| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5063 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5563 | 2.14% |
| 南方收益宝货币B | 0.589 | 2.12% |
| 南方收益宝货币C | 0.5903 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 124445.08 |
| 存出保证金 | 16257.31 |
| 交易性金融资产 | 139976352.23 |
| 股票投资 | 139651128.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 325223.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66754.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155123791.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 445273.89 |
| 应付赎回款 | 41217.02 |
| 应付管理人报酬 | 158671.02 |
| 应付托管费 | 26445.16 |
| 应付销售服务费 | 1.74 |
| 应付税费 | 0.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225922.71 |
| 负债合计 | 897532.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74425443.22 |
| 所有者权益合计 | 154226259.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 155123791.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17462831.59 |
| 结算备付金 | 146020.45 |
| 存出保证金 | 42859.34 |
| 交易性金融资产 | 162552393.71 |
| 股票投资 | 154329898.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8222495.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12861.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 180216966.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.22 |
| 应付赎回款 | 128792.2 |
| 应付管理人报酬 | 216248.38 |
| 应付托管费 | 36041.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189208.29 |
| 负债合计 | 570292.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78681552.81 |
| 所有者权益合计 | 179646673.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 180216966.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3441300.85 |
| 结算备付金 | 213849.57 |
| 存出保证金 | 46628.11 |
| 交易性金融资产 | 146725116.42 |
| 股票投资 | 139340773.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7384342.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54847.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 150481741.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11453.38 |
| 应付管理人报酬 | 210960.81 |
| 应付托管费 | 35160.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335397.12 |
| 负债合计 | 592973.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68269409.0 |
| 所有者权益合计 | 149888768.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 150481741.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6302486.22 |
| 结算备付金 | 517233.61 |
| 存出保证金 | 75097.3 |
| 交易性金融资产 | 146322637.93 |
| 股票投资 | 139179727.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7142910.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10588.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153228043.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3817308.35 |
| 应付赎回款 | 142342.81 |
| 应付管理人报酬 | 178220.84 |
| 应付托管费 | 29703.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 399631.04 |
| 负债合计 | 4567206.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65081934.15 |
| 所有者权益合计 | 148660836.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 153228043.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11856597.35 |
| 结算备付金 | 379771.73 |
| 存出保证金 | 81722.9 |
| 交易性金融资产 | 142889672.65 |
| 股票投资 | 142889672.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1386.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55946.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155265096.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 527866.14 |
| 应付赎回款 | 41924.71 |
| 应付管理人报酬 | 192421.53 |
| 应付托管费 | 32070.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160028.04 |
| 负债合计 | 1151103.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62391061.13 |
| 所有者权益合计 | 154113993.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 155265096.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14726055.91 |
| 结算备付金 | 1083743.8 |
| 存出保证金 | 75413.56 |
| 交易性金融资产 | 135822542.86 |
| 股票投资 | 135822542.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1533.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16922.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151726211.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4767976.46 |
| 应付赎回款 | 924742.93 |
| 应付管理人报酬 | 169629.78 |
| 应付托管费 | 28271.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85185.37 |
| 负债合计 | 6327788.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61747123.54 |
| 所有者权益合计 | 145398423.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 151726211.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12293686.13 |
| 结算备付金 | 221740.69 |
| 存出保证金 | 58833.97 |
| 交易性金融资产 | 152583047.35 |
| 股票投资 | 152583047.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3300000.0 |
| 应收证券清算款 | 2101720.9 |
| 应收利息 | 1486.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20194.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170580709.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2108554.44 |
| 应付赎回款 | 1591784.68 |
| 应付管理人报酬 | 202751.57 |
| 应付托管费 | 33791.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170875.94 |
| 负债合计 | 4329938.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77725668.58 |
| 所有者权益合计 | 166250770.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 170580709.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11366660.74 |
| 结算备付金 | 860741.91 |
| 存出保证金 | 78908.56 |
| 交易性金融资产 | 154464049.11 |
| 股票投资 | 154464049.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1697.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 211504.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167783562.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2114461.14 |
| 应付赎回款 | 778028.63 |
| 应付管理人报酬 | 192183.44 |
| 应付托管费 | 32030.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90294.58 |
| 负债合计 | 3525712.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99202805.93 |
| 所有者权益合计 | 164257850.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 167783562.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8706951.14 |
| 结算备付金 | 552853.91 |
| 存出保证金 | 137415.6 |
| 交易性金融资产 | 203690259.55 |
| 股票投资 | 192683659.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11006600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 929.22 |
| 应收利息 | 244851.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17470.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 213350730.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1275.92 |
| 应付赎回款 | 783269.19 |
| 应付管理人报酬 | 277500.45 |
| 应付托管费 | 46250.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 36.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175763.93 |
| 负债合计 | 1700300.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138347338.83 |
| 所有者权益合计 | 211650430.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 213350730.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63851148.84 |
| 结算备付金 | 4199669.35 |
| 存出保证金 | 201267.33 |
| 交易性金融资产 | 223305213.75 |
| 股票投资 | 212314013.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10991200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 127612.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42619.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 291727531.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2859152.45 |
| 应付赎回款 | 190965.95 |
| 应付管理人报酬 | 350355.11 |
