| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 江信聚福 | 1.2783 | 0.23% |
| 江信一年定开 | 1.2319 | 0.12% |
| 江信汇福 | 1.1999 | 0.03% |
| 江信添福A | 1.3279 | 0.02% |
| 江信添福C | 1.3703 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 江信增利货币B | 0.4516 | 1.73% |
| 江信增利货币A | 0.3863 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5535661.82 |
| 1.利息收入 | 1527920.13 |
| 存款利息收入 | 44823.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3213610.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3181397.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 32212.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
794026.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105.57 |
| 减：二、费用 | 1287179.48 |
| 1.管理人报酬 | 569125.9 |
| 2.托管费 | 95718.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 419792.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 419792.75 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4248482.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4248482.34 |
| 一、收入： | 3368603.18 |
| 1.利息收入 | 1121123.28 |
| 存款利息收入 | 20508.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2094734.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2094734.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
152715.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30.6 |
| 减：二、费用 | 742592.83 |
| 1.管理人报酬 | 271858.36 |
| 2.托管费 | 45309.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 324542.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 324542.04 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2626010.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2626010.35 |
| 一、收入： | 3560208.16 |
| 1.利息收入 | 2090638.59 |
| 存款利息收入 | 15214.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1547587.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1547587.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78188.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171.03 |
| 减：二、费用 | 973910.43 |
| 1.管理人报酬 | 321749.39 |
| 2.托管费 | 61176.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 473308.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 473308.4 |
| 6.其他费用 | 117200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2586297.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2586297.73 |
| 一、收入： | 1777524.78 |
| 1.利息收入 | 1038906.98 |
| 存款利息收入 | 7296.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
738651.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 738651.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 488434.31 |
| 1.管理人报酬 | 149673.76 |
| 2.托管费 | 32497.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 247814.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 247814.27 |
| 6.其他费用 | 58271.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1289090.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1289090.47 |
| 一、收入： | 2856405.31 |
| 1.利息收入 | 1294573.91 |
| 存款利息收入 | 24425.49 |
| 债券利息收入 | 1111947.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1958816.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1958816.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-396984.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 596372.9 |
| 1.管理人报酬 | 258161.44 |
| 2.托管费 | 86053.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1662.79 |
| 5.利息支出 | 51302.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51302.46 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2260032.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2260032.41 |
| 一、收入： | 693606.47 |
| 1.利息收入 | 441877.6 |
| 存款利息收入 | 13333.92 |
| 债券利息收入 | 376941.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190417.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190417.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61311.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 264627.88 |
| 1.管理人报酬 | 100569.58 |
| 2.托管费 | 33523.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 581.87 |
| 5.利息支出 | 31452.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31452.07 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
428978.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
428978.59 |
| 一、收入： | 3066568.15 |
| 1.利息收入 | 3120446.79 |
| 存款利息收入 | 26987.25 |
| 债券利息收入 | 3041238.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1446479.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1446479.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1500357.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 983977.67 |
| 1.管理人报酬 | 407022.0 |
| 2.托管费 | 135674.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2720.9 |
| 5.利息支出 | 232688.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 232688.9 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2082590.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2082590.48 |
| 一、收入： | 1393448.16 |
| 1.利息收入 | 1672431.46 |
| 存款利息收入 | 10135.27 |
| 债券利息收入 | 1660849.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
678612.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 678612.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-957595.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 498320.2 |
| 1.管理人报酬 | 219112.12 |
| 2.托管费 | 73037.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1281.62 |
| 5.利息支出 | 101825.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101825.46 |
| 6.其他费用 | 98163.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
895127.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
895127.96 |
| 一、收入： | 5650699.14 |
| 1.利息收入 | 4220016.68 |
| 存款利息收入 | 14588.22 |
| 债券利息收入 | 4188380.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-141869.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -141869.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1572552.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1108631.16 |
| 1.管理人报酬 | 530926.63 |
| 2.托管费 | 176975.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 983.93 |
| 5.利息支出 | 168324.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 168324.51 |
| 6.其他费用 | 217400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4542067.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4542067.98 |
| 一、收入： | 2859709.74 |
| 1.利息收入 | 2419169.87 |
| 存款利息收入 | 10445.02 |
| 债券利息收入 | 2391676.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-634433.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -634433.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1074973.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 616631.63 |
| 1.管理人报酬 | 311975.42 |
| 2.托管费 | 103991.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 445.17 |
