| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 109.71 | 65.61 | 59.80% | 21.91 | 19.97% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 70.25 | 43.01 | 61.23% | 15.36 | 21.87% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 441.79 | 305.20 | 69.08% | 109.00 | 24.67% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 279.34 | 192.89 | 69.05% | 68.89 | 24.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1031.57 | 591.28 | 57.32% | 211.17 | 20.47% | 191.49 | 18.56% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 466.88 | 262.78 | 56.28% | 93.85 | 20.10% | 92.55 | 19.82% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 712.73 | 404.02 | 56.69% | 144.29 | 20.25% | 125.02 | 17.54% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 230.70 | 132.55 | 57.45% | 47.34 | 20.52% | 31.37 | 13.60% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 476.91 | 282.16 | 59.16% | 100.77 | 21.13% | 40.56 | 8.50% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 210.97 | 107.06 | 50.75% | 38.24 | 18.12% | 25.92 | 12.29% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 275.64 | 109.18 | 39.61% | 38.99 | 14.15% | 51.03 | 18.51% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 99.28 | 41.89 | 42.19% | 14.96 | 15.07% | 28.26 | 28.47% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 404.82 | 247.14 | 61.05% | 88.26 | 21.80% | 23.77 | 5.87% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 298.59 | 193.96 | 64.96% | 69.27 | 23.20% | 9.76 | 3.27% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1148.85 | 706.75 | 61.52% | 252.41 | 21.97% | 107.88 | 9.39% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 581.35 | 383.73 | 66.01% | 137.05 | 23.57% | 21.75 | 3.74% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 6747.83 | 4582.33 | 67.91% | 827.53 | 12.26% | 275.80 | 4.09% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 5088.53 | 3437.06 | 67.55% | 572.84 | 11.26% | 236.04 | 4.64% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 2218.52 | 1510.67 | 68.09% | 251.78 | 11.35% | 54.57 | 2.46% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 572.06 | 465.26 | 81.33% | 77.54 | 13.55% | 16.68 | 2.92% | -- | -- |
