886397.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44501415.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9144元 |
| 期末基金资产净值 | 93167387.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61310428.87元 |
| 本期利润 | 70946324.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.13元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23514013.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2357元 |
| 期末基金资产净值 | 123256684.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4718349.28元 |
| 本期利润 | 9509704.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4049492.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 789529326.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