| 应付托管费 | 58392.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 36.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89734.98 |
| 负债合计 | 4303707.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214665007.91 |
| 所有者权益合计 | 287423824.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 291727531.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27910750.36 |
| 结算备付金 | 551188.87 |
| 存出保证金 | 266418.17 |
| 交易性金融资产 | 198864375.83 |
| 股票投资 | 198413769.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 450606.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 131800000.0 |
| 应收证券清算款 | 6133314.83 |
| 应收利息 | 134221.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59221.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 365719491.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16636.6 |
| 应付赎回款 | 185710.47 |
| 应付管理人报酬 | 477138.18 |
| 应付托管费 | 79523.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 56.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370131.98 |
| 负债合计 | 1468982.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 303222852.2 |
| 所有者权益合计 | 364250509.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 365719491.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 338877113.74 |
| 结算备付金 | 883259.83 |
| 存出保证金 | 198802.43 |
| 交易性金融资产 | 412116381.15 |
| 股票投资 | 411671534.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 444846.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56840.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71225.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 752203623.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11838.58 |
| 应付赎回款 | 544349.3 |
| 应付管理人报酬 | 968641.35 |
| 应付托管费 | 161440.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186986.77 |
| 负债合计 | 2471941.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 502456135.3 |
| 所有者权益合计 | 749731681.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 752203623.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58611223.35 |
| 结算备付金 | 1519164.8 |
| 存出保证金 | 231180.65 |
| 交易性金融资产 | 768983934.49 |
| 股票投资 | 730056669.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38927264.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11071440.68 |
| 应收利息 | 977431.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 153697.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 841548073.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 378881.86 |
| 应付管理人报酬 | 1065925.35 |
| 应付托管费 | 177654.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 364497.96 |
| 负债合计 | 2571123.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 512114583.53 |
| 所有者权益合计 | 838976949.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 841548073.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74481124.53 |
| 结算备付金 | 3262994.07 |
| 存出保证金 | 253044.6 |
| 交易性金融资产 | 643433600.02 |
| 股票投资 | 604587723.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38845877.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 101124396.39 |
| 应收利息 | 418541.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27445.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 823001146.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20123.0 |
| 应付赎回款 | 1353069.63 |
| 应付管理人报酬 | 986705.49 |
| 应付托管费 | 164450.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180496.11 |
| 负债合计 | 3949537.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 533736367.22 |
| 所有者权益合计 | 819051608.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 823001146.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35220094.69 |
| 结算备付金 | 320244.17 |
| 存出保证金 | 85703.24 |
| 交易性金融资产 | 252956842.91 |
| 股票投资 | 252759337.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 197505.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8087.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54692.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 288645665.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2851880.87 |
| 应付赎回款 | 240422.02 |
| 应付管理人报酬 | 369106.14 |
| 应付托管费 | 61517.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255669.34 |
| 负债合计 | 3999508.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201715165.88 |
| 所有者权益合计 | 284646157.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 288645665.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37260356.66 |
| 结算备付金 | 811935.28 |
| 存出保证金 | 263380.76 |
| 交易性金融资产 | 283823725.24 |
| 股票投资 | 283823725.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2864489.16 |
| 应收利息 | 6908.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30631.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 325061426.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3300862.32 |
| 应付赎回款 | 3072498.53 |
| 应付管理人报酬 | 387141.75 |
| 应付托管费 | 64523.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184639.84 |
| 负债合计 | 7471162.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218735146.53 |
| 所有者权益合计 | 317590263.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 325061426.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34519860.4 |
| 结算备付金 | 2385797.43 |
| 存出保证金 | 508515.26 |
| 交易性金融资产 | 337562676.55 |
| 股票投资 | 327550676.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10012000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 335375.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 292957.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 375605183.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 599131.72 |
| 应付管理人报酬 | 487221.17 |
| 应付托管费 | 81203.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156626.01 |
| 负债合计 | 2147245.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238690029.68 |
| 所有者权益合计 | 373457937.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 375605183.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113569568.43 |
| 结算备付金 | 6050868.75 |
| 存出保证金 | 381984.62 |
| 交易性金融资产 | 598621906.55 |
| 股票投资 | 588567906.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10054000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8918236.05 |
| 应收利息 | 169089.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1804532.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 729516187.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 96802215.81 |
| 应付管理人报酬 | 1283183.0 |
| 应付托管费 | 213863.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356142.27 |
| 负债合计 | 101157908.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 344107491.47 |
| 所有者权益合计 | 628358279.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 729516187.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70823860.52 |
| 结算备付金 | 5990958.19 |
| 存出保证金 | 202696.58 |
| 交易性金融资产 | 166188907.79 |
| 股票投资 | 166188907.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 60659176.19 |
| 应收利息 | 25492.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36294.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 303927386.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3228702.68 |
| 应付管理人报酬 | 453708.78 |
| 应付托管费 | 75618.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203063.44 |
| 负债合计 | 4825956.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 281369717.04 |
| 所有者权益合计 | 299101430.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 303927386.71 |
