名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
江信聚福 | 1.2783 | 0.23% |
江信一年定开 | 1.2319 | 0.12% |
江信汇福 | 1.1999 | 0.03% |
江信添福A | 1.3279 | 0.02% |
江信添福C | 1.3703 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
江信增利货币B | 0.4516 | 1.73% |
江信增利货币A | 0.3863 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-03 |
最近一月 2024-04-10 |
最近一季 2024-02-10 |
最近半年 2023-11-10 |
最近一年 2023-05-10 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.23% | 0.79% | 1.56% | 3.12% | 4.21% | 2.32% | 76.28% |
同类排名 [债券型] |
231 | 110 | 351 | 444 | 855 | 406 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 1.2783 | 1.6183 | -- |
2024-04-30 | 1.2754 | 1.6154 | -- |
2024-04-26 | 1.2766 | 1.6166 | -- |
2024-04-19 | 1.2744 | 1.6144 | -- |
2024-04-12 | 1.2715 | 1.6115 | 0.06% |
2024-04-03 | 1.2683 | 1.6083 | -- |
2024-03-29 | 1.2668 | 1.6068 | -- |
2024-03-22 | 1.2660 | 1.6060 | -- |
2024-03-15 | 1.2643 | 1.6043 | -- |
2024-03-08 | 1.2646 | 1.6046 | -- |
2024-03-01 | 1.2631 | 1.6031 | -- |
2024-02-23 | 1.2614 | 1.6014 | -- |