| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5063 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5563 | 2.14% |
| 南方收益宝货币B | 0.589 | 2.12% |
| 南方收益宝货币C | 0.5903 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8855760.8元 |
| 本期利润 | -12110406.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77946121.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0476元 |
| 期末基金资产净值 | 154173428.92元 |
| 期末基金份额净值 | 2.072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1506672.25元 |
| 本期利润 | 5927951.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0803元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92630870.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1772元 |
| 期末基金资产净值 | 179646673.74元 |
| 期末基金份额净值 | 2.283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -762882.37元 |
| 本期利润 | -17951290.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2762元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79271415.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1611元 |
| 期末基金资产净值 | 149888768.43元 |
| 期末基金份额净值 | 2.196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1655513.25元 |
| 本期利润 | -11468554.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1788元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74566077.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1457元 |
| 期末基金资产净值 | 148660836.85元 |
| 期末基金份额净值 | 2.284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33386447.05元 |
| 本期利润 | 22616356.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73040683.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1706元 |
| 期末基金资产净值 | 154113993.37元 |
| 期末基金份额净值 | 2.47元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23118747.18元 |
| 本期利润 | 15420215.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62343576.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0096元 |
| 期末基金资产净值 | 145398423.04元 |
| 期末基金份额净值 | 2.355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44475814.46元 |
| 本期利润 | 54876149.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51310305.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6601元 |
| 期末基金资产净值 | 166250770.7元 |
| 期末基金份额净值 | 2.139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10400867.81元 |
| 本期利润 | 11994732.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26539851.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2675元 |
| 期末基金资产净值 | 164257850.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.656元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20029472.45元 |
| 本期利润 | 72714893.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23983254.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1734元 |
| 期末基金资产净值 | 211650430.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.53元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -997613.19元 |
| 本期利润 | 40210652.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1487元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11252222.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0524元 |
| 期末基金资产净值 | 287423824.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -85020044.27元 |
| 本期利润 | -200405052.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18885248.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0623元 |
| 期末基金资产净值 | 364250509.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23292069.65元 |
| 本期利润 | -73207006.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1446元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 171047161.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3404元 |
| 期末基金资产净值 | 749731681.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.492元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27349147.96元 |
| 本期利润 | 112385160.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 150986974.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2948元 |
| 期末基金资产净值 | 838976949.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.638元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6477953.72元 |
| 本期利润 | 58382897.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123515699.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2314元 |
| 期末基金资产净值 | 819051608.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.535元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17097128.61元 |
| 本期利润 | -36673841.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48975238.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2428元 |
| 期末基金资产净值 | 284646157.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37308226.84元 |
| 本期利润 | -28842428.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32718007.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1496元 |
| 期末基金资产净值 | 317590263.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 96835771.27元 |
| 本期利润 | 96222634.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71495840.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2995元 |
| 期末基金资产净值 | 373457937.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.565元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 184437124.47元 |
| 本期利润 | 193836529.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 207073327.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6018元 |
| 期末基金资产净值 | 628358279.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.826元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35224208.51元 |
| 本期利润 | 49153009.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17731713.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.063元 |
| 期末基金资产净值 | 299101430.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.3% |