| 5.利息支出 | 84222.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84222.52 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2243078.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2243078.11 |
| 一、收入： | 18592321.15 |
| 1.利息收入 | 16477684.34 |
| 存款利息收入 | 62444.05 |
| 债券利息收入 | 16249546.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19534786.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19534786.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21649423.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4247007.18 |
| 1.管理人报酬 | 1543142.51 |
| 2.托管费 | 514380.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5645.6 |
| 5.利息支出 | 1913589.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1913589.16 |
| 6.其他费用 | 217600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14345313.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14345313.97 |
| 一、收入： | 14739739.84 |
| 1.利息收入 | 13905769.88 |
| 存款利息收入 | 50208.23 |
| 债券利息收入 | 13737032.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18615534.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18615534.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19449504.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3731657.49 |
| 1.管理人报酬 | 1247569.92 |
| 2.托管费 | 415856.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5408.06 |
| 5.利息支出 | 1910686.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1910686.56 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11008082.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11008082.35 |
| 一、收入： | -15811368.0 |
| 1.利息收入 | 93133297.47 |
| 存款利息收入 | 354034.87 |
| 债券利息收入 | 92222985.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94628368.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -94628368.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14316301.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.53 |
| 减：二、费用 | 39554352.08 |
| 1.管理人报酬 | 6854443.85 |
| 2.托管费 | 2284814.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17534.68 |
| 5.利息支出 | 30137974.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30137974.95 |
| 6.其他费用 | 259584.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55365720.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55365720.08 |
| 一、收入： | -9301117.84 |
| 1.利息收入 | 53819018.63 |
| 存款利息收入 | 209728.79 |
| 债券利息收入 | 53257896.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41734249.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41734249.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21385891.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.53 |
| 减：二、费用 | 23495161.35 |
| 1.管理人报酬 | 3969383.16 |
| 2.托管费 | 1323127.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6781.27 |
| 5.利息支出 | 18081495.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18081495.84 |
| 6.其他费用 | 114373.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32796279.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32796279.19 |
| 一、收入： | 67567793.16 |
| 1.利息收入 | 118003432.55 |
| 存款利息收入 | 460098.56 |
| 债券利息收入 | 117485190.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19475423.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19475423.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69929207.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18145.01 |
| 减：二、费用 | 34755567.78 |
| 1.管理人报酬 | 10238177.22 |
| 2.托管费 | 3412725.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7707.07 |
| 5.利息支出 | 20843177.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20843177.8 |
| 6.其他费用 | 253780.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32812225.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32812225.38 |
| 一、收入： | 49256915.16 |
| 1.利息收入 | 59117000.54 |
| 存款利息收入 | 289621.37 |
| 债券利息收入 | 58827379.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12230792.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12230792.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22092749.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1871.72 |
| 减：二、费用 | 15294191.91 |
| 1.管理人报酬 | 5058218.55 |
| 2.托管费 | 1686072.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4715.94 |
| 5.利息支出 | 8424977.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8424977.0 |
| 6.其他费用 | 120207.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33962723.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33962723.25 |
| 一、收入： | 211423835.82 |
| 1.利息收入 | 101920142.06 |
| 存款利息收入 | 676162.25 |
| 债券利息收入 | 101242480.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46832353.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46832353.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62651626.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19713.27 |
| 减：二、费用 | 31883215.54 |
| 1.管理人报酬 | 6792398.02 |
| 2.托管费 | 2264132.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19143.07 |
| 5.利息支出 | 22557811.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22557811.76 |
| 6.其他费用 | 249730.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179540620.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179540620.28 |
| 一、收入： | 67562008.89 |
| 1.利息收入 | 45401933.42 |
| 存款利息收入 | 304425.5 |
| 债券利息收入 | 45096009.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19780947.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19780947.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2362606.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16521.78 |
| 减：二、费用 | 17172312.39 |
| 1.管理人报酬 | 2790623.27 |
| 2.托管费 | 930207.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13512.38 |
| 5.利息支出 | 13313008.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13313008.83 |
| 6.其他费用 | 124960.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50389696.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50389696.5 |
| 一、收入： | 32902602.22 |
| 1.利息收入 | 12740109.59 |
| 存款利息收入 | 82188.1 |
| 债券利息收入 | 11869038.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19856134.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19856134.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
297984.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8372.88 |
| 减：二、费用 | 4537055.22 |
| 1.管理人报酬 | 946971.38 |
| 2.托管费 | 315657.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12118.12 |
| 5.利息支出 | 3076308.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3076308.62 |
| 6.其他费用 | 186000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28365547.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28365547.0 |
